C.H. Robinson Worldwide, Inc.

NasdaqGS:CHRW 주식 보고서

시가총액: US$12.3b

C.H. Robinson Worldwide 가치 평가

CHRW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHRW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHRW ( $104.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $194.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHRW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHRW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHRW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHRW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHRW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHRW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.5x
수익US$347.36m
시가총액US$12.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHRW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHRW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.5x
EXPD Expeditors International of Washington
21.3x2.4%US$15.6b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.5x12.3%US$15.9b
GXO GXO Logistics
46.9x44.7%US$5.0b
HUBG Hub Group
24.4x15.1%US$2.6b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CHRW은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHRW 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHRW 35.5x업계 평균 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHRW 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHRW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHRW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHRW 35.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHRW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$104.34
US$113.99
+9.2%
16.1%US$140.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$105.58
US$109.20
+3.4%
15.6%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$101.82
US$107.73
+5.8%
16.4%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$109.80
US$99.12
-9.7%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.51
US$96.85
-6.4%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$102.21
US$96.71
-5.4%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$86.81
US$83.53
-3.8%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.37
US$80.90
-6.3%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$72.09
US$77.15
+7.0%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$73.34
US$78.83
+7.5%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.88
US$80.30
+8.7%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$73.50
US$81.42
+10.8%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.39
US$86.18
-0.2%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.26
US$86.38
+3.8%
11.4%US$111.00US$60.00US$105.5825
Nov ’24US$81.46
US$88.65
+8.8%
11.0%US$111.00US$62.00US$101.8224
Oct ’24US$86.13
US$92.86
+7.8%
11.8%US$120.00US$62.00US$109.8025
Sep ’24US$88.35
US$93.63
+6.0%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.5126
Aug ’24US$99.39
US$93.15
-6.3%
12.5%US$120.00US$62.00US$102.2126
Jul ’24US$94.35
US$92.88
-1.6%
12.0%US$120.00US$62.00US$86.8126
Jun ’24US$94.87
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.3726
May ’24US$104.44
US$92.70
-11.2%
12.3%US$120.00US$62.00US$72.0925
Apr ’24US$99.37
US$94.02
-5.4%
12.3%US$128.00US$64.00US$73.3425
Mar ’24US$99.38
US$94.04
-5.4%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.8825
Feb ’24US$102.12
US$94.42
-7.5%
13.0%US$128.00US$67.00US$73.5024
Jan ’24US$91.56
US$98.48
+7.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.3925
Dec ’23US$98.77
US$98.88
+0.1%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.2625

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

C.H. Robinson Worldwide, Inc. 47 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays