DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

DigitalOcean Holdings 가치 평가

DOCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCN ( $36.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DOCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.9x
수익US$82.17m
시가총액US$3.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.2x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
WIX Wix.com
137.4x32.2%US$10.1b
AKAM Akamai Technologies
24.5x16.5%US$13.1b
VRSN VeriSign
20.1x2.7%US$17.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
40.9x18.2%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DOCN은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCN 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DOCN 40.9x업계 평균 45.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCN 은 Price-To-Earnings 40.9 US IT 업계 평균( 45.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCN 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$36.85
US$40.73
+10.5%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.8%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00n/a10
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Feb ’24US$31.47
US$36.17
+14.9%
28.7%US$63.00US$27.00US$34.6412
Jan ’24US$25.47
US$37.33
+46.6%
27.1%US$63.00US$27.00US$36.6912
Dec ’23US$30.30
US$37.45
+23.6%
28.2%US$63.00US$27.00US$30.8511
Nov ’23US$35.28
US$52.30
+48.2%
21.0%US$67.00US$34.00US$19.8210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.37

7D

-10.9%

1Y

-33.3%