Kyndryl Holdings 가치 평가

KD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KD ( $37.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

KD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 KD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.3x
DOX Amdocs	1.9x	3.7%	US$9.5b
GLOB Globant	4x	12.8%	US$9.5b
EPAM EPAM Systems	2.8x	8.6%	US$13.1b
DXC DXC Technology	0.3x	-2.0%	US$3.6b
KD Kyndryl Holdings	0.6x	1.6%	US$8.6b

Price-To-Sales 대 피어: KD은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

KD 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.0x	9.7%
KD Kyndryl Holdings	0.6x	1.6%	US$8.65b
DXC DXC Technology	0.3x	-2.0%	US$3.60b
RXT Rackspace Technology	0.2x	0.4%	US$512.03m

22 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.0x	14.4%
KD Kyndryl Holdings	0.6x	66.9%	US$8.65b

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Price-To-Sales 대 업계: KD 은 Price-To-Sales 0.6 US IT 업계 평균( 3 x).

KD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KD 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$37.24	US$38.40 +3.1%	5.4%	US$40.00	US$35.00	n/a	5
Dec ’25	US$34.71	US$38.40 +10.6%	5.4%	US$40.00	US$35.00	n/a	5
Nov ’25	US$22.97	US$31.50 +37.1%	4.8%	US$33.00	US$30.00	n/a	4
Oct ’25	US$22.43	US$31.50 +40.4%	4.8%	US$33.00	US$30.00	n/a	4
Sep ’25	US$23.69	US$31.50 +33.0%	4.8%	US$33.00	US$30.00	n/a	4
Aug ’25	US$23.49	US$31.20 +32.8%	4.7%	US$33.00	US$30.00	n/a	5
Jul ’25	US$26.75	US$31.20 +16.6%	4.7%	US$33.00	US$30.00	n/a	5
Jun ’25	US$26.61	US$30.00 +12.7%	7.1%	US$33.00	US$27.00	n/a	4
May ’25	US$19.99	US$29.32 +46.7%	17.8%	US$39.60	US$25.00	n/a	5
Apr ’25	US$21.55	US$26.00 +20.6%	6.9%	US$28.00	US$23.00	n/a	5
Mar ’25	US$22.24	US$25.40 +14.2%	5.9%	US$27.00	US$23.00	n/a	5
Feb ’25	US$20.83	US$23.60 +13.3%	10.6%	US$26.00	US$19.00	n/a	5
Jan ’25	US$20.78	US$22.00 +5.9%	13.6%	US$25.00	US$19.00	US$34.60	4
Dec ’24	US$18.50	US$20.75 +12.2%	12.0%	US$25.00	US$19.00	US$34.71	4
Nov ’24	US$14.63	US$19.25 +31.6%	18.9%	US$25.00	US$15.00	US$22.97	4
Oct ’24	US$15.10	US$19.50 +29.1%	18.7%	US$25.00	US$15.00	US$22.43	4
Sep ’24	US$16.86	US$18.75 +11.2%	22.1%	US$25.00	US$15.00	US$23.69	4
Aug ’24	US$13.55	US$16.00 +18.1%	22.1%	US$22.00	US$13.00	US$23.49	4
Jul ’24	US$13.28	US$16.00 +20.5%	22.1%	US$22.00	US$13.00	US$26.75	4
Jun ’24	US$12.25	US$16.00 +30.6%	22.1%	US$22.00	US$13.00	US$26.61	4
May ’24	US$14.38	US$16.75 +16.5%	20.0%	US$22.00	US$13.00	US$19.99	4
Apr ’24	US$14.76	US$15.00 +1.6%	10.9%	US$17.00	US$13.00	US$21.55	3
Mar ’24	US$15.59	US$15.00 -3.8%	10.9%	US$17.00	US$13.00	US$22.24	3
Feb ’24	US$13.63	US$13.33 -2.2%	3.5%	US$14.00	US$13.00	US$20.83	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

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Kyndryl Holdings, Inc. 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.