Expeditors International of Washington 가치 평가
EXPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EXPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXPD ( $110.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EXPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EXPD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXPD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 수익 | US$732.91m |
| 시가총액 | US$15.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 7.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EXPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.6x | ||
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 24.5x | 10.6% | US$11.5b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 12.9x | 10.6% | US$15.1b |
GXO GXO Logistics | 49x | 41.3% | US$5.3b |
FDX FedEx | 16.1x | 12.8% | US$60.8b |
EXPD Expeditors International of Washington | 21.1x | 2.7% | US$15.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: EXPD은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EXPD 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXPD 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EXPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXPD 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$110.72 | US$115.07 +3.9% | 9.5% | US$131.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$110.77 | US$116.47 +5.1% | 9.6% | US$131.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$121.64 | US$117.00 -3.8% | 9.6% | US$131.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$119.06 | US$115.80 -2.7% | 10.5% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$128.26 | US$116.00 -9.6% | 10.4% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$123.41 | US$116.00 -6.0% | 10.4% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$126.48 | US$114.86 -9.2% | 11.1% | US$137.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$120.87 | US$110.71 -8.4% | 10.4% | US$131.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$120.90 | US$110.36 -8.7% | 9.9% | US$126.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$111.99 | US$107.07 -4.4% | 9.8% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$119.07 | US$107.00 -10.1% | 9.5% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$120.64 | US$106.60 -11.6% | 8.5% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$123.69 | US$107.44 -13.1% | 9.5% | US$128.00 | US$84.00 | US$113.58 | 16 |
| Jan ’25 | US$127.20 | US$105.59 -17.0% | 9.0% | US$121.00 | US$84.00 | US$110.77 | 17 |
| Dec ’24 | US$120.09 | US$105.29 -12.3% | 8.8% | US$120.00 | US$84.00 | US$121.64 | 17 |
| Nov ’24 | US$109.92 | US$106.59 -3.0% | 8.7% | US$120.00 | US$85.00 | US$119.06 | 17 |
| Oct ’24 | US$114.63 | US$106.71 -6.9% | 8.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$128.26 | 17 |
| Sep ’24 | US$116.37 | US$106.71 -8.3% | 8.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$123.41 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.47 | US$103.00 -17.9% | 8.0% | US$120.00 | US$84.00 | US$126.48 | 16 |
| Jul ’24 | US$121.13 | US$101.07 -16.6% | 7.6% | US$120.00 | US$85.00 | US$120.87 | 15 |
| Jun ’24 | US$111.48 | US$102.13 -8.4% | 8.5% | US$120.00 | US$85.00 | US$120.90 | 16 |
| May ’24 | US$116.47 | US$99.73 -14.4% | 8.8% | US$120.00 | US$86.00 | US$111.99 | 15 |
| Apr ’24 | US$110.12 | US$100.29 -8.9% | 8.8% | US$120.00 | US$87.00 | US$119.07 | 14 |
| Mar ’24 | US$105.38 | US$99.87 -5.2% | 8.8% | US$120.00 | US$87.00 | US$120.64 | 15 |
| Feb ’24 | US$113.66 | US$100.67 -11.4% | 9.3% | US$120.00 | US$90.00 | US$123.69 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 08:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Expeditors International of Washington, Inc. 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |