ZTO Express (Cayman) 가치 평가
ZTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZTO ( $23.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| ZTO 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CN¥132.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.5x | ||
EXPD Expeditors International of Washington | 24.9x | 5.1% | US$16.8b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 34.4x | 15.9% | US$12.1b |
GXO GXO Logistics | 50x | 35.5% | US$7.1b |
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$66.9b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 15.4x | 14.1% | US$18.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ZTO은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZTO 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZTO 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.09 | US$28.89 +25.1% | 10.9% | US$38.11 | US$20.31 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$25.40 | US$28.99 +14.1% | 12.9% | US$38.73 | US$20.48 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$21.44 | US$28.53 +33.1% | 12.7% | US$38.15 | US$20.33 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$18.50 | US$28.46 +53.9% | 15.7% | US$38.27 | US$14.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$20.71 | US$28.45 +37.4% | 15.7% | US$38.25 | US$14.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$22.79 | US$28.59 +25.4% | 14.9% | US$38.36 | US$14.65 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$21.07 | US$28.11 +33.4% | 15.0% | US$38.25 | US$14.67 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$21.45 | US$28.35 +32.2% | 15.2% | US$38.35 | US$14.64 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$20.31 | US$30.07 +48.1% | 19.9% | US$39.48 | US$14.57 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$16.54 | US$30.95 +87.1% | 19.1% | US$39.57 | US$14.61 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.28 | US$31.68 +48.9% | 16.5% | US$39.78 | US$14.69 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$22.27 | US$32.13 +44.3% | 17.2% | US$41.01 | US$14.73 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$23.50 | US$35.25 +50.0% | 10.7% | US$42.59 | US$29.92 | US$23.09 | 20 |
| Oct ’24 | US$24.17 | US$35.33 +46.2% | 10.5% | US$42.59 | US$29.92 | US$25.40 | 20 |
| Sep ’24 | US$25.25 | US$35.70 +41.4% | 10.6% | US$42.84 | US$30.10 | US$21.44 | 21 |
| Aug ’24 | US$26.92 | US$36.78 +36.6% | 9.1% | US$42.97 | US$29.89 | US$18.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.08 | US$36.49 +45.5% | 8.8% | US$42.55 | US$29.60 | US$20.71 | 21 |
| Jun ’24 | US$25.79 | US$37.21 +44.3% | 8.5% | US$43.57 | US$30.30 | US$22.79 | 21 |
| May ’24 | US$27.48 | US$35.12 +27.8% | 9.1% | US$42.00 | US$30.16 | US$21.07 | 21 |
| Apr ’24 | US$28.66 | US$34.97 +22.0% | 8.2% | US$41.00 | US$30.20 | US$21.45 | 21 |
| Mar ’24 | US$24.30 | US$34.90 +43.6% | 8.9% | US$41.13 | US$29.62 | US$20.31 | 21 |
| Feb ’24 | US$29.36 | US$35.21 +19.9% | 9.2% | US$41.77 | US$30.08 | US$16.54 | 21 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$33.87 +26.1% | 10.8% | US$40.43 | US$24.66 | US$21.28 | 21 |
| Dec ’23 | US$24.86 | US$32.81 +32.0% | 11.1% | US$39.10 | US$23.86 | US$22.27 | 21 |
| Nov ’23 | US$17.77 | US$34.41 +93.6% | 10.4% | US$41.43 | US$29.20 | US$23.50 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.