ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO 주식 보고서

시가총액: US$15.9b

ZTO Express (Cayman) 가치 평가

ZTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZTO ( $19.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익CN¥8.63b
시가총액CN¥116.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b
EXPD Expeditors International of Washington
21.3x2.4%US$15.6b
GXO GXO Logistics
46.9x44.7%US$5.0b
FDX FedEx
17.1x13.2%US$66.4b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.5x12.3%US$15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ZTO은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZTO 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZTO 13.5x업계 평균 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZTO 은 Price-To-Earnings 13.5 US Logistics 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZTO 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.83
US$26.82
+35.3%
12.6%US$34.35US$20.50n/a21
Dec ’25US$19.00
US$26.96
+41.9%
12.6%US$34.53US$20.48n/a21
Nov ’25US$23.09
US$28.97
+25.5%
10.9%US$38.20US$20.38n/a21
Oct ’25US$25.40
US$29.00
+14.2%
12.9%US$38.73US$20.48n/a21
Sep ’25US$21.44
US$28.54
+33.1%
12.7%US$38.15US$20.36n/a21
Aug ’25US$18.50
US$28.46
+53.9%
15.7%US$38.27US$14.61n/a21
Jul ’25US$20.71
US$28.45
+37.4%
15.7%US$38.25US$14.60n/a21
Jun ’25US$22.79
US$28.59
+25.4%
14.9%US$38.36US$14.65n/a21
May ’25US$21.07
US$28.11
+33.4%
15.0%US$38.25US$14.67n/a21
Apr ’25US$21.45
US$28.35
+32.2%
15.2%US$38.35US$14.64n/a20
Mar ’25US$20.31
US$30.07
+48.1%
19.9%US$39.48US$14.57n/a19
Feb ’25US$16.54
US$30.95
+87.1%
19.1%US$39.57US$14.61n/a20
Jan ’25US$21.28
US$31.68
+48.9%
16.5%US$39.78US$14.69n/a20
Dec ’24US$22.27
US$32.13
+44.3%
17.2%US$41.01US$14.73US$19.0020
Nov ’24US$23.50
US$35.25
+50.0%
10.7%US$42.59US$29.92US$23.0920
Oct ’24US$24.17
US$35.33
+46.2%
10.5%US$42.59US$29.92US$25.4020
Sep ’24US$25.25
US$35.70
+41.4%
10.6%US$42.84US$30.10US$21.4421
Aug ’24US$26.92
US$36.78
+36.6%
9.1%US$42.97US$29.89US$18.5021
Jul ’24US$25.08
US$36.49
+45.5%
8.8%US$42.55US$29.60US$20.7121
Jun ’24US$25.79
US$37.21
+44.3%
8.5%US$43.57US$30.30US$22.7921
May ’24US$27.48
US$35.12
+27.8%
9.1%US$42.00US$30.16US$21.0721
Apr ’24US$28.66
US$34.97
+22.0%
8.2%US$41.00US$30.20US$21.4521
Mar ’24US$24.30
US$34.90
+43.6%
8.9%US$41.13US$29.62US$20.3121
Feb ’24US$29.36
US$35.21
+19.9%
9.2%US$41.77US$30.08US$16.5421
Jan ’24US$26.87
US$33.87
+26.1%
10.8%US$40.43US$24.66US$21.2821
Dec ’23US$24.86
US$32.81
+32.0%
11.1%US$39.10US$23.86US$22.2721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ZTO Express (Cayman) Inc. 42 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research