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FedEx CorporationNYSE:FDX 주식 보고서

시가총액 US$68.8b
주가
US$295.21
해당 없음
1Y8.6%
7D4.5%
포트폴리오 가치
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FedEx Corporation

NYSE:FDX 주식 리포트

시가총액: US$68.8b

FedEx (FDX) 주식 개요

FedEx Corporation은 자회사와 함께 미국 및 전 세계에서 운송, 전자상거래 및 비즈니스 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

FDX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당5/6

강점

주가수익률(16x)이 US 시장(19.1x)보다 낮습니다.

수익은 매년 9.07% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11.5% 증가했습니다.

1.96% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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FedEx

Analyst Commentary Highlights Mixed Outlook for FedEx as Valuation Edges Down Amid Market Challenges

Key Takeaways Cost-saving initiatives and network optimization projects are set to enhance FedEx's margins and earnings through improved efficiency and reduced expenses. Strategic investments and technological enhancements, including in Europe, aim to drive revenue growth and improve customer experiences.
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US$275.14
FV
7.3% 고평가 내재 할인율
3.98%
Revenue growth p.a.
506
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FedEx

Digitalization And Rising Costs Will Undermine Future Viability

Key Takeaways Structural declines in parcel volumes, rising labor and environmental costs, and intensifying price competition threaten long-term revenue growth and margin sustainability. Underperformance in international markets and challenges from e-commerce giants could significantly limit global expansion and erode pricing power.
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US$206.04
FV
43.3% 고평가 내재 할인율
3.17%
Revenue growth p.a.
16
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FedEx

E-commerce And Urbanization Will Drive Integrated Logistics Services

Key Takeaways Operational cost optimization initiatives and technology-driven efficiencies are expected to structurally improve margins and earnings leverage as demand rebounds. Strong positioning in healthcare logistics and global e-commerce enhances revenue growth potential and pricing power amid evolving cross-border trade dynamics.
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US$360
FV
18.0% 저평가 내재 할인율
5.52%
Revenue growth p.a.
18
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View Stock Community

FedEx Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

FedEx 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$295.21
52주 최고가US$295.44
52주 최저가US$194.30
베타1.33
1개월 변동9.57%
3개월 변동26.29%
1년 변동8.60%
3년 변동66.74%
5년 변동12.87%
IPO 이후 변동18,606.38%

최근 뉴스 및 업데이트

FedEx: Why A Hold Makes Sense Before The Next Earnings Report

Dec 15

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Earnings Beat: FedEx Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Sep 22
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Aug 05
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An Intrinsic Calculation For FedEx Corporation (NYSE:FDX) Suggests It's 20% Undervalued

Jul 15
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FedEx's (NYSE:FDX) Dividend Will Be Increased To $1.45

Jun 13
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Is FedEx (NYSE:FDX) Using Too Much Debt?

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Apr 28
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Apr 16
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Are Investors Undervaluing FedEx Corporation (NYSE:FDX) By 29%?

Apr 03
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FedEx, A Bundle Of Promises Hard To Deliver

Feb 10

FedEx: I'm Buying The Dip

Feb 04

FedEx Corporation (NYSE:FDX) Doing What It Can To Lift Shares

Jan 20
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Is FedEx (NYSE:FDX) Using Too Much Debt?

Jan 07
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Sold FedEx: Owned The Brand For Years; Defense And Some Old Tech Names Offer Better Opportunity

Dec 26

FedEx Q2 Preview: AI To Power 2025

Dec 18

FedEx: Forget Weakness And Focus Instead On Price

Dec 10

FedEx: A Long-Term Bet On Stability And Dividends (Rating Upgrade)

Oct 25

FedEx Earnings Summary: Disappointing Quarter, But Staying With The Stock

Sep 24

FedEx: A Turnaround With Significant Upside Potential

Sep 15

FedEx: Powerful Setup For Growth Investors

Aug 29

FedEx Is Driving To A More Profitable Future

Aug 13

FedEx: Potential For $30 Billion In Value Being Unlocked Via Cost Savings And Volume Recovery

Jun 26

주주 수익률

FDXUS LogisticsUS 시장
7D4.5%2.0%2.6%
1Y8.6%-1.5%14.2%

수익률 대 산업: FDX은 지난 1년 동안 -1.5%의 수익을 기록한 US Logistics 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FDX은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is FDX's price volatile compared to industry and market?
FDX volatility
FDX Average Weekly Movement3.4%
Logistics Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: FDX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: FDX의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1971405,000Raj Subramaniamwww.fedex.com

FedEx Corporation은 자회사와 함께 미국 및 국제적으로 운송, 전자상거래 및 비즈니스 서비스를 제공합니다. 이 회사는 Federal Express와 FedEx Freight 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 특송, 화물, 소량 화물, 시간 지정 화물 배송, 소형 패키지 지상 배송 서비스를 포함한 운송 서비스를 제공합니다.

FedEx Corporation 기초 지표 요약

FedEx의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
FDX 기초 통계
시가총액US$68.84b
순이익 (TTM)US$4.33b
매출 (TTM)US$90.09b
16.0x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

FDX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
FDX 손익계산서 (TTM)
매출US$90.09b
매출원가US$65.21b
총이익US$24.88b
기타 비용US$20.55b
순이익US$4.33b

최근 보고된 실적

Nov 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 19, 2026

주당순이익(EPS)18.42
총이익률27.62%
순이익률4.81%
부채/자본 비율72.2%

FDX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.0%
현재 배당 수익률
31%
배당 성향

FDX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

FDX 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 FDX를 매수해야 하나요?
FedEx 배당 일정
배당락일Dec 15 2025
배당 지급일Jan 06 2026
배당락일까지 남은 일수10 days
배당 지급일까지 남은 일수12 days

FDX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

FDX 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/23 11:22
종가2025/12/23 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

FedEx Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird