HashiCorp 가치 평가
HCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCP ( $33.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HCP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HCP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11x |
| 판매 | US$627.63m |
| 시가총액 | US$6.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -27.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HCP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HCP은 Price-To-Sales 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HCP 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HCP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11x |
| 공정 PS 비율 | 7.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HCP 11 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.92 | US$34.88 +2.8% | 0.9% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$33.92 | US$34.88 +2.8% | 0.9% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$33.84 | US$34.88 +3.1% | 0.9% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$33.94 | US$34.86 +2.7% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.76 | US$34.86 +3.2% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$33.66 | US$34.86 +3.6% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$33.58 | US$35.25 +5.0% | 3.1% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.62 | US$32.73 +0.3% | 15.8% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$25.81 | US$27.72 +7.4% | 14.1% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$25.87 | US$25.78 -0.3% | 17.6% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$22.48 | US$25.37 +12.9% | 17.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$23.64 | US$25.31 +7.1% | 18.3% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$24.02 | US$30.82 +28.3% | 15.9% | US$42.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$19.61 | US$31.75 +61.9% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.92 | 16 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$32.19 +41.0% | 13.1% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.84 | 16 |
| Sep ’24 | US$27.65 | US$32.44 +17.3% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$29.18 | US$31.81 +9.0% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$26.18 | US$32.31 +23.4% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.66 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.85 | US$36.31 +4.2% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$33.58 | 16 |
| May ’24 | US$27.13 | US$36.31 +33.8% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$32.62 | 16 |
| Apr ’24 | US$29.29 | US$36.31 +24.0% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$25.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$28.89 | US$36.07 +24.9% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$25.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.35 | US$36.23 +8.6% | 9.2% | US$42.00 | US$30.00 | US$22.48 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.34 | US$37.75 +38.1% | 8.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$23.64 | 12 |
| Dec ’23 | US$27.35 | US$41.75 +52.7% | 15.5% | US$54.00 | US$27.00 | US$24.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$30.28 | US$43.50 +43.7% | 11.7% | US$54.00 | US$37.00 | US$19.61 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%