Soitec SA

OTCPK:SLOI.F 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

Soitec 가치 평가

SLOI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SLOI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SLOI.F ( $47.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLOI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SLOI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SLOI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SLOI.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SLOI.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SLOI.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율135.7x
이익€10.80m
시가총액€1.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SLOI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SLOI.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.2x
VECO Veeco Instruments
54.3x39.96%US$2.0b
PLAB Photronics
14.9x-0.47%US$2.2b
ACLS Axcelis Technologies
21.9x-8.75%US$2.7b
ACMR ACM Research
33.8x22.58%US$3.4b
SLOI.F Soitec
135.7x50.14%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SLOI.F은 Price-To-Earnings 비율(135.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SLOI.F의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SLOI.F 135.7x업계 평균 42.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLOI.F 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(135.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(42.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SLOI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLOI.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율135.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SLOI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SLOI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$47.89
US$39.09
-18.39%
23.17%US$63.89US$25.56n/a18
Feb ’27US$31.75
US$38.36
+20.82%
26.79%US$65.70US$23.89n/a18
Jan ’27US$24.57
US$37.95
+54.45%
26.54%US$64.40US$23.42n/a17
Dec ’26US$28.79
US$41.18
+43.04%
36.49%US$85.91US$23.22n/a17
Nov ’26n/a
US$56.36
0%
28.25%US$93.25US$37.30n/a17
Oct ’26n/a
US$56.88
0%
28.13%US$93.87US$37.55n/a17
Sep ’26US$42.18
US$61.95
+46.88%
31.46%US$115.84US$37.44n/a18
Aug ’26US$48.14
US$62.52
+29.86%
28.96%US$113.10US$36.56n/a18
Jul ’26n/a
US$71.48
0%
23.76%US$115.90US$53.85n/a18
Jun ’26US$50.00
US$76.84
+53.69%
26.40%US$119.21US$56.77n/a19
May ’26n/a
US$86.07
0%
20.40%US$118.50US$62.07n/a19
Apr ’26US$56.47
US$85.41
+51.27%
18.19%US$113.60US$59.50n/a19
Mar ’26US$61.00
US$88.69
+45.40%
26.14%US$167.79US$57.68US$50.1919
Feb ’26US$87.35
US$121.67
+39.29%
18.25%US$164.83US$82.41US$31.7519
Jan ’26n/a
US$122.45
0%
18.95%US$168.14US$84.07US$24.5719
Dec ’25n/a
US$127.88
0%
19.33%US$169.31US$82.54US$28.7919
Nov ’25US$86.07
US$146.48
+70.19%
18.84%US$196.63US$86.91n/a18
Oct ’25US$97.83
US$158.73
+62.25%
14.89%US$197.53US$120.05n/a18
Sep ’25US$118.10
US$158.73
+34.40%
14.89%US$197.53US$120.05US$42.1818
Aug ’25n/a
US$157.42
0%
14.89%US$195.91US$119.06US$48.1418
Jul ’25n/a
US$154.15
0%
16.61%US$197.19US$117.89n/a18
Jun ’25n/a
US$153.54
0%
15.90%US$198.73US$118.80US$50.0018
May ’25US$98.93
US$150.19
+51.82%
18.85%US$206.65US$101.19n/a18
Apr ’25US$103.69
US$174.89
+68.67%
15.31%US$214.82US$117.08US$56.4717
Mar ’25n/a
US$201.01
0%
19.18%US$292.14US$117.94US$61.0018
US$39.25
Fair Value
22.0% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/05 05:46
종가2026/03/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Soitec SA는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Simon Alexander ColesBarclays
Trion ReidBerenberg
Anna PatriceBerenberg