STMicroelectronics 가치 평가
STME.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STME.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STME.F ( $25.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STME.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STME.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STME.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STME.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$2.07b |
| 시가총액 | US$22.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STME.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STME.F은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STME.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STME.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 30.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STME.F 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.38 | US$30.36 +19.7% | 14.4% | US$41.18 | US$21.78 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$25.10 | US$31.45 +25.3% | 14.0% | US$42.06 | US$21.78 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$24.54 | US$32.00 +30.4% | 14.2% | US$42.06 | US$21.78 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$26.07 | US$35.14 +34.8% | 17.1% | US$52.12 | US$27.14 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$28.90 | US$43.25 +49.6% | 14.5% | US$56.28 | US$31.19 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$30.91 | US$43.89 +42.0% | 12.3% | US$55.37 | US$36.91 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$31.60 | US$44.25 +40.0% | 13.5% | US$57.94 | US$36.91 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$39.65 | US$52.36 +32.1% | 11.9% | US$64.06 | US$39.70 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$41.70 | US$52.35 +25.5% | 13.1% | US$64.06 | US$35.35 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$39.74 | US$52.52 +32.2% | 13.6% | US$64.06 | US$35.35 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$43.88 | US$57.30 +30.6% | 15.9% | US$81.49 | US$37.39 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$46.19 | US$59.18 +28.1% | 18.2% | US$83.53 | US$37.39 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$43.36 | US$57.52 +32.7% | 16.3% | US$81.49 | US$37.39 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.50 | US$58.42 +18.0% | 19.9% | US$87.31 | US$37.49 | US$25.10 | 20 |
| Dec ’24 | US$48.56 | US$57.20 +17.8% | 16.9% | US$74.15 | US$37.49 | US$24.54 | 21 |
| Nov ’24 | US$37.73 | US$56.80 +50.5% | 16.9% | US$74.15 | US$37.49 | US$26.07 | 22 |
| Oct ’24 | US$43.75 | US$61.66 +40.9% | 18.4% | US$84.91 | US$37.49 | US$28.90 | 22 |
| Sep ’24 | US$47.92 | US$62.01 +29.4% | 18.5% | US$84.91 | US$37.49 | US$30.91 | 22 |
| Aug ’24 | US$53.84 | US$62.03 +15.2% | 18.6% | US$84.91 | US$37.49 | US$31.60 | 22 |
| Jul ’24 | US$48.97 | US$57.28 +17.0% | 20.8% | US$80.43 | US$35.27 | US$39.65 | 24 |
| Jun ’24 | US$45.19 | US$57.34 +26.9% | 20.8% | US$80.43 | US$35.27 | US$41.70 | 24 |
| May ’24 | US$43.16 | US$57.24 +32.6% | 20.8% | US$80.57 | US$35.27 | US$39.74 | 24 |
| Apr ’24 | US$53.42 | US$57.06 +6.8% | 22.6% | US$90.18 | US$33.85 | US$43.88 | 24 |
| Mar ’24 | US$48.20 | US$58.05 +20.4% | 21.2% | US$90.15 | US$35.81 | US$46.19 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.40 | US$57.71 +16.8% | 21.6% | US$90.15 | US$35.81 | US$43.36 | 23 |
| Jan ’24 | US$35.60 | US$49.40 +38.8% | 22.2% | US$70.21 | US$24.02 | US$49.50 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/19 07:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
STMicroelectronics N.V. 63 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |