ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO 주식 리포트

시가총액: US$16.5b

ZTO Express (Cayman) 가치 평가

ZTO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZTO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$44.46
Fair Value
53.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZTO ( $20.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ZTO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZTO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ZTO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZTO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ZTO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.1x
이익CN¥8.84b
시가총액CN¥116.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ZTO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZTO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.9x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
31.3x9.37%US$18.8b
EXPD Expeditors International of Washington
23.3x0.84%US$19.7b
GXO GXO Logistics
65.3x63.00%US$5.8b
FDX FedEx
15.8x8.87%US$65.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.2x9.81%US$16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ZTO은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ZTO의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZTO 13.1x업계 평균 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZTO 은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 US Logistics 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ZTO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZTO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZTO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZTO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$20.87
US$23.59
+13.03%
8.72%US$27.25US$18.47n/a18
Nov ’26US$18.59
US$23.27
+25.16%
9.18%US$27.11US$17.80n/a19
Oct ’26US$19.14
US$23.46
+22.55%
10.05%US$28.44US$17.80n/a20
Sep ’26US$18.20
US$23.63
+29.85%
9.80%US$28.38US$17.81n/a20
Aug ’26US$20.23
US$22.44
+10.90%
12.04%US$28.07US$16.72n/a19
Jul ’26US$17.89
US$23.31
+30.32%
15.21%US$32.03US$16.80n/a20
Jun ’26US$17.60
US$23.37
+32.80%
15.48%US$31.87US$16.77n/a20
May ’26US$18.46
US$26.00
+40.86%
11.29%US$32.31US$19.50n/a20
Apr ’26US$19.83
US$26.28
+32.52%
12.86%US$32.47US$19.49n/a20
Mar ’26US$19.39
US$26.40
+36.15%
13.80%US$34.49US$20.21n/a19
Feb ’26US$18.66
US$26.40
+41.47%
13.82%US$34.48US$20.20n/a19
Jan ’26US$19.55
US$26.81
+37.12%
12.43%US$34.25US$20.50n/a20
Dec ’25US$19.00
US$27.02
+42.19%
12.66%US$34.56US$20.48n/a21
Nov ’25US$23.09
US$28.97
+25.48%
10.88%US$38.20US$20.38US$18.5921
Oct ’25US$25.40
US$29.00
+14.18%
12.87%US$38.73US$20.48US$19.1421
Sep ’25US$21.44
US$28.54
+33.14%
12.72%US$38.15US$20.36US$18.2021
Aug ’25US$18.50
US$28.47
+53.91%
15.63%US$38.27US$14.68US$20.2321
Jul ’25US$20.71
US$28.46
+37.40%
15.62%US$38.25US$14.67US$17.8921
Jun ’25US$22.79
US$28.59
+25.46%
14.91%US$38.36US$14.65US$17.6021
May ’25US$21.07
US$28.11
+33.43%
15.00%US$38.25US$14.67US$18.4621
Apr ’25US$21.45
US$28.36
+32.21%
15.16%US$38.35US$14.64US$19.8320
Mar ’25US$20.31
US$30.08
+48.09%
19.86%US$39.48US$14.69US$19.3919
Feb ’25US$16.54
US$30.95
+87.12%
19.07%US$39.57US$14.61US$18.6620
Jan ’25US$21.28
US$31.68
+48.88%
16.48%US$39.78US$14.69US$19.5520
Dec ’24US$22.27
US$32.13
+44.28%
17.16%US$41.01US$14.73US$19.0020
Nov ’24US$23.50
US$35.25
+49.99%
10.75%US$42.59US$29.92US$23.0920
US$23.59
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 22:48
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ZTO Express (Cayman) Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Fan TsoBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited
Gangxian LiuChina International Capital Corporation Limited