Genasys Inc.

NasdaqCM:GNSS 주식 보고서

시가총액: US$114.1m

Genasys 가치 평가

GNSS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNSS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GNSS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GNSS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

GNSS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNSS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNSS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNSS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNSS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$24.01m
시가총액US$114.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNSS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNSS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
SATX Satixfy Communications
10x65.7%US$101.8m
SILC Silicom
1.5x7.6%US$92.3m
KVHI KVH Industries
0.9x-5.6%US$106.9m
INSG Inseego
0.7x-0.3%US$161.7m
GNSS Genasys
4.9x56.8%US$114.1m

Price-To-Sales 대 피어: GNSS은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

GNSS 의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.1%US$1.20b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$106.52m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
0.1xn/aUS$29.48m
GNSS 4.9x업계 평균 1.3xNo. of Companies15PS012345+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GNSS 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNSS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GNSS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GNSS 4.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNSS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.61
US$5.33
+104.3%
11.7%US$6.00US$4.50n/a3
Dec ’25US$3.78
US$5.08
+34.5%
12.9%US$6.00US$4.50n/a3
Nov ’25US$3.63
US$5.08
+40.0%
12.9%US$6.00US$4.50n/a3
Oct ’25US$3.55
US$5.08
+43.2%
12.9%US$6.00US$4.50n/a3
Sep ’25US$3.12
US$4.25
+36.2%
12.7%US$4.75US$3.50n/a3
Aug ’25US$2.52
US$4.08
+62.0%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.27
US$4.08
+79.9%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
Jun ’25US$1.82
US$4.08
+124.4%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
May ’25US$2.15
US$4.81
+123.8%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Apr ’25US$2.33
US$4.81
+106.5%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$1.97
US$4.81
+144.3%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$1.54
US$4.30
+179.2%
15.8%US$5.00US$3.50n/a5
Jan ’25US$2.03
US$4.30
+111.8%
15.8%US$5.00US$3.50n/a5
Dec ’24US$1.65
US$4.80
+190.9%
16.9%US$6.00US$3.50US$3.785
Nov ’24US$1.73
US$5.13
+196.2%
10.6%US$6.00US$4.50US$3.634
Oct ’24US$2.01
US$5.13
+155.0%
10.6%US$6.00US$4.50US$3.554
Sep ’24US$3.48
US$5.13
+47.3%
10.6%US$6.00US$4.50US$3.124
Aug ’24US$2.84
US$5.31
+87.1%
11.2%US$6.00US$4.50US$2.524
Jul ’24US$2.60
US$5.31
+104.3%
11.2%US$6.00US$4.50US$2.274
Jun ’24US$2.72
US$5.31
+95.3%
11.2%US$6.00US$4.50US$1.824
May ’24US$2.94
US$6.00
+104.1%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.154
Apr ’24US$2.95
US$6.00
+103.4%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.334
Mar ’24US$3.69
US$6.25
+69.6%
13.3%US$7.00US$5.00US$1.974
Feb ’24US$3.63
US$6.00
+65.3%
11.8%US$7.00US$5.00US$1.544
Jan ’24US$3.70
US$6.00
+62.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.034
Dec ’23US$2.83
US$6.25
+120.8%
17.4%US$8.00US$5.00US$1.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 18:43
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genasys Inc. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Michael LatimoreNorthland Capital Markets