Constellation Software Inc.

OTCPK:CNSW.F 주식 보고서

시가총액: US$70.9b

Constellation Software 가치 평가

CNSW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNSW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.30k
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: CNSW.F ( $3430.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3299.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNSW.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CNSW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNSW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNSW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNSW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNSW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율99.6x
수익US$731.00m
시가총액US$70.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNSW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNSW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.9x
CDNS Cadence Design Systems
69x12.7%US$70.8b
APP AppLovin
54.4x22.6%US$85.8b
WDAY Workday
113.9x27.2%US$58.9b
SNPS Synopsys
50.2x16.3%US$63.9b
CNSW.F Constellation Software
99.6x20.9%US$98.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CNSW.F은 Price-To-Earnings 비율(99.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(71.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNSW.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HUT Hut 8
3.8x-64.5%US$1.22b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.1x4.1%US$359.47m
YXT YXT.COM Group Holding
1xn/aUS$47.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$25.74m
CNSW.F 99.6x업계 평균 30.6xNo. of Companies13PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNSW.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNSW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNSW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율99.6x
공정 PE 비율44.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNSW.F 99.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNSW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3,430.34
US$3,714.04
+8.3%
11.3%US$4,128.37US$2,463.31n/a11
Apr ’26US$3,217.29
US$3,660.89
+13.8%
10.8%US$3,989.42US$2,463.31n/a11
Mar ’26US$3,442.00
US$3,464.35
+0.6%
12.8%US$3,983.22US$2,267.13n/a10
Feb ’26US$3,291.00
US$3,425.89
+4.1%
11.6%US$3,786.05US$2,267.13n/a11
Jan ’26US$3,099.00
US$3,453.65
+11.4%
11.3%US$3,813.96US$2,342.02n/a11
Dec ’25US$3,353.28
US$3,437.71
+2.5%
10.7%US$3,782.96US$2,342.02n/a11
Nov ’25US$3,045.90
US$3,222.76
+5.8%
18.2%US$3,610.89US$1,535.57n/a10
Oct ’25US$3,226.53
US$3,208.16
-0.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Sep ’25US$3,250.00
US$3,199.45
-1.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Aug ’25US$3,074.74
US$3,009.36
-2.1%
18.3%US$3,626.08US$1,539.82n/a10
Jul ’25US$2,904.50
US$2,872.85
-1.1%
16.8%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
Jun ’25US$2,778.69
US$2,875.36
+3.5%
16.9%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
May ’25US$2,627.00
US$3,027.29
+15.2%
3.0%US$3,132.51US$2,822.07n/a8
Apr ’25US$2,700.68
US$3,048.82
+12.9%
3.5%US$3,193.39US$2,822.07US$3,217.298
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.4%
10.6%US$3,180.38US$2,277.18US$3,442.007
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.8%
10.5%US$3,180.38US$2,277.18US$3,291.007
Jan ’25US$2,484.65
US$2,427.37
-2.3%
6.0%US$2,713.46US$2,241.03US$3,099.008
Dec ’24US$2,373.07
US$2,379.33
+0.3%
3.3%US$2,475.30US$2,241.03US$3,353.288
Nov ’24US$2,039.28
US$2,303.43
+13.0%
3.7%US$2,409.34US$2,116.88US$3,045.907
Oct ’24US$2,063.34
US$2,316.89
+12.3%
4.1%US$2,441.21US$2,116.88US$3,226.537
Sep ’24US$2,093.00
US$2,308.14
+10.3%
4.4%US$2,432.73US$2,116.88US$3,250.007
Aug ’24US$2,084.79
US$2,262.69
+8.5%
6.1%US$2,465.90US$2,043.91US$3,074.747
Jul ’24US$2,082.64
US$2,172.95
+4.3%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,904.507
Jun ’24US$2,031.08
US$2,172.95
+7.0%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,778.697
May ’24US$1,990.00
US$2,074.34
+4.2%
7.0%US$2,230.52US$1,847.56US$2,627.007
Apr ’24US$1,877.97
US$1,986.41
+5.8%
6.5%US$2,217.07US$1,810.60US$2,700.687
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.69k
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/23 09:33
장 마감 주가2025/04/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellation Software Inc. 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research