Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA 주식 보고서

시가총액: US$4.5b

Copa Holdings 가치 평가

CPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.04
Fair Value
56.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPA ( $106.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익US$608.81m
시가총액US$4.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
SKYW SkyWest
11.2x5.63%US$4.2b
ALK Alaska Air Group
17.2x41.13%US$6.2b
AAL American Airlines Group
11x29.78%US$7.6b
LUV Southwest Airlines
33.6x32.51%US$18.6b
CPA Copa Holdings
7.2x9.89%US$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CPA은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPA 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPA 7.2x업계 평균 9.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPA 은 Price-To-Earnings 7.2 US Airlines 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPA 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$106.63
US$151.60
+42.17%
13.36%US$190.00US$118.00n/a15
May ’26US$92.75
US$149.33
+61.01%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Apr ’26US$91.24
US$149.33
+63.67%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Mar ’26US$92.88
US$149.60
+61.07%
13.50%US$185.00US$118.00n/a15
Feb ’26US$93.22
US$146.60
+57.26%
13.85%US$180.00US$114.00n/a15
Jan ’26US$87.88
US$145.80
+65.91%
12.54%US$180.00US$110.00n/a15
Dec ’25US$93.37
US$147.00
+57.44%
12.60%US$180.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.32%
11.91%US$180.00US$110.00n/a15
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.52%
11.91%US$180.00US$110.00n/a15
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.35%
11.91%US$180.00US$110.00n/a15
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.43%
7.90%US$180.00US$140.00n/a15
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.76%
9.01%US$180.00US$140.00n/a15
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.60%
8.44%US$180.00US$140.00US$107.7815
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.47%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.7514
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.90%
9.00%US$180.00US$130.00US$91.2414
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.45%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.8814
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.35%
9.81%US$190.00US$130.00US$93.2214
Jan ’25US$106.31
US$152.57
+43.52%
7.44%US$175.00US$130.00US$87.8814
Dec ’24US$94.11
US$151.86
+61.36%
7.97%US$175.00US$130.00US$93.3714
Nov ’24US$81.92
US$146.36
+78.66%
9.94%US$170.00US$124.00US$97.6314
Oct ’24US$89.12
US$146.14
+63.98%
10.08%US$170.00US$124.00US$92.5714
Sep ’24US$102.02
US$146.86
+43.95%
8.63%US$165.00US$124.00US$90.4014
Aug ’24US$114.26
US$150.00
+31.28%
7.38%US$165.00US$124.00US$85.6614
Jul ’24US$110.58
US$147.36
+33.26%
8.00%US$165.00US$124.00US$93.9414
Jun ’24US$106.42
US$145.50
+36.72%
6.79%US$165.00US$124.00US$97.2314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$151.60
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 12:56
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Copa Holdings, S.A. 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays