EPAM Systems 가치 평가
EPAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EPAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EPAM ( $234.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $333.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EPAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EPAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EPAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EPAM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.6x |
| 수익 | US$448.79m |
| 시가총액 | US$12.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EPAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EPAM은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EPAM 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EPAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.6x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPAM 은 예상 29.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$234.50 | US$249.35 +6.3% | 11.7% | US$300.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$189.22 | US$222.79 +17.7% | 9.4% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$196.38 | US$222.66 +13.4% | 9.5% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$200.76 | US$219.21 +9.2% | 8.9% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$214.94 | US$222.77 +3.6% | 10.5% | US$280.00 | US$194.93 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$185.58 | US$223.38 +20.4% | 14.4% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.93 | US$225.65 +26.8% | 14.7% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$234.98 | US$301.04 +28.1% | 14.7% | US$369.00 | US$225.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$272.05 | US$318.19 +17.0% | 12.9% | US$369.00 | US$234.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$306.83 | US$317.78 +3.6% | 12.7% | US$369.00 | US$234.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$285.58 | US$292.00 +2.2% | 12.5% | US$350.00 | US$222.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$297.34 | US$268.18 -9.8% | 10.2% | US$315.00 | US$222.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$258.89 | US$264.18 +2.0% | 9.2% | US$303.00 | US$222.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$216.65 | US$267.41 +23.4% | 8.3% | US$301.00 | US$233.00 | US$189.22 | 16 |
| Oct ’24 | US$255.69 | US$271.09 +6.0% | 9.2% | US$319.00 | US$233.00 | US$196.38 | 16 |
| Sep ’24 | US$258.55 | US$271.09 +4.9% | 9.2% | US$319.00 | US$233.00 | US$200.76 | 16 |
| Aug ’24 | US$239.48 | US$252.50 +5.4% | 9.7% | US$300.00 | US$215.00 | US$214.94 | 14 |
| Jul ’24 | US$224.75 | US$246.77 +9.8% | 11.7% | US$300.00 | US$215.00 | US$185.58 | 13 |
| Jun ’24 | US$257.94 | US$328.59 +27.4% | 11.1% | US$410.20 | US$289.00 | US$177.93 | 14 |
| May ’24 | US$279.01 | US$390.30 +39.9% | 6.5% | US$424.00 | US$323.00 | US$234.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$299.00 | US$411.02 +37.5% | 5.0% | US$460.00 | US$370.00 | US$272.05 | 13 |
| Mar ’24 | US$305.59 | US$408.80 +33.8% | 5.2% | US$460.00 | US$370.00 | US$306.83 | 14 |
| Feb ’24 | US$352.77 | US$417.79 +18.4% | 5.9% | US$475.00 | US$390.00 | US$285.58 | 14 |
| Jan ’24 | US$327.74 | US$422.93 +29.0% | 8.7% | US$535.00 | US$390.00 | US$297.34 | 15 |
| Dec ’23 | US$369.60 | US$420.93 +13.9% | 9.4% | US$535.00 | US$365.00 | US$258.89 | 15 |
| Nov ’23 | US$342.24 | US$465.71 +36.1% | 8.3% | US$535.00 | US$406.00 | US$216.65 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%