Fastly 가치 평가
FSLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FSLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSLY ( $7.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FSLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FSLY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FSLY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | US$554.63m |
| 시가총액 | US$1.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -13.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FSLY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: FSLY은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FSLY 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FSLY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 2.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FSLY 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.66 | US$6.93 -9.55% | 17.43% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$7.28 | US$6.93 -4.83% | 17.43% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$5.78 | US$6.81 +17.86% | 19.40% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$6.42 | US$7.69 +19.74% | 15.58% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$6.81 | US$8.28 +21.55% | 33.34% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$10.47 | US$8.61 -17.75% | 33.94% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$9.44 | US$8.17 -13.49% | 35.11% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$8.48 | US$7.17 -15.49% | 18.01% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$7.20 | US$6.50 -9.72% | 22.35% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$7.18 | US$6.50 -9.47% | 22.35% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.02 | US$6.65 +10.47% | 21.80% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.68 | US$10.05 +30.86% | 14.15% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$7.23 | US$10.15 +40.39% | 14.29% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$7.84 | US$10.15 +29.46% | 14.29% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.28 | 10 |
| May ’25 | US$12.93 | US$19.35 +49.62% | 20.58% | US$27.00 | US$11.00 | US$5.78 | 11 |
| Apr ’25 | US$13.07 | US$20.53 +57.06% | 12.38% | US$27.00 | US$18.00 | US$6.42 | 11 |
| Mar ’25 | US$14.05 | US$21.60 +53.74% | 15.24% | US$28.00 | US$18.00 | US$6.81 | 10 |
| Feb ’25 | US$20.74 | US$21.10 +1.74% | 13.97% | US$28.00 | US$18.00 | US$10.47 | 10 |
| Jan ’25 | US$17.80 | US$19.25 +8.15% | 24.40% | US$26.50 | US$11.00 | US$9.44 | 10 |
| Dec ’24 | US$18.05 | US$19.25 +6.65% | 24.40% | US$26.50 | US$11.00 | US$8.48 | 10 |
| Nov ’24 | US$14.25 | US$19.15 +34.39% | 25.48% | US$26.50 | US$10.00 | US$7.20 | 10 |
| Oct ’24 | US$19.17 | US$19.15 -0.10% | 25.48% | US$26.50 | US$10.00 | US$7.18 | 10 |
| Sep ’24 | US$24.10 | US$19.05 -20.97% | 24.49% | US$26.50 | US$10.00 | US$6.02 | 11 |
| Aug ’24 | US$17.94 | US$18.14 +1.09% | 28.17% | US$26.50 | US$8.00 | US$7.68 | 11 |
| Jul ’24 | US$15.77 | US$18.14 +15.01% | 28.17% | US$26.50 | US$8.00 | US$7.23 | 11 |
| Jun ’24 | US$16.34 | US$16.77 +2.65% | 32.54% | US$26.50 | US$8.00 | US$7.84 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 21:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fastly, Inc. 17 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |
| Fatima Boolani | Citigroup Inc |