Hub Group 가치 평가
HUBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HUBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HUBG ( $50.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HUBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HUBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HUBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HUBG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.3x |
| 수익 | US$108.46m |
| 시가총액 | US$3.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HUBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.3x | ||
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
GXO GXO Logistics | 65.6x | 44.9% | US$7.0b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 37.4x | 16.2% | US$13.0b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 14.1x | 14.1% | US$16.9b |
HUBG Hub Group | 28.3x | 15.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: HUBG은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HUBG 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HUBG 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HUBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.3x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUBG 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.03 | US$47.53 -5.0% | 7.7% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$43.25 | US$46.60 +7.7% | 6.9% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$44.33 | US$45.53 +2.7% | 7.6% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$47.13 | US$45.20 -4.1% | 7.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$46.20 | US$44.43 -3.8% | 5.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$42.86 | US$45.07 +5.2% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$43.15 | US$44.93 +4.1% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.02 | US$44.93 +9.5% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$41.81 | US$47.53 +13.7% | 8.8% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$42.18 | US$47.88 +13.5% | 8.5% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$45.19 | US$46.87 +3.7% | 10.3% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$45.97 | US$44.20 -3.9% | 9.5% | US$52.00 | US$37.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$39.17 | US$42.13 +7.6% | 9.6% | US$50.50 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$34.03 | US$42.22 +24.1% | 9.5% | US$50.50 | US$35.00 | US$43.25 | 16 |
| Oct ’24 | US$39.27 | US$48.13 +22.6% | 11.5% | US$58.50 | US$41.00 | US$44.33 | 15 |
| Sep ’24 | US$39.48 | US$48.40 +22.6% | 11.3% | US$58.50 | US$41.00 | US$47.13 | 15 |
| Aug ’24 | US$44.92 | US$48.40 +7.8% | 11.3% | US$58.50 | US$41.00 | US$46.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$40.16 | US$47.00 +17.0% | 11.6% | US$58.50 | US$40.00 | US$42.86 | 15 |
| Jun ’24 | US$36.63 | US$46.77 +27.7% | 10.4% | US$58.00 | US$40.00 | US$43.15 | 15 |
| May ’24 | US$38.08 | US$47.60 +25.0% | 9.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$41.02 | 15 |
| Apr ’24 | US$41.97 | US$50.97 +21.4% | 11.5% | US$66.50 | US$41.50 | US$41.81 | 15 |
| Mar ’24 | US$46.06 | US$51.22 +11.2% | 10.9% | US$66.50 | US$41.50 | US$42.18 | 16 |
| Feb ’24 | US$44.14 | US$46.56 +5.5% | 11.5% | US$60.50 | US$37.50 | US$45.19 | 16 |
| Jan ’24 | US$39.75 | US$46.69 +17.5% | 12.4% | US$60.50 | US$37.50 | US$45.97 | 16 |
| Dec ’23 | US$41.38 | US$46.56 +12.5% | 12.5% | US$60.50 | US$37.50 | US$39.17 | 16 |
| Nov ’23 | US$39.70 | US$46.41 +16.9% | 12.2% | US$60.50 | US$37.50 | US$34.03 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.