United Airlines Holdings 가치 평가
UAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UAL ( $91.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 수익 | US$2.76b |
| 시가총액 | US$31.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UAL은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UAL 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UAL 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$91.47 | US$107.92 +18.0% | 23.6% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$96.83 | US$98.96 +2.2% | 24.1% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$80.46 | US$86.91 +8.0% | 17.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.13 | US$69.59 +24.0% | 18.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.04 | US$69.59 +58.0% | 18.6% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$42.38 | US$69.78 +64.7% | 19.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$48.33 | US$68.19 +41.1% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$52.99 | US$67.67 +27.7% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.67 | US$65.96 +30.2% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.35 | US$62.59 +32.2% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$44.84 | US$61.57 +37.3% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$41.50 | US$61.47 +48.1% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$41.26 | US$58.05 +40.7% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.24 | US$57.80 +43.6% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | US$96.83 | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.1% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.46 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.30 | US$67.86 +60.4% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | US$56.13 | 19 |
| Sep ’24 | US$49.72 | US$69.97 +40.7% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | US$44.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$53.26 | US$70.24 +31.9% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | US$42.38 | 18 |
| Jul ’24 | US$54.87 | US$62.89 +14.6% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | US$48.33 | 18 |
| Jun ’24 | US$47.41 | US$62.84 +32.5% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | US$52.99 | 18 |
| May ’24 | US$44.41 | US$62.78 +41.4% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | US$50.67 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.25 | US$61.28 +38.5% | 18.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.35 | 18 |
| Mar ’24 | US$52.39 | US$57.73 +10.2% | 20.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$44.84 | 18 |
| Feb ’24 | US$50.22 | US$57.48 +14.4% | 20.4% | US$81.00 | US$36.00 | US$41.50 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.70 | US$52.62 +39.6% | 24.1% | US$81.00 | US$35.00 | US$41.26 | 18 |
| Dec ’23 | US$43.89 | US$52.84 +20.4% | 23.9% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.24 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 00:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
United Airlines Holdings, Inc. 47 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |