Navitas Semiconductor 가치 평가
NVTS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NVTS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NVTS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NVTS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
NVTS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NVTS 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| NVTS의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 16.1x |
| 장부가 | US$420.05m |
| 시가총액 | US$7.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 178.2x |
| 기업가치/EBITDA | -112x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
NVTS의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: NVTS은 Price-To-Book 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
NVTS의 PB 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: NVTS 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Book 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(6.3x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
NVTS의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 16.1x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NVTS 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$28.88 | US$14.46 -49.92% | 27.48% | US$21.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| May ’27 | US$17.45 | US$8.15 -53.30% | 31.06% | US$13.00 | US$4.20 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | US$8.54 | US$8.15 -4.57% | 31.06% | US$13.00 | US$4.20 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | US$9.00 | US$8.15 -9.44% | 31.06% | US$13.00 | US$4.20 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | US$8.58 | US$8.28 -3.55% | 30.76% | US$13.00 | US$4.20 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | US$7.14 | US$8.28 +15.90% | 30.76% | US$13.00 | US$4.20 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$8.30 | US$8.28 -0.30% | 30.76% | US$13.00 | US$4.20 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$13.46 | US$8.05 -40.19% | 34.84% | US$13.00 | US$4.40 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$7.30 | US$6.74 -7.71% | 17.76% | US$8.00 | US$4.40 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$5.86 | US$6.74 +14.97% | 17.76% | US$8.00 | US$4.40 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$7.96 | US$5.20 -34.67% | 46.28% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$6.27 | US$4.31 -31.22% | 45.62% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$5.10 | US$3.31 -35.05% | 37.69% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$1.91 | US$3.41 +78.34% | 26.95% | US$4.25 | US$1.50 | US$17.45 | 8 |
| Apr ’26 | US$2.00 | US$3.61 +80.31% | 25.34% | US$5.00 | US$2.10 | US$8.54 | 8 |
| Mar ’26 | US$2.44 | US$3.73 +52.92% | 27.37% | US$5.00 | US$2.10 | US$9.00 | 8 |
| Feb ’26 | US$3.03 | US$3.81 +25.62% | 24.58% | US$5.00 | US$2.20 | US$8.58 | 8 |
| Jan ’26 | US$3.57 | US$3.81 +6.62% | 24.58% | US$5.00 | US$2.20 | US$7.14 | 8 |
| Dec ’25 | US$2.75 | US$3.81 +38.41% | 24.58% | US$5.00 | US$2.20 | US$8.30 | 8 |
| Nov ’25 | US$2.58 | US$5.45 +111.24% | 28.01% | US$7.50 | US$2.60 | US$13.46 | 8 |
| Oct ’25 | US$2.30 | US$5.56 +141.85% | 23.97% | US$7.50 | US$3.50 | US$7.30 | 8 |
| Sep ’25 | US$3.02 | US$5.56 +84.19% | 23.97% | US$7.50 | US$3.50 | US$5.86 | 8 |
| Aug ’25 | US$3.37 | US$6.89 +104.38% | 25.62% | US$10.00 | US$4.00 | US$7.96 | 8 |
| Jul ’25 | US$3.91 | US$6.89 +76.15% | 25.62% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.27 | 8 |
| Jun ’25 | US$3.91 | US$6.89 +76.15% | 25.62% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.10 | 8 |
| May ’25 | US$4.27 | US$9.73 +127.75% | 16.51% | US$12.00 | US$6.80 | US$1.91 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 08:52 |
| 종가 | 2026/05/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Navitas Semiconductor Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Blake Friedman | BofA Global Research |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |