EPAM Systems 가치 평가
EPAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EPAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EPAM ( $178.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $290.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EPAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EPAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EPAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EPAM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 수익 | US$411.77m |
| 시가총액 | US$10.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EPAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EPAM은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EPAM 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EPAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 33.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPAM 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$178.23 | US$218.27 +22.47% | 10.05% | US$263.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$174.49 | US$218.27 +25.09% | 10.05% | US$263.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$158.46 | US$216.30 +36.50% | 13.81% | US$267.00 | US$167.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$167.53 | US$254.92 +52.16% | 10.47% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$206.14 | US$256.40 +24.38% | 10.32% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$253.96 | US$263.36 +3.70% | 11.15% | US$320.00 | US$206.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$233.82 | US$258.74 +10.66% | 12.02% | US$305.00 | US$206.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$243.92 | US$252.20 +3.40% | 10.63% | US$300.00 | US$206.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$189.22 | US$222.79 +17.74% | 9.44% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$196.38 | US$222.66 +13.38% | 9.48% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$200.76 | US$219.21 +9.19% | 8.91% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$214.94 | US$222.77 +3.64% | 10.50% | US$280.00 | US$194.93 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$185.58 | US$223.38 +20.37% | 14.43% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.93 | US$225.65 +26.82% | 14.68% | US$310.00 | US$194.93 | US$174.49 | 20 |
| May ’25 | US$234.98 | US$301.04 +28.11% | 14.74% | US$369.00 | US$225.00 | US$158.46 | 21 |
| Apr ’25 | US$272.05 | US$318.19 +16.96% | 12.88% | US$369.00 | US$234.00 | US$167.53 | 20 |
| Mar ’25 | US$306.83 | US$317.78 +3.57% | 12.68% | US$369.00 | US$234.00 | US$206.14 | 19 |
| Feb ’25 | US$285.58 | US$292.00 +2.25% | 12.49% | US$350.00 | US$222.00 | US$253.96 | 19 |
| Jan ’25 | US$297.34 | US$268.18 -9.81% | 10.19% | US$315.00 | US$222.00 | US$233.82 | 17 |
| Dec ’24 | US$258.89 | US$264.18 +2.04% | 9.17% | US$303.00 | US$222.00 | US$243.92 | 17 |
| Nov ’24 | US$216.65 | US$267.41 +23.43% | 8.25% | US$301.00 | US$233.00 | US$189.22 | 16 |
| Oct ’24 | US$255.69 | US$271.09 +6.02% | 9.20% | US$319.00 | US$233.00 | US$196.38 | 16 |
| Sep ’24 | US$258.55 | US$271.09 +4.85% | 9.20% | US$319.00 | US$233.00 | US$200.76 | 16 |
| Aug ’24 | US$239.48 | US$252.50 +5.44% | 9.70% | US$300.00 | US$215.00 | US$214.94 | 14 |
| Jul ’24 | US$224.75 | US$246.77 +9.80% | 11.74% | US$300.00 | US$215.00 | US$185.58 | 13 |
| Jun ’24 | US$257.94 | US$328.59 +27.39% | 11.07% | US$410.20 | US$289.00 | US$177.93 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 15:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EPAM Systems, Inc. 42 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |
| Ramsey El-Assal | Barclays |