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Palantir Technologies NasdaqGS:PLTR 주식 보고서

최종 가격

US$74.39

시가총액

US$172.6b

7D

4.9%

1Y

314.4%

업데이트

17 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Palantir Technologies Inc.

NasdaqGS:PLTR 주식 보고서

시가총액: US$172.6b

PLTR 주식 개요

는 정보 커뮤니티를 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축 및 배포하여 미국, 영국 및 전 세계의 대테러 수사 및 작전을 지원합니다. 자세한 내용

PLTR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 23.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 223.5% 증가했습니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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yiannisz
Community Contributor

AIP Powering Palantir's Unstoppable Growth

Palantir Technologies (PLTR) continues to hold its lead in megamarkets of data analytics and AI with strong financial performance and value creation through strategic developments. In Q3 2024, Palantir reported a record net income of $144 million , the highest quarterly profit since its founding.
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US$66.00
FV
12.7% overvalued intrinsic discount
11.95%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

AIP Drives Network Effects And Strong Revenue Growth

Key Takeaways While government contracts were historically Palantir's primary revenue source, commercial adoption driven by AIP workshops is set to overtake revenue growth and become the largest segment. Palantir’s value-based pricing model allows the company to generate high margins and reinvest in product development.
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US$19.79
FV
275.9% overvalued intrinsic discount
29.00%
Revenue growth p.a.
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Palantir Technologies Inc. 경쟁사

Intuit

NasdaqGS:INTU

US$188.0b

Adobe

NasdaqGS:ADBE

US$203.2b

AppLovin

NasdaqGS:APP

US$115.4b

Salesforce

NYSE:CRM

US$341.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Palantir Technologies
과거 주가
현재 주가US$74.39
52주 최고치US$80.91
52주 최저치US$15.66
베타2.87
1개월 변경13.11%
3개월 변경 사항104.48%
1년 변경 사항314.43%
3년 변화293.60%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화683.05%

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주주 수익률

PLTRUS SoftwareUS 마켓
7D4.9%1.0%0.1%
1Y314.4%26.7%26.1%

수익률 대 산업: PLTR 지난 1년 동안 26.7 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: PLTR 지난 1년 동안 26.1 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is PLTR's price volatile compared to industry and market?
PLTR volatility
PLTR Average Weekly Movement9.4%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: PLTR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: PLTR 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20033,892Alex Karpwww.palantir.com

는 정보 커뮤니티를 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축 및 배포하여 미국, 영국 및 전 세계의 대테러 조사 및 작전을 지원합니다. 이 회사는 사용자가 신호 인텔리전스 소스에서 기밀 정보원의 보고서에 이르기까지 데이터 세트 깊숙이 숨겨진 패턴을 식별할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 플랫폼인 팔란티어 고담을 제공하며, 분석가와 운영 사용자 간의 핸드오프를 촉진하여 운영자가 플랫폼 내에서 식별된 위협에 대한 실제 대응을 계획하고 실행할 수 있도록 지원합니다. 또한 데이터에 대한 중앙 운영 시스템을 생성하여 조직의 운영 방식을 혁신하고 개별 사용자가 필요한 데이터를 한 곳에서 통합 및 분석할 수 있는 플랫폼인 Palantir Foundry를 제공합니다.

Palantir Technologies Inc. 기본 사항 요약

Palantir Technologies 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PLTR 기본 통계
시가총액US$172.56b
수익(TTM)US$476.57m
수익(TTM)US$2.65b

355.6x

P/E 비율

64.0x

P/S 비율

PLTR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PLTR 손익 계산서(TTM)
수익US$2.65b
수익 비용US$500.10m
총 이익US$2.15b
기타 비용US$1.67b
수익US$476.57m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.21
총 마진81.10%
순이익 마진18.01%
부채/자본 비율0%

PLTR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 04:19
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palantir Technologies Inc. 33 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research