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Palantir Technologies NasdaqGS:PLTR 주식 보고서

최종 가격

US$88.55

시가총액

US$207.8b

7D

19.6%

1Y

290.6%

업데이트

11 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Palantir Technologies Inc.

NasdaqGS:PLTR 주식 보고서

시가총액: US$207.8b

PLTR 주식 개요

는 정보 커뮤니티를 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축 및 배포하여 미국, 영국 및 전 세계의 대테러 수사 및 작전을 지원합니다. 자세한 내용

PLTR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장6/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 27.71% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 120.3% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 US 시장과 비교했을 때


Palantir Technologies Inc. 경쟁사

Salesforce

NYSE:CRM

US$245.2b

Intuit

NasdaqGS:INTU

US$164.1b

Adobe

NasdaqGS:ADBE

US$150.2b

AppLovin

NasdaqGS:APP

US$85.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Palantir Technologies
과거 주가
현재 주가US$88.55
52주 최고치US$125.41
52주 최저치US$20.33
베타2.74
1개월 변경5.86%
3개월 변경 사항31.65%
1년 변경 사항290.60%
3년 변화612.96%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화832.11%

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Palantir Will Benefit From Government Efficiency

Mar 06

Palantir's Insane Valuations: Lessons From The Dot-Com Bubble

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Palantir - 92 Times Sales Is Absurd (Rating Downgrade)

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Palantir: A Pivotal Quarter That Changes The Whole Outlook

Feb 10

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 07
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Palantir Soars After Blowing Away Q4 Estimates

Feb 03

DeepSeek And LLM 'Commoditization': Understanding The Palantir's Bull Case

Jan 28

Palantir: Buyer Beware, Momentum Cuts Both Ways (Rating Downgrade)

Jan 22

Palantir To Face DOGE: Potential Bogeyman Through The Next 4 Years

Jan 15

Palantir: 20% Correction After A 4x Run Means Little (Technical Analysis)

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Palantir Technologies will see a 25% revenue surge in 3 years

Jan 02Given the valuation data provided, and drawing from broader market sentiment and historical trends, here's an analysis of Palantir Technologies Inc. including potential market risks:Valuation Analysis

Palantir: How Is The Options Market Positioning Itself For The New Year?

Dec 31

Palantir: Too Good To Sell, Too Pricey To Buy

Dec 23
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Palantir: Redefining Enterprise Software for the AI Era

Dec 18Palantir’s financial performance underscores its impressive growth trajectory and operational efficiency. Over the past year, earnings surged by 223%, with a compound annual growth rate (CAGR) of 52.4

Palantir: Expectations Are Finally Getting Priced In

Dec 17

Palantir: As Long As Revenue Continues To Accelerate, I'm Staying Long

Dec 10

Palantir: It's Unlikely To End Well

Dec 02
author-image

Palantir: Redefining Enterprise Software for the AI Era

Nov 29Revenue grew 30% YoY to $725.5 million, driven by a 54% surge in U.S. commercial revenue and a 40% rise in U.S. government revenue.

Palantir: I Was Wrong; Here's Why I Am Still Not A Buyer (Rating Upgrade)

Nov 26

Palantir: Rally Isn't Over Yet (Rating Upgrade)

Nov 18
author-image

AIP Powering Palantir's Unstoppable Growth

Nov 18Palantir Technologies (PLTR) continues to hold its lead in megamarkets of data analytics and AI with strong financial performance and value creation through strategic developments.In Q3 2024, Palantir
author-image

Narrative update from Goran Damchevski

Nov 12PLTR grew Q3’24 revenue 30%, and TTM revenue 24.5%, well underway to my 25% revenue growth for 2024.

I'm Into Value, I Avoided The Dot-Com Bubble, But I Still Say 'Buy' For Palantir

Nov 11

Super Expensive Palantir Drops Heavily Anticipated Q3 Earnings

Nov 04

Palantir Q3 Preview: Path To $61 Is Possible

Oct 28

Palantir Stock Is Crushing Its Peers In AI Revenue

Oct 22

Palantir Q3 Preview: I Have Strong Expectations, But It's Time To Sell

Oct 16

Palantir: Top Line Expands, Dilution Shrinks Shareholder Value

Oct 06

After Leaping 29% Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) Shares Are Not Flying Under The Radar

Oct 04
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Palantir: Seeing Beyond The Overvaluation Debate

Sep 29

Why I'm Downgrading Palantir Despite Strong U.S. Commercial And Government Growth

Sep 23

Palantir: 200 Times Earnings Is Too Much!

Sep 17

Palantir Stock: The Hype Train Speeds Ahead, But I'm Not Hopping On

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Palantir's Partnership With Microsoft Might Sustain Sentiment

Sep 05

Palantir: A 65% Upside Potential By 2027 (Regression Analysis)

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Palantir: Insider Sales And High Valuations Vs Strong Operational Performance

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Palantir Technologies: The Market Is Too Optimistic

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Palantir: Not As Expensive As It Looks

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Narrative update from Goran Damchevski

May 13Palantir reported Q124 revenue of $634M, up 21% YoY, primarily driven by the 40% growth in U.S. commercial market revenue to $150M. The U.S. is only a sub segment, and total commercial revenue grew 27

Palantir Technologies: It's A Mistake To Buy The Plunge Lower

May 07

주주 수익률

PLTRUS SoftwareUS 마켓
7D19.6%7.5%5.4%
1Y290.6%-1.2%3.6%

수익률 대 산업: PLTR 지난 1년 동안 -1.2 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: PLTR 지난 1년 동안 3.6 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is PLTR's price volatile compared to industry and market?
PLTR volatility
PLTR Average Weekly Movement13.7%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

안정적인 주가: PLTR 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: PLTR 의 주간 변동성( 14% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

Community vs My Fair Value

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Palantir Technologies
AB
ab1549
Community Contributor

Palantir Technologies will see a 25% revenue surge in 3 years

Given the valuation data provided, and drawing from broader market sentiment and historical trends, here's an analysis of Palantir Technologies Inc. including potential market risks: Valuation Analysis 1.
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US$96.00
FV
7.8% undervalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
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Palantir Technologies
BL
BlackGoat
Community Contributor

Palantir: Redefining Enterprise Software for the AI Era

Valuation section updated on Feb 04, 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Company Overview Founded in 2003 by Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen, Joe Lonsdale, and Nathan Gettings, Palantir Technologies emerged from the shared vision of transforming how data could be used to solve complex problems. Peter Thiel, a co-founder of PayPal and a prominent venture capitalist, brought his knack for identifying transformative opportunities.
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US$89.49
FV
1.1% undervalued intrinsic discount
37.00%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Palantir Technologies
NA
NahuaCapital
Community Contributor

A $1T Company In The Making

Many don't understand the importance of Palantir, specially witch such young and unstoppable sector such as the revolutionary AI craze that has branched out and all continue to do so, specially when it comes to weapons and what such a great company that has no competition such as Palantir that offers many of its clients defense Palantir's customers include: Government agencies The US Department of Defense, US Air Force, US Department of Homeland Security, and the National Geospatial-Intelligence Agency Large businesses Amazon Services, AT&T, United Airlines, CVS Health, BP, Stellantis USA, Rio Tinto, and General Mills Other companies Morgan Stanley, Merck KGaA, Airbus, Wejo, Lilium, PG&E, Fiat Chrysler Automobiles, Origin Energy, and Aramark Palantir's software is used for data integration and analysis, and for continuous integration/continuous delivery (CI/CD). The company's relationship with the CIA began when it sold its software to help detect roadside bombs in the wars in Iraq and Afghanistan.
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US$440.00
FV
79.9% undervalued intrinsic discount
31.99%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Palantir Technologies
VI
VIMMS
Community Contributor

Bubble waiting for a pin!

The fundamental business is growing good and may continue to do so but what is bewildering is the growth in the share price which is completely detached from the fundamentals. Even taking lofty valuation priced for perfection, the stock appears overvalued.
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US$68.26
FV
29.7% overvalued intrinsic discount
60.00%
Revenue growth p.a.
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20033,936Alex Karpwww.palantir.com

는 미국, 영국 및 전 세계의 대테러 조사 및 작전을 지원하기 위해 정보 커뮤니티를 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축 및 배포합니다. 이 회사는 사용자가 신호 정보 소스에서 기밀 정보원의 보고서에 이르기까지 데이터 세트 깊숙이 숨겨진 패턴을 식별하고 분석가와 운영 사용자 간의 핸드오프를 촉진하여 운영자가 플랫폼 내에서 식별된 위협에 대한 실제 대응을 계획하고 실행할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 플랫폼인 팔란티어 고담(Palantir Gotham)을 제공합니다. 또한 데이터에 대한 중앙 운영 시스템을 생성하여 조직의 운영 방식을 혁신하고 개별 사용자가 필요한 데이터를 한 곳에서 통합 및 분석할 수 있는 플랫폼인 Palantir Foundry를 제공합니다.

Palantir Technologies Inc. 기본 사항 요약

Palantir Technologies 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PLTR 기본 통계
시가총액US$207.78b
수익(TTM)US$462.19m
수익(TTM)US$2.87b

449.3x

P/E 비율

72.5x

P/S 비율

PLTR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PLTR 손익 계산서(TTM)
수익US$2.87b
수익 비용US$565.99m
총 이익US$2.30b
기타 비용US$1.84b
수익US$462.19m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.20
총 마진80.25%
순이익 마진16.13%
부채/자본 비율0%

PLTR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/11 11:29
장 마감 주가2025/04/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palantir Technologies Inc. 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.