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Copa Holdings, S.A.NYSE:CPA 주식 보고서

시가총액 US$5.0b
주가
US$121.83
해당 없음
1Y41.5%
7D0.2%
포트폴리오 가치
​
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Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA 주식 리포트

시가총액: US$5.0b

Copa Holdings (CPA) 주식 개요

Copa Holdings, S.A.는 자회사를 통해 항공 여객 및 화물 운송 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

CPA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

주가수익률(7.6x)이 US 시장(19x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.67% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 56.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 28.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

5.29% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Copa Holdings

CPA: Network Expansion Will Drive Capacity Gains Across Latin America

Key Takeaways Strategic network expansion, digitalization, and disciplined cost management position Copa for long-term revenue growth and operational resilience in a competitive market. Strong financial flexibility and developing partnerships support investment in innovation and access to underserved markets, diversifying and sustaining future earnings.
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US$156.2
FV
22.0% 저평가 내재 할인율
8.75%
Revenue growth p.a.
221
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Copa Holdings

Latin American Urbanization And Digital Adoption Will Drive Air Travel

Key Takeaways Accelerated fleet expansion and digital investments are expected to drive stronger revenue growth, greater market share, and improvements in earnings efficiency. Superior cost control, premium product enhancements, and hub dominance position Copa to outperform rivals as regional consolidation and travel demand increase.
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US$190
FV
35.9% 저평가 내재 할인율
10.59%
Revenue growth p.a.
26
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Copa Holdings

Overcapacity And Rising Costs Will Weaken Long-Term Prospects

Key Takeaways Overcapacity and intensified competition threaten revenue growth, market share, and pricing power, potentially causing long-term pressure on margins and earnings. Heavy dependence on Panama City hub and rising environmental costs increase operational risks, with potential for revenue instability and margin compression.
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US$118
FV
3.2% 고평가 내재 할인율
6.70%
Revenue growth p.a.
13
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Copa Holdings, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Copa Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$121.83
52주 최고가US$130.00
52주 최저가US$82.54
베타0.88
1개월 변동1.05%
3개월 변동0.97%
1년 변동41.51%
3년 변동43.16%
5년 변동56.41%
IPO 이후 변동402.39%

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Oct 18

주주 수익률

CPAUS AirlinesUS 시장
7D0.2%-0.8%-1.1%
1Y41.5%15.6%14.7%

수익률 대 산업: CPA은 지난 1년 동안 15.6%의 수익을 기록한 US Airlines 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CPA은 지난 1년 동안 14.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement4.4%
Airlines Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CPA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CPA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19477,909Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

코파 홀딩스는 자회사를 통해 항공 여객 및 화물 운송 서비스를 제공합니다. 2024년 12월 31일 현재 112대의 항공기를 통해 운항하고 있습니다. 이 회사는 1947년에 설립되었으며 파나마 파나마시티에 본사를 두고 있습니다.

Copa Holdings, S.A. 기초 지표 요약

Copa Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CPA 기초 통계
시가총액US$4.98b
순이익 (TTM)US$664.80m
매출 (TTM)US$3.53b
7.6x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

CPA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CPA 손익계산서 (TTM)
매출US$3.53b
매출원가US$2.03b
총이익US$1.50b
기타 비용US$837.84m
순이익US$664.80m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)16.10
총이익률42.52%
순이익률18.81%
부채/자본 비율68.8%

CPA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.3%
현재 배당 수익률
40%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 18:08
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Copa Holdings, S.A.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays