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GXO Logistics, Inc.NYSE:GXO 주식 보고서

시가총액 US$5.8b
주가
US$50.50
해당 없음
1Y-17.0%
7D6.2%
포트폴리오 가치
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GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

GXO Logistics (GXO) 주식 개요

는 자회사와 함께 전 세계에 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

GXO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

수익은 매년 63% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 26.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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GXO Logistics

AI Integration, Healthcare, And Aerospace Wins Will Create Future Opportunity

Key Takeaways Short-term integration risks and customer realignments could affect EBITDA despite strategic growth in health care and aerospace. AI technology and Wincanton acquisition pose initial pressures but promise long-term gains in productivity and expertise.
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US$44.61
FV
13.2% 고평가 내재 할인율
3.00%
Revenue growth p.a.
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GXO Logistics

GXO: Cost Discipline And Automation Will Drive Renewal Amid Freight Market Uncertainty

Key Takeaways Expansion into high-demand sectors and advanced automation enhances growth, operational efficiency, and margin prospects in line with the global shift toward outsourced logistics. Strategic integrations and a strong customer base underpin stable cash flows, enabling disciplined acquisitions and continued outperformance over less advanced competitors.
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US$63.94
FV
21.0% 저평가 내재 할인율
5.81%
Revenue growth p.a.
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GXO Logistics

E-commerce And ESG Trends Will Strengthen Supply Chain Resilience

Key Takeaways Strong demand for advanced logistics and e-commerce fulfillment, boosted by global supply chain shifts and success in new high-growth sectors, drives robust revenue momentum. Investment in automation and AI enhances operational efficiency and margin expansion, while adaptability to regulatory trends strengthens global competitive positioning.
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US$67
FV
24.6% 저평가 내재 할인율
10.73%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

GXO Logistics, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

GXO Logistics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$50.50
52주 최고가US$61.25
52주 최저가US$30.46
베타1.71
1개월 변동-6.52%
3개월 변동-4.08%
1년 변동-16.98%
3년 변동7.98%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-7.34%

최근 뉴스 및 업데이트

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Critical Acquisitions And Technological Innovations Promise To Redefine Global Logistics Growth

Expansion into new verticals and strategic acquisitions positions GXO for enhanced revenue diversity and growth in sectors like aerospace and defense.

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주주 수익률

GXOUS LogisticsUS 시장
7D6.2%5.1%2.9%
1Y-17.0%-13.2%12.5%

수익률 대 산업: GXO은 지난 1년 동안 -13.2%의 수익을 기록한 US Logistics 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GXO은 지난 1년 동안 12.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GXO's price volatile compared to industry and market?
GXO volatility
GXO Average Weekly Movement4.5%
Logistics Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: GXO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GXO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2021105,000Patrick Kelleherwww.gxo.com

는 자회사와 함께 전 세계에 물류 서비스를 제공합니다. 이 회사는 창고 및 유통, 주문 처리, 이커머스, 역물류 및 기타 공급망 서비스를 제공합니다. 2024년 12월 31일 기준 1,030개 시설에서 운영되고 있습니다.

GXO Logistics, Inc. 기초 지표 요약

GXO Logistics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GXO 기초 통계
시가총액US$5.78b
순이익 (TTM)US$89.00m
매출 (TTM)US$12.92b
65.0x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

GXO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GXO 손익계산서 (TTM)
매출US$12.92b
매출원가US$10.86b
총이익US$2.06b
기타 비용US$1.97b
순이익US$89.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.78
총이익률15.92%
순이익률0.69%
부채/자본 비율78.5%

GXO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 03:32
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GXO Logistics, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaCitigroup Inc