DigitalOcean Holdings 가치 평가
DOCN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DOCN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOCN ( $43.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOCN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
DOCN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DOCN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOCN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 이익 | US$251.87m |
| 시가총액 | US$3.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | -0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DOCN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DOCN은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DOCN의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DOCN 은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DOCN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$43.81 | US$53.33 +21.74% | 10.19% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$40.66 | US$42.00 +3.30% | 17.41% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$35.87 | US$41.60 +15.97% | 16.35% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$32.62 | US$41.60 +27.53% | 16.35% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$25.74 | US$38.82 +50.81% | 17.01% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$28.02 | US$38.50 +37.40% | 16.65% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$28.30 | US$38.00 +34.28% | 16.83% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$31.48 | US$41.85 +32.93% | 16.53% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$33.79 | US$45.46 +34.54% | 12.93% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$42.85 | US$45.46 +6.09% | 12.93% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$41.48 | US$41.92 +1.07% | 15.70% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$34.07 | US$40.73 +19.54% | 14.55% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$38.08 | US$40.73 +6.95% | 14.55% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$40.83 | US$40.09 -1.81% | 17.52% | US$48.00 | US$25.00 | US$40.66 | 11 |
| Oct ’25 | US$38.63 | US$37.64 -2.57% | 16.47% | US$47.00 | US$25.00 | US$35.87 | 11 |
| Sep ’25 | US$37.43 | US$37.64 +0.55% | 16.47% | US$47.00 | US$25.00 | US$32.62 | 11 |
| Aug ’25 | US$30.85 | US$38.82 +25.83% | 16.47% | US$47.00 | US$25.00 | US$25.74 | 11 |
| Jul ’25 | US$34.67 | US$39.18 +13.01% | 15.88% | US$47.00 | US$25.00 | US$28.02 | 11 |
| Jun ’25 | US$37.05 | US$39.18 +5.75% | 15.88% | US$47.00 | US$25.00 | US$28.30 | 11 |
| May ’25 | US$35.53 | US$38.87 +9.41% | 15.59% | US$47.00 | US$25.00 | US$31.48 | 11 |
| Apr ’25 | US$38.17 | US$38.87 +1.84% | 15.59% | US$47.00 | US$25.00 | US$33.79 | 11 |
| Mar ’25 | US$38.40 | US$38.80 +1.04% | 16.37% | US$47.00 | US$25.00 | US$42.85 | 10 |
| Feb ’25 | US$34.64 | US$35.20 +1.62% | 20.71% | US$47.00 | US$25.00 | US$41.48 | 10 |
| Jan ’25 | US$36.69 | US$32.80 -10.60% | 21.38% | US$47.00 | US$25.00 | US$34.07 | 10 |
| Dec ’24 | US$30.85 | US$31.90 +3.40% | 21.10% | US$47.00 | US$25.00 | US$38.08 | 10 |
| Nov ’24 | US$19.82 | US$30.44 +53.60% | 22.44% | US$47.00 | US$22.00 | US$40.83 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 06:31 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DigitalOcean Holdings, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |
| William Kingsley Crane | Canaccord Genuity |