GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS 주식 리포트

시가총액: US$8.3b

GDS Holdings 가치 평가

GDS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GDS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GDS ( $39.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GDS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GDS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GDS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GDS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GDS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.2x
이익CN¥1.17b
시가총액CN¥56.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GDS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GDS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.2x
GDDY GoDaddy
13.4x12.24%US$11.6b
AKAM Akamai Technologies
31.3x15.87%US$14.3b
DOCN DigitalOcean Holdings
20.7x-5.21%US$5.2b
OKTA Okta
67.2x20.10%US$12.8b
GDS GDS Holdings
47.2x-11.62%US$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GDS은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GDS의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MASK 3 E Network Technology Group
2.6xn/aUS$4.13m
GTCH GBT Technologies
0.2xn/aUS$1.85m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.3xn/aUS$852.99k
GDS 47.2x업계 평균 21.3xNo. of Companies7PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GDS 은 US IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GDS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GDS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.2x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GDS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$39.90
US$52.89
+32.55%
15.86%US$69.32US$33.38n/a21
Feb ’27US$44.69
US$50.91
+13.93%
17.41%US$68.65US$33.06n/a21
Jan ’27US$34.90
US$48.30
+38.40%
15.73%US$68.12US$33.49n/a20
Dec ’26US$34.62
US$47.96
+38.54%
15.61%US$67.48US$33.18n/a20
Nov ’26US$35.70
US$48.15
+34.89%
15.38%US$67.06US$33.26n/a19
Oct ’26US$40.23
US$47.97
+19.24%
15.46%US$66.98US$33.22n/a19
Sep ’26US$34.56
US$47.53
+37.54%
14.98%US$67.59US$33.23n/a19
Aug ’26US$34.12
US$44.26
+29.73%
17.39%US$64.66US$29.00n/a19
Jul ’26US$29.47
US$41.34
+40.27%
14.80%US$53.22US$29.13n/a19
Jun ’26US$23.69
US$41.19
+73.89%
14.79%US$53.02US$29.02n/a19
May ’26US$25.76
US$43.86
+70.25%
19.64%US$63.32US$29.00n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.83
+73.85%
20.61%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.31%
35.50%US$66.03US$7.29US$41.3117
Feb ’26US$21.71
US$25.56
+17.72%
21.65%US$35.01US$7.29US$44.6917
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.40%
20.64%US$30.49US$7.25US$34.9016
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.60%
20.62%US$30.70US$7.30US$34.6215
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.41%
24.19%US$30.82US$7.43US$35.7015
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.23%
26.26%US$30.00US$7.55US$40.2315
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.84%
27.69%US$28.99US$7.62US$34.5615
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.08%
35.51%US$28.96US$7.49US$34.1214
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.16%
49.06%US$28.92US$6.98US$29.4716
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+91.97%
49.08%US$28.99US$7.00US$23.6916
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.54%
49.33%US$29.00US$6.99US$25.7616
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.15%
48.50%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+152.97%
36.46%US$28.79US$8.72US$38.0517
US$52.89
Fair Value
24.6% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/02 15:14
종가2026/03/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GDS Holdings Limited는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Yishi ChenCCB International Securities Limited