VTEX 가치 평가
VTEX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VTEX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VTEX ( $3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VTEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VTEX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VTEX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VTEX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.8x |
| 이익 | US$13.12m |
| 시가총액 | US$692.97m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 25.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VTEX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VTEX은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VTEX의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VTEX 은 US IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VTEX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VTEX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.90 | US$7.24 +85.64% | 25.20% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$4.49 | US$7.15 +59.34% | 24.39% | US$12.00 | US$5.30 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$4.29 | US$8.11 +89.07% | 23.02% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$4.08 | US$8.20 +100.98% | 22.03% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$5.79 | US$9.26 +59.85% | 17.57% | US$12.00 | US$7.30 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$6.41 | US$9.09 +41.79% | 16.02% | US$12.00 | US$7.30 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$6.41 | US$8.85 +38.07% | 19.96% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$5.36 | US$8.92 +66.36% | 22.53% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$5.19 | US$9.33 +79.83% | 18.21% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$4.80 | US$9.67 +101.39% | 14.22% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$6.67 | US$9.39 +40.72% | 17.67% | US$12.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$5.89 | US$9.46 +60.56% | 17.46% | US$12.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.22 | US$10.50 +68.81% | 16.50% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.74 | US$10.58 +57.02% | 16.00% | US$12.50 | US$8.00 | US$4.49 | 6 |
| Oct ’25 | US$7.39 | US$10.92 +47.72% | 19.14% | US$14.00 | US$8.00 | US$4.29 | 6 |
| Sep ’25 | US$7.06 | US$10.58 +49.91% | 19.37% | US$14.00 | US$8.00 | US$4.08 | 6 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$10.33 +63.24% | 19.89% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.79 | 6 |
| Jul ’25 | US$7.21 | US$10.33 +43.32% | 19.89% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.41 | 6 |
| Jun ’25 | US$6.86 | US$10.33 +50.63% | 19.89% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.41 | 6 |
| May ’25 | US$7.41 | US$10.17 +37.20% | 17.43% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.36 | 6 |
| Apr ’25 | US$8.12 | US$10.14 +24.91% | 16.18% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.19 | 7 |
| Mar ’25 | US$8.31 | US$9.64 +16.04% | 15.85% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.80 | 7 |
| Feb ’25 | US$8.20 | US$9.00 +9.76% | 17.57% | US$12.00 | US$6.50 | US$6.67 | 7 |
| Jan ’25 | US$6.88 | US$7.86 +14.20% | 18.54% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.89 | 7 |
| Dec ’24 | US$6.93 | US$7.75 +11.83% | 19.62% | US$10.00 | US$5.50 | US$6.22 | 8 |
| Nov ’24 | US$5.42 | US$6.54 +20.62% | 13.44% | US$7.80 | US$5.50 | US$6.74 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 04:01 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VTEX는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |