Hua Hong Semiconductor 가치 평가
HHUS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HHUS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HHUS.F ( $5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HHUS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HHUS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HHUS.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HHUS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 판매 | US$2.08b |
| 시가총액 | US$7.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 20x |
| PEG 비율 | 5.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HHUS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.9x | ||
LSCC Lattice Semiconductor | 15.4x | 12.76% | US$7.7b |
QRVO Qorvo | 2x | 2.58% | US$7.3b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 10.9x | 13.09% | US$9.2b |
OLED Universal Display | 11.3x | 10.02% | US$7.3b |
HHUS.F Hua Hong Semiconductor | 3.2x | 13.70% | US$59.9b |
Price-To-Sales 대 피어: HHUS.F은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HHUS.F 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HHUS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HHUS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.00 | US$4.39 -12.30% | 19.22% | US$5.73 | US$2.57 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$5.00 | US$4.12 -17.62% | 23.28% | US$5.74 | US$2.11 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | US$3.92 0% | 25.20% | US$5.66 | US$2.11 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | US$3.54 0% | 23.66% | US$5.54 | US$2.11 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | US$3.16 0% | 22.24% | US$4.11 | US$2.11 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | US$3.16 0% | 22.24% | US$4.11 | US$2.11 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$2.58 | US$3.18 +23.46% | 21.56% | US$4.11 | US$2.11 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$2.81 | US$2.83 +0.54% | 23.61% | US$4.03 | US$1.54 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.75 0% | 20.83% | US$3.85 | US$1.54 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$2.22 | US$2.77 +24.80% | 21.31% | US$3.85 | US$1.54 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.65 0% | 23.40% | US$3.84 | US$1.54 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$2.30 | US$2.65 +15.28% | 23.42% | US$3.84 | US$1.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.42 0% | 17.42% | US$3.07 | US$1.54 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | US$2.27 0% | 25.34% | US$3.30 | US$0.91 | US$5.00 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.31 0% | 24.41% | US$3.30 | US$0.91 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$2.13 | US$2.32 +8.88% | 24.87% | US$3.30 | US$0.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.52 0% | 25.09% | US$3.65 | US$0.91 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.79 0% | 36.35% | US$5.36 | US$0.91 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.06 0% | 38.92% | US$5.74 | US$0.91 | US$2.58 | 18 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.73 0% | 29.89% | US$5.74 | US$1.98 | US$2.81 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.76 0% | 28.94% | US$5.74 | US$1.98 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.75 0% | 28.22% | US$5.74 | US$1.98 | US$2.22 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.38 0% | 27.27% | US$6.82 | US$2.04 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.41 0% | 27.16% | US$6.82 | US$2.04 | US$2.30 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | US$4.48 0% | 25.75% | US$6.82 | US$2.04 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | US$4.74 0% | 24.75% | US$6.87 | US$2.04 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 16:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hua Hong Semiconductor Limited 48 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alex Chang | BNP Paribas Exane |
| Zhongheng Lin | BOCI Research Ltd. |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |