Cognizant Technology Solutions 가치 평가
CTSH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CTSH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTSH ( $68.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $116.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CTSH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CTSH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CTSH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | US$2.44b |
| 시가총액 | US$33.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CTSH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CTSH은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CTSH의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CTSH 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CTSH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 31.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTSH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$68.61 | US$86.71 +26.38% | 8.54% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$66.53 | US$86.71 +30.33% | 8.54% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$72.25 | US$86.63 +19.90% | 8.75% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$70.59 | US$88.08 +24.78% | 8.10% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$80.44 | US$87.30 +8.53% | 6.88% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$80.99 | US$87.29 +7.77% | 7.09% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$75.23 | US$86.42 +14.88% | 7.17% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$76.45 | US$89.07 +16.51% | 7.74% | US$103.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$83.33 | US$87.35 +4.83% | 9.28% | US$103.00 | US$68.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$82.61 | US$84.74 +2.58% | 7.99% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$76.90 | US$84.92 +10.43% | 7.64% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$80.49 | US$84.05 +4.42% | 7.51% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$74.61 | US$83.44 +11.84% | 7.63% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$76.09 | US$82.31 +8.18% | 7.46% | US$94.00 | US$70.00 | US$66.53 | 23 |
| Sep ’25 | US$77.77 | US$81.22 +4.43% | 7.77% | US$94.00 | US$70.00 | US$72.25 | 24 |
| Aug ’25 | US$76.31 | US$78.92 +3.42% | 8.38% | US$94.00 | US$70.00 | US$70.59 | 24 |
| Jul ’25 | US$67.74 | US$76.75 +13.31% | 9.49% | US$94.00 | US$65.00 | US$80.44 | 24 |
| Jun ’25 | US$66.15 | US$77.25 +16.79% | 9.60% | US$94.00 | US$65.00 | US$80.99 | 24 |
| May ’25 | US$65.37 | US$78.00 +19.32% | 9.75% | US$94.00 | US$64.00 | US$75.23 | 25 |
| Apr ’25 | US$71.75 | US$79.12 +10.27% | 10.09% | US$94.00 | US$65.00 | US$76.45 | 26 |
| Mar ’25 | US$78.61 | US$78.50 -0.14% | 11.29% | US$94.00 | US$65.00 | US$83.33 | 26 |
| Feb ’25 | US$77.88 | US$76.23 -2.12% | 10.74% | US$94.00 | US$65.00 | US$82.61 | 26 |
| Jan ’25 | US$75.53 | US$73.08 -3.25% | 10.20% | US$94.00 | US$60.00 | US$76.90 | 26 |
| Dec ’24 | US$70.82 | US$71.77 +1.34% | 10.21% | US$94.00 | US$60.00 | US$80.49 | 26 |
| Nov ’24 | US$64.96 | US$74.10 +14.07% | 10.13% | US$94.00 | US$61.00 | US$74.61 | 24 |
| Oct ’24 | US$67.74 | US$72.93 +7.66% | 10.84% | US$94.00 | US$61.00 | US$76.09 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 23:50 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cognizant Technology Solutions Corporation는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| James Kelleher | Argus Research Company |