Soitec SA

OTCPK:SLOI.F 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

Soitec 가치 평가

SLOI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLOI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLOI.F ( $90.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLOI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLOI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLOI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLOI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLOI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLOI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익€111.69m
시가총액€3.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLOI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLOI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
CAMT Camtek
35.6x23.8%US$3.8b
FORM FormFactor
24.5x4.4%US$3.3b
ACLS Axcelis Technologies
10.2x-13.8%US$2.3b
NVMI Nova
32.8x15.4%US$5.6b
SLOI.F Soitec
26.8x24.9%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SLOI.F은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLOI.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SLOI.F 26.8x업계 평균 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLOI.F 은 Price-To-Earnings 26.8 US Semiconductor 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLOI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLOI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SLOI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLOI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$90.41
US$122.45
+35.4%
19.0%US$168.14US$84.07n/a19
Dec ’25n/a
US$127.88
0%
19.3%US$169.31US$82.54n/a19
Nov ’25US$86.07
US$146.48
+70.2%
18.8%US$196.63US$86.91n/a18
Oct ’25US$97.83
US$159.62
+63.2%
14.9%US$198.64US$120.72n/a18
Sep ’25US$118.10
US$159.62
+35.2%
14.9%US$198.64US$120.72n/a18
Aug ’25n/a
US$157.42
0%
14.9%US$195.91US$119.06n/a18
Jul ’25n/a
US$154.15
0%
16.6%US$197.19US$117.89n/a18
Jun ’25n/a
US$153.54
0%
15.9%US$198.73US$118.80n/a18
May ’25US$98.93
US$150.19
+51.8%
18.9%US$206.65US$101.19n/a18
Apr ’25US$103.69
US$174.89
+68.7%
15.3%US$214.82US$117.08n/a17
Mar ’25n/a
US$201.01
0%
19.2%US$292.14US$117.94n/a18
Feb ’25US$147.50
US$211.80
+43.6%
16.6%US$295.66US$119.36n/a17
Jan ’25n/a
US$211.62
0%
16.3%US$293.64US$118.54n/a17
Dec ’24n/a
US$211.62
0%
16.3%US$293.64US$118.54n/a17
Nov ’24n/a
US$212.02
0%
18.9%US$301.84US$108.03US$86.0716
Oct ’24n/a
US$209.95
0%
18.8%US$301.30US$107.83US$97.8317
Sep ’24n/a
US$214.94
0%
19.2%US$311.24US$111.39US$118.1017
Aug ’24US$196.83
US$211.53
+7.5%
20.7%US$312.57US$111.87n/a16
Jul ’24n/a
US$203.05
0%
19.8%US$309.75US$110.86n/a17
Jun ’24US$138.76
US$203.34
+46.5%
20.6%US$305.43US$107.17n/a15
May ’24US$169.50
US$210.77
+24.4%
10.0%US$270.06US$187.39US$98.9314
Apr ’24n/a
US$206.35
0%
9.5%US$237.40US$157.18US$103.6914
Mar ’24US$154.00
US$204.83
+33.0%
9.5%US$234.20US$155.06n/a13
Feb ’24US$161.50
US$225.62
+39.7%
11.5%US$298.80US$192.24US$147.5013
Jan ’24n/a
US$233.87
0%
13.7%US$291.90US$201.68n/a12
Dec ’23n/a
US$229.10
0%
14.0%US$284.15US$196.32n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:27
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Soitec SA 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance
Simon Alexander ColesBarclays