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GXO LogisticsNYSE:GXO 주식 보고서

Market Cap US$4.8b
Share Price
n/a
1Y-24.5%
7D9.9%
Portfolio Value
​
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GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

GXO 주식 개요

는 자회사와 함께 전 세계에 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

GXO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태1/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 45.3% 에서 거래

수익은 매년 30.75% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (1.1%) 작년보다 낮습니다 (2.3%)


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GXO Logistics
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Automation And AI Will Improve Future Logistics Efficiencies

Key Takeaways Technological advancements and strategic acquisitions are driving new business wins, improving efficiencies, and potentially boosting margins and earnings. Strong e-commerce demand and a robust financial position support future revenue growth and focus on debt reduction and organic expansion.
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US$65.56
FV
39.1% undervalued intrinsic discount
9.15%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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GXO Logistics, Inc. 경쟁사

Hub Group

NasdaqGS:HUBG

US$2.6b

ZTO Express (Cayman)

NYSE:ZTO

US$16.0b

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$11.8b

BingEx

NasdaqGS:FLX

US$647.4m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 GXO Logistics
과거 주가
현재 주가US$39.90
52주 최고치US$63.33
52주 최저치US$34.51
베타1.69
1개월 변경-11.84%
3개월 변경 사항-34.02%
1년 변경 사항-24.50%
3년 변화-52.20%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-26.79%

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주주 수익률

GXOUS LogisticsUS 마켓
7D9.9%1.8%-0.4%
1Y-24.5%-8.4%20.8%

수익률 대 산업: GXO 지난 1년 동안 -8.4 %를 반환한 US Logistics 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GXO 지난 1년 동안 20.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is GXO's price volatile compared to industry and market?
GXO volatility
GXO Average Weekly Movement7.4%
Logistics Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: GXO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GXO 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2021105,000Malcolm Wilsonwww.gxo.com

는 자회사와 함께 전 세계에 물류 서비스를 제공합니다. 이 회사는 창고 및 유통, 주문 처리, 이커머스, 역물류 및 기타 공급망 서비스를 제공합니다. 2023년 12월 31일 기준 약 974개의 시설에서 운영되고 있습니다.

GXO Logistics, Inc. 기본 사항 요약

GXO Logistics 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GXO 기본 통계
시가총액US$4.83b
수익(TTM)US$134.00m
수익(TTM)US$11.71b

35.6x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

GXO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GXO 손익 계산서(TTM)
수익US$11.71b
수익 비용US$9.85b
총 이익US$1.86b
기타 비용US$1.72b
수익US$134.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.12
총 마진15.85%
순이익 마진1.14%
부채/자본 비율77.6%

GXO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 16:56
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GXO Logistics, Inc. 20 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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