Constellation Software Inc.

OTCPK:CNSW.F 주식 보고서

시가총액: US$68.3b

Constellation Software 가치 평가

CNSW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNSW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CNSW.F ( $3319.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3754 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNSW.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CNSW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNSW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNSW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNSW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNSW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율120x
수익US$587.00m
시가총액US$68.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNSW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNSW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.8x
WDAY Workday
45.9x13.6%US$68.5b
ADSK Autodesk
64.2x15.7%US$66.2b
ROP Roper Technologies
40.6x10.7%US$58.9b
SNPS Synopsys
56.7x12.7%US$83.2b
CNSW.F Constellation Software
120.1x26.8%US$95.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CNSW.F은 Price-To-Earnings 비율(120x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNSW.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
CNSW.F 120.0x업계 평균 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNSW.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 120 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNSW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNSW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율120x
공정 PE 비율50.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNSW.F 120 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNSW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3,319.21
US$3,441.97
+3.7%
10.8%US$3,810.46US$2,342.02n/a11
Nov ’25US$3,045.90
US$3,222.76
+5.8%
18.2%US$3,610.89US$1,535.57n/a10
Oct ’25US$3,226.53
US$3,208.16
-0.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Sep ’25US$3,250.00
US$3,199.45
-1.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Aug ’25US$3,074.74
US$3,009.36
-2.1%
18.3%US$3,626.08US$1,539.82n/a10
Jul ’25US$2,904.50
US$2,872.85
-1.1%
16.8%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
Jun ’25US$2,778.69
US$2,875.36
+3.5%
16.9%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
May ’25US$2,627.00
US$3,027.29
+15.2%
3.0%US$3,132.51US$2,822.07n/a8
Apr ’25US$2,700.68
US$3,048.82
+12.9%
3.5%US$3,193.39US$2,822.07n/a8
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.4%
10.6%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.8%
10.5%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Jan ’25US$2,484.65
US$2,427.37
-2.3%
6.0%US$2,713.46US$2,241.03n/a8
Dec ’24US$2,373.07
US$2,379.33
+0.3%
3.3%US$2,475.30US$2,241.03n/a8
Nov ’24US$2,039.28
US$2,303.43
+13.0%
3.7%US$2,409.34US$2,116.88US$3,045.907
Oct ’24US$2,063.34
US$2,316.89
+12.3%
4.1%US$2,441.21US$2,116.88US$3,226.537
Sep ’24US$2,093.00
US$2,308.14
+10.3%
4.4%US$2,432.73US$2,116.88US$3,250.007
Aug ’24US$2,084.79
US$2,262.69
+8.5%
6.1%US$2,465.90US$2,043.91US$3,074.747
Jul ’24US$2,082.64
US$2,172.95
+4.3%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,904.507
Jun ’24US$2,031.08
US$2,172.95
+7.0%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,778.697
May ’24US$1,990.00
US$2,074.34
+4.2%
7.0%US$2,230.52US$1,847.56US$2,627.007
Apr ’24US$1,877.97
US$1,986.41
+5.8%
6.5%US$2,217.07US$1,810.60US$2,700.687
Mar ’24US$1,680.00
US$1,869.60
+11.3%
7.2%US$2,059.00US$1,662.09US$2,825.356
Feb ’24US$1,787.00
US$1,799.01
+0.7%
7.8%US$2,059.00US$1,662.09US$2,792.047
Jan ’24US$1,558.07
US$1,749.52
+12.3%
4.9%US$1,920.63US$1,662.09US$2,484.657
Dec ’23US$1,636.61
US$1,737.27
+6.2%
4.9%US$1,927.51US$1,668.04US$2,373.077
Nov ’23US$1,449.00
US$1,819.63
+25.6%
4.1%US$1,904.13US$1,714.30US$2,039.287

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%