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Copa Holdings NYSE:CPA 주식 보고서

최종 가격

US$88.37

시가총액

US$3.7b

7D

2.6%

1Y

-16.6%

업데이트

23 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

CPA 주식 개요

Copa Holdings, S.A.는 자회사를 통해 항공 여객 및 화물 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

CPA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 4% 에서 거래

수익은 매년 6.78% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 51.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 65% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

7.29% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Boeing 737 MAX 8 Fleet Expansion And Cost Reductions Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Copa Holdings is increasing capacity with new aircraft and boosting revenue through growing demand and direct sales channels. Operational efficiency and cost reduction initiatives are expected to maintain strong net margins and enhance long-term growth.
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US$146.33
FV
39.6% undervalued intrinsic discount
6.72%
Revenue growth p.a.
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Copa Holdings, S.A. 경쟁사

SkyWest

NasdaqGS:SKYW

US$4.1b

Alaska Air Group

NYSE:ALK

US$8.4b

American Airlines Group

NasdaqGS:AAL

US$11.1b

Sun Country Airlines Holdings

NasdaqGS:SNCY

US$794.1m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Copa Holdings
과거 주가
현재 주가US$88.37
52주 최고치US$114.00
52주 최저치US$80.01
베타1.44
1개월 변경-5.36%
3개월 변경 사항-4.71%
1년 변경 사항-16.61%
3년 변화7.83%
5년 변화-18.06%
IPO 이후 변화264.41%

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주주 수익률

CPAUS AirlinesUS 마켓
7D2.6%1.0%-2.7%
1Y-16.6%44.8%23.4%

수익률 대 산업: CPA 지난 1년 동안 44.8 %를 반환한 US Airlines 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CPA 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement5.3%
Airlines Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CPA 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CPA 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19477,625Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A.는 자회사를 통해 항공 여객 및 화물 서비스를 제공합니다. 파나마시티 허브를 거점으로 북미, 중미, 남미 및 카리브해 32개국 82개 목적지로 매일 약 375편의 정기 항공편을 운항하고 있습니다. 2023년 12월 31일 기준으로 76대의 보잉 737 차세대 항공기, 29대의 보잉 737 MAX 9 항공기, 1대의 보잉 737-800 보잉 개조 화물기로 구성된 106대의 항공기를 운영하고 있습니다.

Copa Holdings, S.A. 기본 사항 요약

Copa Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CPA 기본 통계
시가총액US$3.69b
수익(TTM)US$630.04m
수익(TTM)US$3.48b

5.8x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

CPA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CPA 손익 계산서(TTM)
수익US$3.48b
수익 비용US$2.04b
총 이익US$1.44b
기타 비용US$809.12m
수익US$630.04m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)15.19
총 마진41.35%
순이익 마진18.10%
부채/자본 비율64.9%

CPA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.3%

현재 배당 수익률

37%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:06
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Copa Holdings, S.A. 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays