Delta Air Lines 가치 평가
DAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DAL ( $63.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 수익 | US$4.65b |
| 시가총액 | US$40.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DAL은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DAL 은 Price-To-Earnings 8.7 US Airlines 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAL 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$63.34 | US$72.35 +14.2% | 18.4% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$58.39 | US$62.77 +7.5% | 15.8% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$49.96 | US$58.57 +17.2% | 16.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$42.49 | US$58.92 +38.7% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$41.50 | US$59.22 +42.7% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$60.23 +28.4% | 14.7% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$51.02 | US$59.78 +17.2% | 15.3% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$50.02 | US$58.04 +16.0% | 14.9% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$48.22 | US$54.09 +12.2% | 17.9% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.16 | US$53.14 +26.0% | 16.2% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$39.76 | US$52.89 +33.0% | 16.6% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$40.23 | US$52.15 +29.6% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$38.05 | US$52.15 +37.1% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$31.11 | US$52.60 +69.1% | 16.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$58.39 | 20 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$58.16 +57.2% | 14.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$49.96 | 19 |
| Sep ’24 | US$42.86 | US$59.79 +39.5% | 13.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$42.49 | 19 |
| Aug ’24 | US$45.40 | US$60.26 +32.7% | 12.6% | US$77.00 | US$41.00 | US$41.50 | 19 |
| Jul ’24 | US$47.54 | US$56.21 +18.2% | 12.7% | US$71.00 | US$41.00 | US$46.92 | 19 |
| Jun ’24 | US$36.38 | US$51.42 +41.3% | 17.4% | US$70.00 | US$38.00 | US$51.02 | 19 |
| May ’24 | US$34.72 | US$51.89 +49.4% | 20.7% | US$81.00 | US$38.00 | US$50.02 | 18 |
| Apr ’24 | US$34.92 | US$51.37 +47.1% | 19.1% | US$81.00 | US$40.00 | US$48.22 | 19 |
| Mar ’24 | US$38.51 | US$50.79 +31.9% | 19.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$42.16 | 19 |
| Feb ’24 | US$39.89 | US$50.53 +26.7% | 20.3% | US$81.00 | US$40.00 | US$39.76 | 19 |
| Jan ’24 | US$32.86 | US$48.68 +48.2% | 23.4% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.23 | 19 |
| Dec ’23 | US$35.38 | US$48.17 +36.1% | 21.7% | US$74.00 | US$35.00 | US$38.05 | 18 |
| Nov ’23 | US$33.63 | US$47.89 +42.4% | 22.1% | US$74.00 | US$35.00 | US$31.11 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.