Hub Group, Inc.

NasdaqGS:HUBG 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Hub Group 가치 평가

HUBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.89
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: HUBG ( $33.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.7x
수익US$103.79m
시가총액US$2.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
GXO GXO Logistics
64x52.48%US$4.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
22.3x8.00%US$11.4b
RLGT Radiant Logistics
15.9x12.83%US$277.5m
EXPD Expeditors International of Washington
18x-1.02%US$15.3b
HUBG Hub Group
19.7x12.96%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HUBG은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUBG 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HUBG 19.7x업계 평균 15.4xNo. of Companies35PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUBG 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUBG 19.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$33.38
US$38.73
+16.04%
8.77%US$45.00US$35.00n/a15
May ’26US$31.99
US$42.33
+32.33%
10.30%US$52.00US$35.00n/a15
Apr ’26US$37.22
US$46.25
+24.26%
7.27%US$52.00US$40.00n/a16
Mar ’26US$41.10
US$48.20
+17.27%
6.70%US$55.00US$41.00n/a15
Feb ’26US$44.61
US$49.07
+9.99%
7.12%US$55.00US$41.00n/a15
Jan ’26US$44.56
US$48.13
+8.02%
8.02%US$57.00US$41.00n/a15
Dec ’25US$51.64
US$47.53
-7.95%
7.72%US$57.00US$41.00n/a15
Nov ’25US$43.25
US$46.60
+7.75%
6.87%US$54.00US$41.00n/a15
Oct ’25US$44.33
US$45.53
+2.71%
7.56%US$51.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$47.13
US$45.20
-4.10%
7.19%US$51.00US$40.00n/a15
Aug ’25US$46.20
US$44.43
-3.83%
5.94%US$50.00US$40.00n/a14
Jul ’25US$42.86
US$45.07
+5.16%
6.57%US$50.00US$40.00n/a14
Jun ’25US$43.15
US$44.93
+4.13%
6.63%US$50.00US$40.00US$33.7115
May ’25US$41.02
US$44.93
+9.54%
6.63%US$50.00US$40.00US$31.9915
Apr ’25US$41.81
US$47.53
+13.69%
8.82%US$55.00US$40.00US$37.2215
Mar ’25US$42.18
US$47.88
+13.50%
8.54%US$55.00US$40.00US$41.1016
Feb ’25US$45.19
US$46.87
+3.71%
10.29%US$55.00US$38.00US$44.6115
Jan ’25US$45.97
US$44.20
-3.85%
9.47%US$52.00US$37.50US$44.5615
Dec ’24US$39.17
US$42.13
+7.56%
9.56%US$50.50US$35.00US$51.6416
Nov ’24US$34.03
US$42.22
+24.06%
9.46%US$50.50US$35.00US$43.2516
Oct ’24US$39.27
US$48.13
+22.57%
11.46%US$58.50US$41.00US$44.3315
Sep ’24US$39.48
US$48.40
+22.61%
11.27%US$58.50US$41.00US$47.1315
Aug ’24US$44.92
US$48.40
+7.76%
11.27%US$58.50US$41.00US$46.2015
Jul ’24US$40.16
US$47.00
+17.03%
11.60%US$58.50US$40.00US$42.8615
Jun ’24US$36.63
US$46.77
+27.69%
10.36%US$58.00US$40.00US$43.1515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$38.73
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/05 13:49
장 마감 주가2025/06/05 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hub Group, Inc. 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
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