Radiant Logistics 가치 평가
RLGT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RLGT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RLGT ( $7.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RLGT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RLGT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RLGT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RLGT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.6x |
| 수익 | US$8.44m |
| 시가총액 | US$323.39m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RLGT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RLGT은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RLGT 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RLGT 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RLGT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.6x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RLGT 38.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.11 | US$9.33 +31.3% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.64 | US$8.83 +33.0% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.37 | US$8.83 +38.7% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.37 | US$9.17 +43.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$9.17 +52.3% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.46 | US$9.17 +67.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.34 | US$9.17 +71.7% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.17 +81.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.42 | US$9.50 +75.3% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.68 | US$9.50 +67.3% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.28 | US$9.33 +48.6% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.64 | US$9.33 +40.6% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.02 | US$9.33 +55.0% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.80 | US$9.33 +60.9% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.64 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.65 | US$9.67 +71.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.88 | US$10.00 +45.3% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.37 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.65 | US$10.00 +30.7% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.72 | US$10.00 +48.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.46 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.26 | US$10.00 +59.7% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.34 | 3 |
| May ’24 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.04 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.56 | US$10.50 +60.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.42 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.26 | US$12.50 +99.7% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.