GDS Holdings 가치 평가
GDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GDS ( $27.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GDS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GDS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | CN¥10.98b |
| 시가총액 | CN¥37.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GDS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GDS은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GDS 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GDS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GDS 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.29 | US$25.56 -6.3% | 21.6% | US$35.00 | US$7.31 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$21.71 | US$24.96 +15.0% | 20.6% | US$30.68 | US$7.31 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$23.76 | US$24.80 +4.4% | 20.6% | US$30.49 | US$7.27 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$19.69 | US$25.12 +27.6% | 20.6% | US$30.70 | US$7.31 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$20.84 | US$23.84 +14.4% | 24.2% | US$30.82 | US$7.45 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$22.38 | US$22.43 +0.2% | 26.2% | US$30.00 | US$7.56 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$17.03 | US$20.92 +22.8% | 27.7% | US$28.99 | US$7.62 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$11.17 | US$15.53 +39.1% | 35.5% | US$28.96 | US$7.49 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$9.30 | US$15.36 +65.2% | 49.1% | US$28.92 | US$6.98 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$8.02 | US$15.40 +92.0% | 49.1% | US$28.99 | US$7.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$8.42 | US$15.37 +82.5% | 49.3% | US$29.00 | US$6.99 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$6.99 | US$15.88 +127.1% | 48.5% | US$29.03 | US$7.01 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.71 | US$16.97 +153.0% | 36.5% | US$28.79 | US$8.72 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$5.46 | US$17.58 +222.2% | 33.1% | US$28.89 | US$8.75 | US$21.71 | 18 |
| Jan ’25 | US$9.12 | US$17.68 +93.9% | 31.8% | US$29.03 | US$8.79 | US$23.76 | 19 |
| Dec ’24 | US$10.27 | US$18.28 +78.0% | 28.9% | US$28.98 | US$11.99 | US$19.69 | 18 |
| Nov ’24 | US$9.99 | US$18.04 +80.6% | 28.4% | US$28.65 | US$11.86 | US$20.84 | 18 |
| Oct ’24 | US$10.95 | US$18.01 +64.5% | 27.5% | US$28.72 | US$11.88 | US$22.38 | 20 |
| Sep ’24 | US$12.29 | US$19.21 +56.3% | 31.8% | US$31.02 | US$11.89 | US$17.03 | 21 |
| Aug ’24 | US$12.82 | US$20.54 +60.2% | 40.7% | US$46.94 | US$11.74 | US$11.17 | 22 |
| Jul ’24 | US$10.99 | US$21.79 +98.3% | 40.4% | US$46.74 | US$11.69 | US$9.30 | 22 |
| Jun ’24 | US$10.34 | US$23.28 +125.2% | 37.7% | US$47.72 | US$11.93 | US$8.02 | 20 |
| May ’24 | US$15.41 | US$26.96 +75.0% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$8.42 | 20 |
| Apr ’24 | US$18.66 | US$26.96 +44.5% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$6.99 | 20 |
| Mar ’24 | US$19.90 | US$29.40 +47.7% | 29.4% | US$48.92 | US$13.67 | US$6.71 | 20 |
| Feb ’24 | US$25.48 | US$29.62 +16.2% | 30.5% | US$50.00 | US$13.97 | US$5.46 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 02:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GDS Holdings Limited 40 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Daley Li | BofA Global Research |
| Hongjie Li | China International Capital Corporation Limited |