Genasys (GNSS) 주식 개요
는 주로 아시아 태평양, 북미 및 남미, 유럽, 중동 및 아프리카에서 사람들에게 경고, 정보 및 보호를 제공하는 중요한 통신 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 설계, 개발 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기
GNSS Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Genasys Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$1.56 |
| 52주 최고가 | US$2.70 |
| 52주 최저가 | US$1.40 |
| 베타 | 0.72 |
| 1개월 변동 | -9.83% |
| 3개월 변동 | -17.02% |
| 1년 변동 | -29.09% |
| 3년 변동 | -48.85% |
| 5년 변동 | -70.90% |
| IPO 이후 변동 | 212.00% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Sep 03
GNSS: Future Software And Global Demand Will Offset PREPA Contract Sunset
Analysts have trimmed their Genasys fair value estimate to $5.00, reflecting lower price targets on softer recent sales while still pointing to software, Long Range Acoustic Devices, and international and enterprise demand as potential offsets to the sunsetting PREPA contract. Analyst Commentary Recent research on Genasys reflects a more cautious stance on near term execution while still pointing to several areas that bullish analysts highlight as important for the long term story.
내러티브 업데이트 • Aug 16
GNSS: Software And International Demand Will Support Post PREPA Upside Potential
Genasys' updated analyst price target has been reduced, with recent cuts to $3.60 and $3.00 helping explain the shift as analysts factor in softer preliminary revenue, paused PREPA shipments, supply chain constraints, and a higher assumed future P/E, while maintaining supportive views on software and international demand. Analyst Commentary Recent research on Genasys highlights a mix of optimism about future growth drivers and concern about current execution risks.
내러티브 업데이트 • Aug 02
GNSS: Term Loan Extension Will Support Recovery From Project Disruptions
Analysts have trimmed their price target on Genasys stock to $3 from $4, citing softer preliminary revenue along with higher assumed discount rates and lower profit margins, while still pointing to term loan extensions as support for the updated outlook. What’s in the News for Genasys Genasys issued preliminary earnings guidance for its fiscal third quarter 2026, with expected revenue between US$7.0 million and US$7.5 million and projected gross margins in a 55% to 58% range, citing supply chain constraints on the CROWS II Technical Refresh program and a temporary pause in the Puerto Rico Dams Early Warning System project as key factors.Recent updates
내러티브 업데이트 • Sep 03
GNSS: Future Software And Global Demand Will Offset PREPA Contract Sunset
Analysts have trimmed their Genasys fair value estimate to $5.00, reflecting lower price targets on softer recent sales while still pointing to software, Long Range Acoustic Devices, and international and enterprise demand as potential offsets to the sunsetting PREPA contract. Analyst Commentary Recent research on Genasys reflects a more cautious stance on near term execution while still pointing to several areas that bullish analysts highlight as important for the long term story.내러티브 업데이트 • Aug 16
GNSS: Software And International Demand Will Support Post PREPA Upside Potential
Genasys' updated analyst price target has been reduced, with recent cuts to $3.60 and $3.00 helping explain the shift as analysts factor in softer preliminary revenue, paused PREPA shipments, supply chain constraints, and a higher assumed future P/E, while maintaining supportive views on software and international demand. Analyst Commentary Recent research on Genasys highlights a mix of optimism about future growth drivers and concern about current execution risks.내러티브 업데이트 • Aug 02
GNSS: Term Loan Extension Will Support Recovery From Project Disruptions
Analysts have trimmed their price target on Genasys stock to $3 from $4, citing softer preliminary revenue along with higher assumed discount rates and lower profit margins, while still pointing to term loan extensions as support for the updated outlook. What’s in the News for Genasys Genasys issued preliminary earnings guidance for its fiscal third quarter 2026, with expected revenue between US$7.0 million and US$7.5 million and projected gross margins in a 55% to 58% range, citing supply chain constraints on the CROWS II Technical Refresh program and a temporary pause in the Puerto Rico Dams Early Warning System project as key factors.새로운 내러티브 • Mar 15
Emergency Communication Headwinds Will Persist Yet Long Term Public Safety Demand Will Support Progress
Catalysts About Genasys Genasys provides hardware and software for critical public safety and emergency communication, serving government and institutional customers worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?분석 기사 • Jan 13
Would Genasys (NASDAQ:GNSS) Be Better Off With Less Debt?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...분석 기사 • Oct 01
After Leaping 26% Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Despite an already strong run, Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shares have been powering on, with a gain of 26% in the...Seeking Alpha • Sep 23
Genasys's Business Economics Are Not Great And The Stock Price Is Optimistic
Summary Genasys develops advanced alarm, alert, and mass messaging systems for defense, civilian, and industrial applications but faces challenging business dynamics. The company's revenues are lumpy, margins are pressured by high SG&A, and the company struggles to generate consistent profits due to government contract cycles and fixed OpEx. The current valuation appears overly optimistic, requiring significant revenue growth, margin expansion, and operational improvement before cash constraints force dilution or refinancing. Given these risks and the stock's low liquidity, I rate GNSS as a Hold, as the upside is already priced in and downside risks remain substantial. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Aug 18
Genasys (NASDAQ:GNSS) Is Making Moderate Use Of Debt
NasdaqCM:GNSS 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Genasys's Fair Values from the Community and select yours David...분석 기사 • Jul 23
Genasys Inc.'s (NASDAQ:GNSS) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors
Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in the last...분석 기사 • Apr 28
Is Genasys (NASDAQ:GNSS) Weighed On By Its Debt Load?
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...분석 기사 • Mar 07
Why We're Not Concerned Yet About Genasys Inc.'s (NASDAQ:GNSS) 27% Share Price Plunge
To the annoyance of some shareholders, Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shares are down a considerable 27% in the last...분석 기사 • Jan 23
Is Genasys (NASDAQ:GNSS) Using Debt Sensibly?
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...분석 기사 • Dec 19
Some Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates
Market forces rained on the parade of Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shareholders today, when the analysts downgraded...분석 기사 • Dec 12
Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know
The analysts might have been a bit too bullish on Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ), given that the company fell short of...분석 기사 • Sep 12
After Leaping 28% Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shares have continued their recent momentum with a 28% gain in the last month alone...분석 기사 • Aug 12
Is Genasys (NASDAQ:GNSS) Weighed On By Its Debt Load?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...분석 기사 • Jul 03
Revenues Tell The Story For Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) As Its Stock Soars 41%
Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shares have had a really impressive month, gaining 41% after a shaky period beforehand...분석 기사 • Jul 03
Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) Stocks Shoot Up 41% But Its P/S Still Looks Reasonable
Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a...분석 기사 • Jun 06
Analyst Forecasts Just Became More Bearish On Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS)
One thing we could say about the analysts on Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) - they aren't optimistic, having just made a...분석 기사 • May 23
Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) Analysts Just Slashed This Year's Estimates
One thing we could say about the analysts on Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) - they aren't optimistic, having just made a...분석 기사 • Feb 27
Revenues Tell The Story For Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) As Its Stock Soars 25%
The Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 25...분석 기사 • Feb 16
Analysts Have Lowered Expectations For Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) After Its Latest Results
Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS ) missed earnings with its latest quarterly results, disappointing overly-optimistic...주주 수익률
| GNSS | US Communications | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.6% | 2.8% | -0.9% |
| 1Y | -29.1% | 58.3% | 14.2% |
수익률 대 산업: GNSS은 지난 1년 동안 58.3%의 수익을 기록한 US Communications 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: GNSS은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| GNSS volatility | |
|---|---|
| GNSS Average Weekly Movement | 8.4% |
| Communications Industry Average Movement | 7.7% |
| Market Average Movement | 6.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
안정적인 주가: GNSS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: GNSS의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 187 | Richard Danforth | genasys.com |
는 주로 아시아 태평양, 북미 및 남미, 유럽, 중동 및 아프리카에서 사람들에게 경고, 정보 제공 및 보호를 위한 중요한 통신 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 설계, 개발 및 판매합니다. 이 회사는 하드웨어와 소프트웨어의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 주요 제품으로는 다양한 위험에 대한 보호 통신 도구를 제공하여 표적화된 비상 통신, 데이터 기반 의사 결정, 안전한 기관 간 협업 등을 제공하는 완벽한 보호 통신 플랫폼인 Genasys Protect Platform, 소프트웨어 연결, 태양열 백업, 위성 백업 기능을 갖춘 명확한 음성 메시징 음향 장치인 Genasys ACOUSTICS, 법 집행 기관과 공무원을 위한 보안 규정을 준수하는 실시간 기관 간 및 기관 내 커뮤니케이션 및 협업 소프트웨어인 Genasys Evertel 등이 있습니다.
Genasys Inc. 기초 지표 요약
| GNSS 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$71.05m |
| 순이익 (TTM) | -US$6.18m |
| 매출 (TTM) | US$56.89m |
1.2x
주가매출비율(P/S)-11.5x
주가수익비율(P/E)GNSS는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| GNSS 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$56.89m |
| 매출원가 | US$28.84m |
| 총이익 | US$28.06m |
| 기타 비용 | US$34.24m |
| 순이익 | -US$6.18m |
최근 보고된 실적
Jun 30, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | -0.14 |
| 총이익률 | 49.32% |
| 순이익률 | -10.86% |
| 부채/자본 비율 | -1,453.3% |
GNSS의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/09/13 06:50 |
| 종가 | 2026/09/11 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Genasys Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Zhihua Yang | Oppenheimer & Co. Inc. |