GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO 주식 리포트

시가총액: US$5.7b

GXO Logistics 가치 평가

GXO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GXO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: GXO ( $50.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GXO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GXO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GXO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GXO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GXO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GXO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.8x
이익US$132.00m
시가총액US$5.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GXO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GXO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.5x
ZTO ZTO Express (Cayman)
11.9x10.34%US$16.3b
HUBG Hub Group
26.1x10.39%US$2.7b
EXPD Expeditors International of Washington
26x3.96%US$21.4b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
37.7x10.15%US$22.2b
GXO GXO Logistics
43.8x35.95%US$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GXO은 Price-To-Earnings 비율(43.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GXO의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GXO 43.8x업계 평균 14.5xNo. of Companies34PE01020304050+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GXO 은 US Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(17.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GXO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GXO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.8x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GXO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GXO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$50.24
US$70.67
+40.66%
9.25%US$90.00US$63.00n/a15
Jun ’27US$50.00
US$70.67
+41.33%
9.25%US$90.00US$63.00n/a15
May ’27US$56.22
US$71.56
+27.29%
9.45%US$90.00US$58.00n/a16
Apr ’27US$53.48
US$71.56
+33.81%
9.45%US$90.00US$58.00n/a16
Mar ’27US$62.83
US$71.56
+13.90%
9.45%US$90.00US$58.00n/a16
Feb ’27US$56.59
US$66.00
+16.63%
6.92%US$80.00US$58.00n/a16
Jan ’27US$52.64
US$64.63
+22.77%
4.37%US$70.00US$58.00n/a16
Dec ’26US$50.40
US$63.94
+26.86%
4.61%US$68.00US$58.00n/a16
Nov ’26US$56.21
US$62.12
+10.51%
6.85%US$68.00US$52.00n/a17
Oct ’26US$53.20
US$61.24
+15.10%
7.14%US$68.00US$52.00n/a17
Sep ’26US$52.65
US$60.41
+14.74%
7.45%US$67.00US$52.00n/a17
Aug ’26US$48.07
US$56.71
+17.97%
10.66%US$67.00US$41.00n/a17
Jul ’26US$49.45
US$53.18
+7.54%
14.11%US$67.00US$40.00n/a17
Jun ’26US$41.14
US$51.94
+26.25%
14.77%US$63.00US$40.00US$50.0017
May ’26US$36.17
US$50.47
+39.54%
18.58%US$66.00US$35.00US$56.2217
Apr ’26US$39.39
US$52.52
+33.34%
17.70%US$70.00US$39.00US$53.4819
Mar ’26US$39.42
US$53.70
+36.23%
16.93%US$70.00US$39.00US$62.8317
Feb ’26US$45.45
US$65.56
+44.24%
12.37%US$75.00US$50.00US$56.5916
Jan ’26US$43.50
US$68.43
+57.32%
12.34%US$83.00US$52.00US$52.6416
Dec ’25US$60.83
US$69.68
+14.55%
10.42%US$83.00US$52.00US$50.4016
Nov ’25US$58.58
US$67.68
+15.54%
11.94%US$82.00US$52.00US$56.2116
Oct ’25US$50.71
US$67.20
+32.52%
12.94%US$82.00US$52.00US$53.2015
Sep ’25US$50.05
US$67.33
+34.53%
13.07%US$82.00US$52.00US$52.6515
Aug ’25US$54.37
US$68.20
+25.44%
13.26%US$82.00US$51.00US$48.0715
Jul ’25US$49.79
US$68.00
+36.57%
13.54%US$82.00US$51.00US$49.4515
Jun ’25US$50.23
US$68.71
+36.80%
13.27%US$82.00US$51.00US$41.1414
US$70.67
Fair Value
28.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/09 20:41
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GXO Logistics, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaCitigroup Inc
Richa HarnainDeutsche Bank