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ZTO Express (Cayman) Inc.NYSE:ZTO 주식 보고서

시가총액 US$14.7b
주가
US$18.59
내 적정 가치
해당 없음
1Y-19.5%
7D-3.2%
포트폴리오 가치
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ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO 주식 리포트

시가총액: US$14.7b

ZTO Express (Cayman) (ZTO) 주식 개요

는 중화인민공화국에서 특급 배송 및 기타 부가가치 물류 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

ZTO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 60.2% 에서 거래

수익은 매년 10.05% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 16.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 25.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


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ZTO Express (Cayman)

E-commerce And AI Logistics Will Transform China And Southeast Asia

Key Takeaways Accelerated automation, AI deployment, and strategic partnerships position ZTO for rapid margin expansion and increased dominance in China's evolving e-commerce logistics market. Financial strength and network scale enable ZTO to capitalize on urbanization trends, market consolidation, and expansion into adjacent logistics sectors for long-term profitability.
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US$28.15
FV
34.0% 저평가 내재 할인율
16.83%
Revenue growth p.a.
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ZTO Express (Cayman)

ZTO Delivers Solid Volume Growth Amid Margin Pressures in Q1 2025

ZTO Express kicked off 2025 with a strong operational performance, highlighted by a 19.1% year-over-year surge in parcel volume to 8.5 billion —a clear reflection of robust market demand and the company's deepening competitive moat in China’s express delivery landscape. The company reiterated its full-year volume growth guidance of 20% to 24% , underscoring management's confidence in sustained momentum.
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US$20
FV
7.0% 저평가 내재 할인율
15.78%
Revenue growth p.a.
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ZTO Express (Cayman)

Chinese E-Commerce Deceleration And Cost Pressures Will Strain Performance

Key Takeaways Slower e-commerce growth and pricing pressure threaten revenue expansion and long-term earnings stability amid intensifying competition. Rising costs from automation, regulation, and customer concentration could weaken margins and strain financial flexibility over time.
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US$17.52
FV
6.1% 고평가 내재 할인율
8.94%
Revenue growth p.a.
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ZTO Express (Cayman)

Sustained Profitability And Efficiency Will Drive Continued Market Outperformance

Key Takeaways Rapid adoption of automation, AI, and premium service offerings is driving cost reductions, margin expansion, and earnings stability. Stabilizing industry pricing and improved parcel mix support sustained revenue growth and enhance ZTO's competitive market position.
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US$23.27
FV
20.1% 저평가 내재 할인율
9.21%
Revenue growth p.a.
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ZTO Express (Cayman) Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

ZTO Express (Cayman) 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$18.59
52주 최고가US$23.47
52주 최저가US$16.34
베타-0.17
1개월 변동-2.11%
3개월 변동-9.23%
1년 변동-19.49%
3년 변동-3.18%
5년 변동-40.70%
IPO 이후 변동12.19%

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These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

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Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

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Decisive Innovations In E-commerce Partnerships And IT Systems To Fuel Logistics Growth

Strategic partnerships and service differentiation efforts aim to boost parcel volume, enhance pricing power, and drive revenue growth.

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May 30

주주 수익률

ZTOUS LogisticsUS 시장
7D-3.2%7.7%0.5%
1Y-19.5%-15.1%20.1%

수익률 대 산업: ZTO은 지난 1년 동안 -15.1%의 수익을 기록한 US Logistics 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ZTO은 지난 1년 동안 20.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ZTO's price volatile compared to industry and market?
ZTO volatility
ZTO Average Weekly Movement3.2%
Logistics Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ZTO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ZTO의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200223,913Meisong Laiwww.zto.com

는 중화인민공화국에서 특급 배송 및 기타 부가가치 물류 서비스를 제공합니다. 화물 운송 서비스, 전자상거래 판매자 및 전통 상인, 기타 특급 서비스 사용자를 위한 배송 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2002년에 설립되었으며 중화인민공화국 상하이에 본사를 두고 있습니다.

ZTO Express (Cayman) Inc. 기초 지표 요약

ZTO Express (Cayman)의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ZTO 기초 통계
시가총액US$14.74b
순이익 (TTM)US$1.22b
매출 (TTM)US$6.51b
12.0x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

ZTO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ZTO 손익계산서 (TTM)
매출CN¥46.32b
매출원가CN¥33.59b
총이익CN¥12.73b
기타 비용CN¥4.02b
순이익CN¥8.71b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 20, 2025

주당순이익(EPS)10.99
총이익률27.48%
순이익률18.81%
부채/자본 비율28.3%

ZTO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.2%
현재 배당 수익률
43%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 00:53
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ZTO Express (Cayman) Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Fan TsoBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited