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Delta Air Lines NYSE:DAL 주식 보고서

최종 가격

US$48.50

시가총액

US$31.7b

7D

0%

1Y

-3.2%

업데이트

29 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL 주식 보고서

시가총액: US$31.7b

DAL 주식 개요

델타항공은 미국 및 국제선 승객과 화물을 위한 정기 항공 운송 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

DAL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 71.5% 에서 거래

수익은 매년 5.19% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이익 마진 (5.9%) 작년보다 낮습니다 (8.5%)

부채비율이 높네요


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Delta Air Lines
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts

Long-Term MRO Partnership And Cost Management Will Secure Future Success

Key Takeaways Delta's strategy includes maintaining flat capacity growth and aligning supply with demand, positively impacting net margins through cost management. Emphasizing premium services and strategic partnerships supports revenue resilience and growth, enhancing market differentiation and customer loyalty.
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US$56.60
FV
14.3% undervalued intrinsic discount
2.60%
Revenue growth p.a.
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Delta Air Lines
PI
PittTheYounger
Community Contributor

Delta loses shine after warning of falling travel demand, but still industry leader

Update as of 10 April: As written here in February, Delta is the leading carrier among the major US airlines and keeps that pole position even amidst the tariff-induced turmoil. True, the carrier had to jettison its record guidance for 2025 it had issued in January; still, Delta made a gross profit of roughly 1 cent per available seat mile in the traditionally weak winter quarter when other airlines struggle to turn any profit at all (my calculations from an adj.
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US$49.09
FV
1.2% undervalued intrinsic discount
2.00%
Revenue growth p.a.
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Delta Air Lines
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts

International Premium Markets And UPS Agreement Will Secure Future Stability

Key Takeaways Delta Air Lines' focus on premium segments and strategic partnerships is set to drive revenue resilience and improve margins amidst domestic market challenges. Initiatives in capacity management and financial stability aim to optimize profitability and ensure long-term growth despite a challenging demand environment.
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US$78.58
FV
38.3% undervalued intrinsic discount
3.79%
Revenue growth p.a.
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Delta Air Lines
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts

Domestic Cabin Demand And Tariffs Will Pressure Operating Margins

Key Takeaways Economic uncertainties and travel demand decrease could stagnate revenues, especially if corporate budgets shrink during tough conditions. Rising non-fuel costs and potential tariff impacts on aircraft could hurt profitability, limiting Delta's growth if expenses persist outpacing revenue.
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US$36.00
FV
34.7% overvalued intrinsic discount
-1.28%
Revenue growth p.a.
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View Delta Air Lines Community

Delta Air Lines, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Delta Air Lines
과거 주가
현재 주가US$48.50
52주 최고치US$69.98
52주 최저치US$34.74
베타1.46
1개월 변경15.26%
3개월 변경 사항-19.33%
1년 변경 사항-3.21%
3년 변화21.28%
5년 변화49.78%
IPO 이후 변화112.81%

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Payday Could Be Here For Delta Air Lines Investors

May 16

주주 수익률

DALUS AirlinesUS 마켓
7D0%4.7%1.2%
1Y-3.2%20.6%12.5%

수익률 대 산업: DAL 지난 1년 동안 20.6 %를 반환한 US Airlines 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DAL 지난 1년 동안 12.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is DAL's price volatile compared to industry and market?
DAL volatility
DAL Average Weekly Movement10.7%
Airlines Industry Average Movement11.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: DAL 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DAL 의 주간 변동성( 11% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1924103,000Ed Bastianwww.delta.com

델타항공은 미국 및 국제선에서 승객과 화물을 위한 정기 항공 운송 서비스를 제공합니다. 이 회사는 항공과 정유 두 부문으로 운영됩니다. 애틀랜타, 디트로이트, 미니애폴리스-세인트폴, 솔트레이크시티의 핵심 허브와 보스턴, 로스앤젤레스, 뉴욕-라과디아, 뉴욕-JFK, 시애틀의 해안 허브 위치를 중심으로 한 국내 네트워크와 암스테르담, 보고타, 리마, 멕시코시티, 런던-히드로, 파리-샤를드골, 산티아고(칠레), 상파울루, 서울-인천, 도쿄의 허브 및 시장을 중심으로 한 국제 네트워크를 보유하고 있으며, 항공권 및 화물을 취급하고 있습니다.

Delta Air Lines, Inc. 기본 사항 요약

Delta Air Lines 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
DAL 기본 통계
시가총액US$31.73b
수익(TTM)US$3.66b
수익(TTM)US$61.94b
8.7x
P/E 비율
0.5x
P/S 비율

DAL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
DAL 손익 계산서(TTM)
수익US$61.94b
수익 비용US$48.60b
총 이익US$13.33b
기타 비용US$9.67b
수익US$3.66b

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)5.61
총 마진21.53%
순이익 마진5.91%
부채/자본 비율104.7%

DAL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.2%
현재 배당 수익률
11%
지급 비율

DAL 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

DAL 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 DAL 을 구매해야 하나요?
Delta Air Lines 배당 날짜
전 배당일May 13 2025
배당금 지급일Jun 03 2025
전 배당금까지의 일수17 days
배당금 지급일까지의 일수4 days

DAL 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

DAL 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 05:22
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delta Air Lines, Inc. 47 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners