Okta, Inc.

NasdaqGS:OKTA 주식 보고서

시가총액: US$12.6b

Okta 가치 평가

OKTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OKTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OKTA ( $76.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $137.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OKTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

OKTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OKTA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.7x
기업 가치/EBITDA-78.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OKTA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OKTA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
TWLO Twilio
3.2x7.1%US$13.6b
MDB MongoDB
11.4x15.3%US$20.3b
WIX Wix.com
5.7x11.4%US$9.3b
AKAM Akamai Technologies
4x7.0%US$15.3b
OKTA Okta
5.3x10.6%US$12.6b

Price-To-Sales 대 피어: OKTA은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

OKTA 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OKTA 은 US IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 2.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OKTA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OKTA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OKTA 은 예상 5.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OKTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$76.61
US$98.32
+28.3%
15.7%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.58
US$106.45
+46.7%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.73
US$108.64
+38.0%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.38
US$114.95
+25.8%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$94.55
US$114.89
+21.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$88.68
US$114.25
+28.8%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.34
US$113.42
+21.5%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$103.49
US$113.42
+9.6%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$108.49
US$109.50
+0.9%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.90
US$87.26
+2.8%
13.4%US$120.00US$64.00n/a39
Jan ’25US$90.53
US$84.29
-6.9%
14.6%US$120.00US$64.00n/a38
Dec ’24US$73.63
US$84.04
+14.1%
14.8%US$120.00US$64.00n/a38
Nov ’24US$68.73
US$91.45
+33.1%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.2339
Oct ’24US$81.51
US$93.94
+15.3%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.5841
Sep ’24US$86.16
US$93.32
+8.3%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.7341
Aug ’24US$76.19
US$92.05
+20.8%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.3841
Jul ’24US$69.35
US$91.93
+32.6%
13.2%US$120.00US$64.00US$94.5541
Jun ’24US$74.69
US$91.76
+22.8%
13.6%US$120.00US$64.00US$88.6841
May ’24US$68.64
US$92.18
+34.3%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.3440
Apr ’24US$86.24
US$92.08
+6.8%
13.4%US$120.00US$64.00US$103.4938
Mar ’24US$71.44
US$81.56
+14.2%
18.4%US$125.00US$45.00US$108.4937
Feb ’24US$76.15
US$80.34
+5.5%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9035
Jan ’24US$68.33
US$79.12
+15.8%
23.0%US$130.00US$45.00US$90.5332
Dec ’23US$67.43
US$80.68
+19.7%
25.3%US$130.00US$45.00US$73.6330
Nov ’23US$55.00
US$93.26
+69.6%
23.4%US$145.00US$45.00US$68.7329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴