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DigitalOcean Holdings, Inc.NYSE:DOCN 주식 보고서

시가총액 US$3.6b
주가
US$40.48
내 적정 가치
US$42
3.6% 저평가 내재 할인율
1Y-8.0%
7D5.7%
포트폴리오 가치
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DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN 주식 리포트

시가총액: US$3.6b

DigitalOcean Holdings (DOCN) 주식 개요

는 자회사를 통해 북미, 유럽, 아시아 및 전 세계에서 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

DOCN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(29.1x)은 IT 업계 평균(31.7x)보다 낮습니다.

수익은 매년 13.28% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 84.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

마이너스 주주 지분

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

부채비율이 높네요


DOCN Community Fair Values

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DigitalOcean Holdings

Cloud Consolidation Will Increase Costs And Crush Market Share

Key Takeaways Increasing competition from large cloud providers and the standardization of services are eroding DigitalOcean's pricing power, margins, and growth prospects. Heavy reliance on small business customers, combined with rising compliance costs and secular industry shifts, threatens long-term revenue stability and profitability.
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US$32
FV
26.5% 고평가 내재 할인율
14.07%
Revenue growth p.a.
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DigitalOcean Holdings

SMB Digitalization And Growing Developer Community Will Drive Cloud Expansion

Key Takeaways DigitalOcean's unique architecture and full-stack adoption drive stronger customer retention, upselling, and margin growth than market forecasts currently anticipate. Strategic focus on migration, emerging markets, and efficient cash reinvestment positions the company for outsized, sustained revenue and customer expansion.
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US$55
FV
26.4% 저평가 내재 할인율
17.25%
Revenue growth p.a.
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DigitalOcean Holdings

Digital Transformation And AI Adoption Will Spur Expansion Despite Risks

Key Takeaways Broad AI and product innovation is expanding DigitalOcean's market reach, improving customer retention, and driving sustained revenue growth from SMBs and developers. Enhanced direct sales, partnerships, and scalable operations are improving cash flow predictability, profitability, and long-term margin growth.
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US$41.6
FV
2.7% 저평가 내재 할인율
14.61%
Revenue growth p.a.
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DigitalOcean Holdings

DigitalOcean Will Grow 14% by Embracing AI with Paperspace Acquisition

1. Current Business (Present Narrative): DigitalOcean is a cloud computing provider focused on small and medium-sized businesses (SMBs) , startups, and developers.
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US$50
FV
19.0% 저평가 내재 할인율
18.62%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

DigitalOcean Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

DigitalOcean Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$40.48
52주 최고가US$47.02
52주 최저가US$25.45
베타1.76
1개월 변동13.42%
3개월 변동42.28%
1년 변동-8.00%
3년 변동7.69%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-4.75%

최근 뉴스 및 업데이트

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Results: DigitalOcean Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

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1. Current Business (Present Narrative):DigitalOcean is a cloud computing provider focused on small and medium-sized businesses (SMBs), startups, and developers. It differentiates itself from larger c

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DigitalOcean: I Expect Growth To Accelerate In The Foreseeable Future

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There's Been No Shortage Of Growth Recently For DigitalOcean Holdings' (NYSE:DOCN) Returns On Capital

Nov 05
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Calculating The Intrinsic Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

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DigitalOcean: Let Us Wait For A Powerful Catalyst To Break Resistance

Sep 08
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AI And ML Acceleration Promise Bright Future Despite Analysts’ Mixed Forecasts

DigitalOcean's emphasis on AI and machine learning, along with a new data center, signals strong future revenue growth and improved cost efficiency.

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Sep 01
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DigitalOcean's Q4 Earnings: 19x Forward Free Cash Flows Is Rich

Feb 22

주주 수익률

DOCNUS ITUS 시장
7D5.7%-2.5%-1.3%
1Y-8.0%14.2%14.4%

수익률 대 산업: DOCN은 지난 1년 동안 14.2%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DOCN은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DOCN's price volatile compared to industry and market?
DOCN volatility
DOCN Average Weekly Movement11.1%
IT Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DOCN의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: DOCN의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20121,210Paddy Srinivasanwww.digitalocean.com

는 자회사를 통해 북미, 유럽, 아시아 및 전 세계에서 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 성장하는 기술 기업의 개발자를 위한 온디맨드 인프라와 플랫폼 도구를 제공합니다. 또한 클라우드 방화벽, 관리형 로드 밸런서, 가상 프라이빗 클라우드 소프트웨어, IP 주소 관리 및 도메인 이름 시스템 관리 등 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 제품으로 구성된 서비스형 인프라(IaaS) 솔루션도 제공합니다.

DigitalOcean Holdings, Inc. 기초 지표 요약

DigitalOcean Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DOCN 기초 통계
시가총액US$3.60b
순이익 (TTM)US$126.45m
매출 (TTM)US$832.81m
29.1x
주가수익비율(P/E)
4.4x
주가매출비율(P/S)

DOCN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DOCN 손익계산서 (TTM)
매출US$832.81m
매출원가US$329.78m
총이익US$503.04m
기타 비용US$376.59m
순이익US$126.45m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)1.39
총이익률60.40%
순이익률15.18%
부채/자본 비율-849.9%

DOCN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 02:47
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DigitalOcean Holdings, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity