Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL 주식 보고서

시가총액: US$39.1b

Delta Air Lines 가치 평가

DAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DAL ( $60.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익US$4.65b
시가총액US$39.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
UAL United Airlines Holdings
11.6x12.1%US$32.0b
AAL American Airlines Group
40.3x39.8%US$11.1b
ALK Alaska Air Group
26x39.5%US$8.4b
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.7b
DAL Delta Air Lines
8.4x3.9%US$39.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DAL은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DAL 8.4x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAL 은 Price-To-Earnings 8.4 US Airlines 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAL 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.93
US$75.75
+24.3%
16.6%US$100.00US$36.00n/a22
Dec ’25US$63.82
US$73.56
+15.3%
18.1%US$100.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$58.39
US$62.77
+7.5%
15.8%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$49.96
US$58.57
+17.2%
16.0%US$85.00US$40.00n/a20
Sep ’25US$42.49
US$58.92
+38.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.4%
14.7%US$85.00US$39.00n/a20
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.2%
15.3%US$85.00US$39.00n/a20
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.0%
14.9%US$85.00US$39.00n/a19
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.2%
17.9%US$85.00US$34.00n/a20
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.0%
16.2%US$77.00US$34.00n/a20
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.0%
16.6%US$77.00US$34.00n/a20
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.6%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.1%
16.6%US$77.00US$40.00US$63.8220
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.1%
16.4%US$77.00US$40.00US$58.3920
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.2%
14.4%US$77.00US$41.00US$49.9619
Sep ’24US$42.86
US$59.79
+39.5%
13.4%US$77.00US$41.00US$42.4919
Aug ’24US$45.40
US$60.26
+32.7%
12.6%US$77.00US$41.00US$41.5019
Jul ’24US$47.54
US$56.21
+18.2%
12.7%US$71.00US$41.00US$46.9219
Jun ’24US$36.38
US$51.42
+41.3%
17.4%US$70.00US$38.00US$51.0219
May ’24US$34.72
US$51.89
+49.4%
20.7%US$81.00US$38.00US$50.0218
Apr ’24US$34.92
US$51.37
+47.1%
19.1%US$81.00US$40.00US$48.2219
Mar ’24US$38.51
US$50.79
+31.9%
19.8%US$81.00US$40.00US$42.1619
Feb ’24US$39.89
US$50.53
+26.7%
20.3%US$81.00US$40.00US$39.7619
Jan ’24US$32.86
US$48.68
+48.2%
23.4%US$81.00US$35.00US$40.2319
Dec ’23US$35.38
US$48.17
+36.1%
21.7%US$74.00US$35.00US$38.0518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delta Air Lines, Inc. 51 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners