Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL 주식 리포트

시가총액: US$39.2b

Delta Air Lines 가치 평가

DAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$100.86
Fair Value
40.9% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAL ( $59.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.4x
이익US$4.63b
시가총액US$39.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.1x
UAL United Airlines Holdings
9.7x4.39%US$31.8b
LUV Southwest Airlines
44.9x37.89%US$17.5b
AAL American Airlines Group
13.8x36.86%US$7.8b
CPA Copa Holdings
8.1x9.77%US$5.2b
DAL Delta Air Lines
8.4x-1.10%US$39.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DAL은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DAL의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DAL 8.4x업계 평균 9.7xNo. of Companies11PE0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAL 은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 US Airlines 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$59.64
US$71.75
+20.30%
14.52%US$90.00US$32.00n/a21
Oct ’26US$56.11
US$70.31
+25.31%
10.09%US$90.00US$63.00n/a20
Sep ’26US$61.78
US$67.91
+9.92%
8.59%US$90.00US$62.00n/a20
Aug ’26US$51.15
US$65.87
+28.77%
14.85%US$90.00US$31.00n/a21
Jul ’26US$49.00
US$58.69
+19.77%
17.70%US$88.00US$36.00n/a23
Jun ’26US$48.39
US$58.03
+19.93%
18.70%US$88.00US$36.00n/a23
May ’26US$41.50
US$55.95
+34.81%
19.52%US$88.00US$36.00n/a23
Apr ’26US$42.42
US$73.16
+72.46%
17.16%US$100.00US$44.00n/a22
Mar ’26US$60.12
US$79.97
+33.02%
13.79%US$100.00US$44.00n/a22
Feb ’26US$67.27
US$79.93
+18.82%
13.98%US$100.00US$44.00n/a22
Jan ’26US$60.50
US$75.79
+25.28%
16.54%US$100.00US$36.00n/a22
Dec ’25US$63.82
US$73.56
+15.27%
18.06%US$100.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$58.39
US$62.77
+7.50%
15.76%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$49.96
US$58.57
+17.23%
16.02%US$85.00US$40.00US$56.1120
Sep ’25US$42.49
US$58.92
+38.66%
15.74%US$85.00US$40.00US$61.7820
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.69%
15.65%US$85.00US$40.00US$51.1520
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.37%
14.72%US$85.00US$39.00US$49.0020
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.17%
15.35%US$85.00US$39.00US$48.3920
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.04%
14.85%US$85.00US$39.00US$41.5019
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.17%
17.88%US$85.00US$34.00US$42.4220
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.04%
16.22%US$77.00US$34.00US$60.1220
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.01%
16.59%US$77.00US$34.00US$67.2720
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.63%
16.57%US$77.00US$40.00US$60.5020
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.06%
16.57%US$77.00US$40.00US$63.8220
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.08%
16.37%US$77.00US$40.00US$58.3920
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.18%
14.43%US$77.00US$41.00US$49.9619
US$71.75
Fair Value
16.9% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 12:10
종가2025/10/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delta Air Lines, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays
Garrett ChaseBarclays