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ZTO Express (Cayman) NYSE:ZTO 주식 보고서

최종 가격

US$18.66

시가총액

US$15.2b

7D

-0.1%

1Y

16.0%

업데이트

31 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO 주식 보고서

시가총액: US$15.2b

ZTO 주식 개요

는 중화인민공화국에서 특급 배송 및 기타 부가가치 물류 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

ZTO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 55.7% 에서 거래

수익은 매년 10.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 41.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

위험 검사에서 ZTO 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

E-Commerce Partnerships And Fintech Deployment Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic partnerships and service differentiation efforts aim to boost parcel volume, enhance pricing power, and drive revenue growth. Operational efficiency and fintech tool deployment could improve cost management, potentially leading to better net margins and profitability.
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US$26.34
FV
29.2% undervalued intrinsic discount
7.62%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

ZTO Express (Cayman) Inc. 경쟁사

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$11.9b

Expeditors International of Washington

NYSE:EXPD

US$15.9b

GXO Logistics

NYSE:GXO

US$5.5b

FedEx

NYSE:FDX

US$64.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 ZTO Express (Cayman)
과거 주가
현재 주가US$18.66
52주 최고치US$27.50
52주 최저치US$15.90
베타-0.15
1개월 변경-4.55%
3개월 변경 사항-19.19%
1년 변경 사항16.04%
3년 변화-37.84%
5년 변화-21.46%
IPO 이후 변화12.61%

최근 뉴스 및 업데이트

These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 29
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Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jan 11
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ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
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These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

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ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

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ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

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Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

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Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

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ZTO Express: Still Undervalued Despite Unexpected Market Share Loss

Jun 12

Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

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ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

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Feb 09

ZTO Express: Market Share Gains Negated By Weak Economic Environment

Aug 23

ZTO Express Q2 2022 Earnings Preview

Aug 16

주주 수익률

ZTOUS LogisticsUS 마켓
7D-0.1%-8.1%-0.9%
1Y16.0%-6.8%22.6%

수익률 대 산업: ZTO 지난 1년 동안 -6.8 %를 반환한 US Logistics 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ZTO 지난 1년 동안 22.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ZTO's price volatile compared to industry and market?
ZTO volatility
ZTO Average Weekly Movement4.4%
Logistics Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: ZTO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ZTO 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
200223,906Meisong Laiwww.zto.com

는 중화인민공화국에서 특급 배송 및 기타 부가가치 물류 서비스를 제공합니다. 화물 운송 서비스, 전자상거래 및 전통 상인, 기타 특급 서비스 사용자를 위한 배송 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2002년에 설립되었으며 중화인민공화국 상하이에 본사를 두고 있습니다.

ZTO Express (Cayman) Inc. 기본 사항 요약

ZTO Express (Cayman) 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ZTO 기본 통계
시가총액US$15.23b
수익(TTM)US$1.19b
수익(TTM)US$5.79b

12.5x

P/E 비율

2.6x

P/S 비율

ZTO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ZTO 손익 계산서(TTM)
수익CN¥41.98b
수익 비용CN¥28.89b
총 이익CN¥13.09b
기타 비용CN¥4.46b
수익CN¥8.63b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)10.81
총 마진31.17%
순이익 마진20.55%
부채/자본 비율29.0%

ZTO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.7%

현재 배당 수익률

64%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 06:34
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ZTO Express (Cayman) Inc. 43 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research