VNET Group, Inc.

NasdaqGS:VNET 주식 보고서

시가총액: US$950.4m

VNET Group 가치 평가

VNET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNET ( $3.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNET 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VNET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNET 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNET 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNET 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNET 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매CN¥7.91b
시가총액CN¥6.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNET 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNET 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
BASE Couchbase
3.9x13.6%US$808.3m
FSLY Fastly
2.6x8.6%US$1.4b
BIGC BigCommerce Holdings
1.5x5.6%US$484.4m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.0m
VNET VNET Group
0.9x10.3%US$950.4m

Price-To-Sales 대 피어: VNET은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VNET 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
VNET 0.9x업계 평균 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VNET 은 Price-To-Sales 0.9 US IT 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNET 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VNET PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VNET 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNET 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.56
US$5.64
+58.3%
32.0%US$10.70US$3.91n/a11
Dec ’25US$3.88
US$5.62
+44.9%
32.3%US$10.73US$3.92n/a11
Nov ’25US$3.40
US$4.73
+39.1%
32.4%US$7.99US$3.10n/a8
Oct ’25US$4.19
US$4.34
+3.7%
39.5%US$8.11US$2.16n/a8
Sep ’25US$2.78
US$3.82
+37.3%
50.6%US$7.98US$2.09n/a7
Aug ’25US$1.98
US$3.55
+79.1%
44.8%US$6.70US$2.05n/a7
Jul ’25US$2.06
US$3.57
+73.2%
41.5%US$6.67US$2.05n/a8
Jun ’25US$1.94
US$3.60
+85.7%
40.9%US$6.69US$1.80n/a8
May ’25US$1.74
US$3.86
+121.8%
37.5%US$6.52US$1.80n/a8
Apr ’25US$1.65
US$4.02
+143.9%
31.8%US$6.54US$2.54n/a8
Mar ’25US$1.54
US$4.53
+194.4%
34.4%US$8.01US$2.54n/a9
Feb ’25US$1.67
US$4.66
+179.1%
32.5%US$8.11US$2.57n/a10
Jan ’25US$2.87
US$4.66
+62.4%
32.5%US$8.11US$2.57n/a10
Dec ’24US$2.69
US$4.66
+73.2%
31.7%US$8.05US$2.55US$3.8810
Nov ’24US$3.30
US$5.11
+55.1%
35.2%US$8.36US$2.99US$3.4010
Oct ’24US$3.13
US$4.96
+58.4%
36.2%US$8.38US$3.00US$4.1911
Sep ’24US$3.62
US$4.99
+37.9%
34.5%US$8.39US$3.00US$2.7812
Aug ’24US$2.81
US$5.14
+82.9%
36.5%US$8.43US$2.90US$1.9812
Jul ’24US$2.90
US$5.32
+83.6%
33.1%US$8.29US$2.85US$2.0611
Jun ’24US$2.69
US$5.69
+111.5%
30.1%US$8.50US$3.40US$1.9410
May ’24US$2.92
US$5.69
+94.8%
29.2%US$8.55US$3.48US$1.7410
Apr ’24US$3.24
US$5.83
+80.0%
28.0%US$8.60US$3.50US$1.6511
Mar ’24US$3.95
US$7.56
+91.5%
22.5%US$10.50US$4.78US$1.5411
Feb ’24US$6.22
US$7.68
+23.4%
23.1%US$10.69US$4.71US$1.6711
Jan ’24US$5.67
US$7.76
+36.8%
27.9%US$12.65US$4.62US$2.8712
Dec ’23US$4.82
US$7.50
+55.7%
27.4%US$12.10US$4.42US$2.6912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VNET Group, Inc. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Daley LiBofA Global Research
Eric ChuCanaccord Genuity