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VTEXNYSE:VTEX 주식 보고서

시가총액 US$733.8m
주가
US$4.00
해당 없음
1Y-38.0%
7D-2.4%
포트폴리오 가치
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VTEX

NYSE:VTEX 주식 리포트

시가총액: US$733.8m

VTEX (VTEX) 주식 개요

VTEX는 자회사와 함께 기업 브랜드 및 리테일러를 위한 서비스형 소프트웨어 디지털 커머스 플랫폼을 제공합니다. 자세히 보기

VTEX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 21.5% 에서 거래

수익은 매년 35.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 45.3% 증가했습니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


VTEX Community Fair Values

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VTEX

Business Momentum Will Accelerate As International Headwinds Ease And Markets Stabilize

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
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US$7.24
FV
44.8% 저평가 내재 할인율
11.22%
Revenue growth p.a.
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Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
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US$6
FV
33.3% 저평가 내재 할인율
13.71%
Revenue growth p.a.
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VTEX

Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
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US$11.81
FV
66.1% 저평가 내재 할인율
21.10%
Revenue growth p.a.
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VTEX 경쟁사

가격 이력 및 성과

VTEX 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.00
52주 최고가US$6.93
52주 최저가US$3.65
베타1.33
1개월 변동-5.88%
3개월 변동-2.20%
1년 변동-37.98%
3년 변동9.29%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-81.97%

최근 뉴스 및 업데이트

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주주 수익률

VTEXUS ITUS 시장
7D-2.4%3.5%-3.7%
1Y-38.0%12.5%-91.4%

수익률 대 산업: VTEX은 지난 1년 동안 12.5%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VTEX은 지난 1년 동안 -91.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement6.6%
IT Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VTEX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VTEX의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX는 자회사와 함께 기업 브랜드 및 리테일러를 위한 서비스형 소프트웨어 디지털 커머스 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 고객이 온라인 스토어 구축, 채널 간 주문 통합 및 관리, 타사 공급업체의 제품 판매를 위한 마켓플레이스 생성 등 커머스 전략을 실행할 수 있는 VTEX 플랫폼을 제공합니다. 또한 고객 지원 서비스, 프로젝트 관리, 솔루션 아키텍처, 구현 컨설팅 서비스 등의 옵션 서비스도 제공합니다.

VTEX 기초 지표 요약

VTEX의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VTEX 기초 통계
시가총액US$733.84m
순이익 (TTM)US$13.12m
매출 (TTM)US$234.12m
54.2x
주가수익비율(P/E)
3.0x
주가매출비율(P/S)

VTEX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VTEX 손익계산서 (TTM)
매출US$234.12m
매출원가US$55.58m
총이익US$178.54m
기타 비용US$165.42m
순이익US$13.12m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.074
총이익률76.26%
순이익률5.60%
부채/자본 비율0%

VTEX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 03:19
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VTEX는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual