American Airlines Group Inc.

NasdaqGS:AAL 주식 보고서

시가총액: US$11.4b

American Airlines Group 가치 평가

AAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAL ( $17.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.1x
수익US$275.00m
시가총액US$11.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
ALK Alaska Air Group
25.6x40.7%US$8.4b
UAL United Airlines Holdings
11.7x12.1%US$32.8b
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.6b
DAL Delta Air Lines
8.4x3.9%US$39.3b
AAL American Airlines Group
42.1x39.6%US$11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AAL은 Price-To-Earnings 비율(42.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AAL 42.1x업계 평균 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAL 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.1x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAL 42.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.62
US$17.74
+0.7%
23.9%US$24.00US$12.00n/a22
Dec ’25US$14.52
US$14.51
-0.06%
19.4%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’25US$13.54
US$13.68
+1.0%
21.0%US$20.00US$10.00n/a18
Oct ’25US$10.90
US$11.59
+6.4%
21.1%US$18.00US$7.00n/a18
Sep ’25US$10.62
US$11.76
+10.7%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Aug ’25US$10.14
US$11.76
+16.0%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Jul ’25US$11.04
US$14.96
+35.5%
18.8%US$21.00US$10.78n/a18
Jun ’25US$11.50
US$15.62
+35.8%
17.7%US$21.00US$11.00n/a17
May ’25US$13.58
US$17.54
+29.1%
18.0%US$24.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$15.41
US$17.41
+12.9%
18.2%US$23.00US$12.00n/a18
Mar ’25US$15.66
US$17.18
+9.7%
19.6%US$23.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$14.34
US$16.79
+17.1%
20.6%US$23.00US$12.00n/a18
Jan ’25US$13.74
US$14.29
+4.0%
23.1%US$20.00US$8.00n/a17
Dec ’24US$13.02
US$14.24
+9.3%
22.9%US$20.00US$8.00US$14.5217
Nov ’24US$11.14
US$14.76
+32.5%
21.8%US$20.00US$8.00US$13.5417
Oct ’24US$12.81
US$17.11
+33.6%
27.8%US$29.00US$9.00US$10.9016
Sep ’24US$14.68
US$18.07
+23.1%
24.4%US$29.00US$11.00US$10.6216
Aug ’24US$16.23
US$19.41
+19.6%
22.1%US$29.00US$11.00US$10.1417
Jul ’24US$17.94
US$18.20
+1.4%
25.9%US$29.00US$11.00US$11.0417
Jun ’24US$14.70
US$18.36
+24.9%
25.8%US$29.00US$9.50US$11.5017
May ’24US$13.89
US$17.69
+27.3%
23.9%US$26.00US$9.50US$13.5816
Apr ’24US$14.75
US$17.97
+21.8%
23.7%US$26.00US$8.00US$15.4116
Mar ’24US$16.03
US$17.47
+9.0%
25.1%US$26.00US$8.00US$15.6617
Feb ’24US$16.69
US$17.24
+3.3%
25.9%US$26.00US$8.00US$14.3417
Jan ’24US$12.72
US$15.85
+24.6%
30.2%US$26.00US$7.00US$13.7417
Dec ’23US$13.98
US$16.53
+18.2%
32.8%US$26.00US$7.00US$13.0216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:25
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Airlines Group Inc. 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners