Navitas Semiconductor 가치 평가
NVTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NVTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NVTS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NVTS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
NVTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NVTS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NVTS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.1x |
| 판매 | US$91.38m |
| 시가총액 | US$743.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -6.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NVTS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NVTS은 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NVTS 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: NVTS 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NVTS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.1x |
| 공정 PS 비율 | 2.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NVTS 8.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.98 | US$3.81 -4.4% | 24.6% | US$5.00 | US$2.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$2.75 | US$3.81 +38.4% | 24.6% | US$5.00 | US$2.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$2.58 | US$5.45 +111.2% | 28.0% | US$7.50 | US$2.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.30 | US$5.56 +141.8% | 24.0% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.02 | US$5.56 +84.2% | 24.0% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.37 | US$6.89 +104.4% | 25.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.91 | US$6.89 +76.2% | 25.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.91 | US$6.89 +76.2% | 25.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.27 | US$9.73 +127.8% | 16.5% | US$12.00 | US$6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.86 | US$9.73 +100.1% | 16.5% | US$12.00 | US$6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.66 | US$10.35 +82.9% | 20.3% | US$14.00 | US$6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$5.68 | US$10.74 +89.0% | 18.1% | US$14.00 | US$6.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$8.07 | US$10.74 +33.1% | 18.1% | US$14.00 | US$6.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$7.16 | US$10.61 +48.2% | 18.4% | US$14.00 | US$6.90 | US$2.75 | 8 |
| Nov ’24 | US$5.46 | US$11.50 +110.6% | 13.7% | US$14.00 | US$8.00 | US$2.58 | 8 |
| Oct ’24 | US$6.95 | US$11.65 +67.6% | 10.9% | US$14.00 | US$9.20 | US$2.30 | 8 |
| Sep ’24 | US$8.76 | US$11.65 +33.0% | 10.9% | US$14.00 | US$9.20 | US$3.02 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.83 | US$10.38 -4.2% | 18.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.37 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.54 | US$9.63 -8.7% | 19.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.91 | 8 |
| Jun ’24 | US$8.87 | US$9.63 +8.5% | 19.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.91 | 8 |
| May ’24 | US$5.37 | US$8.94 +66.4% | 24.8% | US$14.00 | US$7.00 | US$4.27 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.31 | US$8.81 +20.6% | 26.6% | US$14.00 | US$6.00 | US$4.86 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.09 | US$8.81 +44.7% | 26.6% | US$14.00 | US$6.00 | US$5.66 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.56 | US$8.00 +43.9% | 33.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.68 | 8 |
| Jan ’24 | US$3.51 | US$8.00 +127.9% | 33.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$8.07 | 8 |
| Dec ’23 | US$4.64 | US$8.13 +75.1% | 32.8% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.16 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 07:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Navitas Semiconductor Corporation 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Blake Friedman | BofA Global Research |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |