GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

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GDS Holdings 가치 평가

GDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GDS ( $8.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GDS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.8x
기업 가치/EBITDA14.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GDS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GDS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
CORZ Core Scientific
3.2x4.9%US$1.8b
FSLY Fastly
1.9x10.9%US$1.0b
BASE Couchbase
4.8x14.7%US$905.1m
DOCN DigitalOcean Holdings
4.5x12.4%US$3.2b
GDS GDS Holdings
1.5x13.8%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: GDS은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GDS 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GDS 은 Price-To-Sales 1.2 US IT 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GDS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GDS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GDS 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.96
US$15.36
+40.1%
49.1%US$28.91US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.39
+91.9%
49.1%US$28.98US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01n/a15
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72n/a17
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75n/a18
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79n/a19
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99n/a18
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86n/a18
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88n/a20
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89n/a21
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74n/a22
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
Mar ’24US$19.90
US$29.40
+47.7%
29.4%US$48.92US$13.67US$6.7120
Feb ’24US$25.48
US$29.62
+16.2%
30.5%US$50.00US$13.97US$5.4620
Jan ’24US$20.62
US$26.24
+27.3%
35.3%US$51.15US$14.32US$9.1221
Dec ’23US$14.87
US$27.01
+81.7%
41.4%US$53.56US$14.19US$10.2721
Nov ’23US$9.08
US$37.18
+309.5%
27.8%US$70.20US$21.44US$9.9921
Oct ’23US$17.66
US$38.05
+115.5%
26.2%US$71.18US$22.86US$10.9521
Sep ’23US$25.12
US$40.40
+60.8%
27.3%US$74.21US$23.84US$12.2922
Aug ’23US$26.92
US$46.90
+74.2%
21.2%US$74.64US$29.86US$12.8221
Jul ’23US$34.19
US$48.30
+41.3%
19.0%US$75.14US$30.06US$10.9921

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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