Southwest Airlines 가치 평가
LUV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LUV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LUV ( $31.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $236.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LUV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LUV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LUV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LUV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$27.38b |
| 시가총액 | US$19.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LUV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: LUV은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LUV 의 PS 비율은 US Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: LUV 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LUV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LUV 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.97 | US$29.76 -6.9% | 16.1% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$30.61 | US$29.67 -3.1% | 16.8% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$29.88 | US$26.42 -11.6% | 19.2% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$28.92 | US$25.32 -12.5% | 17.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.36 | US$25.44 -3.5% | 17.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.11 | US$26.36 -6.2% | 16.8% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$26.84 | US$26.96 +0.5% | 18.6% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$25.67 | US$27.07 +5.4% | 18.5% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.18 | US$29.88 +2.4% | 19.5% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$33.96 | US$29.56 -12.9% | 21.8% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$30.18 | US$28.01 -7.2% | 23.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.88 | US$26.53 -8.1% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$26.69 | US$26.48 -0.8% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$22.23 | US$28.16 +26.7% | 25.2% | US$47.00 | US$18.00 | US$30.61 | 19 |
| Oct ’24 | US$27.07 | US$34.04 +25.7% | 21.6% | US$55.00 | US$20.00 | US$29.88 | 19 |
| Sep ’24 | US$31.42 | US$36.26 +15.4% | 18.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$28.92 | 19 |
| Aug ’24 | US$33.43 | US$38.23 +14.4% | 15.2% | US$55.00 | US$30.00 | US$26.36 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.21 | US$40.95 +13.1% | 17.4% | US$60.00 | US$32.00 | US$28.11 | 18 |
| Jun ’24 | US$29.11 | US$40.45 +39.0% | 18.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$26.84 | 18 |
| May ’24 | US$30.59 | US$42.57 +39.2% | 22.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.67 | 18 |
| Apr ’24 | US$32.54 | US$44.79 +37.6% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$29.18 | 18 |
| Mar ’24 | US$33.65 | US$45.72 +35.9% | 17.8% | US$64.00 | US$35.00 | US$33.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.63 | US$45.94 +28.9% | 17.4% | US$64.00 | US$35.00 | US$30.18 | 18 |
| Jan ’24 | US$33.67 | US$49.44 +46.9% | 17.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$28.88 | 18 |
| Dec ’23 | US$40.08 | US$49.94 +24.6% | 16.9% | US$66.00 | US$39.00 | US$26.69 | 17 |
| Nov ’23 | US$36.94 | US$49.18 +33.1% | 18.0% | US$66.00 | US$39.00 | US$22.23 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.