Wayfair Inc.

NYSE:W 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

Wayfair 가치 평가

W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: W ( $38.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: W 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 W 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
W 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$11.84b
시가총액US$4.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 W 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 W 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
RH RH
1.9x9.0%US$6.0b
WSM Williams-Sonoma
2.2x2.2%US$16.5b
ARHS Arhaus
1x6.5%US$1.3b
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$369.0m
W Wayfair
0.4x4.2%US$4.9b

Price-To-Sales 대 피어: W은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

W 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
W 0.4x업계 평균 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: W 은 Price-To-Sales 0.4 US Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

W 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

W PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: W 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.22
US$56.08
+46.7%
22.9%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$40.15
US$60.30
+50.2%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.24
US$65.00
+22.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$42.55
US$63.77
+49.9%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$50.01
US$67.03
+34.0%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.55
US$73.39
+45.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.49
US$73.71
+23.9%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.53
US$71.15
+40.8%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$65.85
US$69.12
+5.0%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$60.12
US$68.45
+13.9%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$51.24
US$70.97
+38.5%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$61.70
US$68.47
+11.0%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.53
US$67.26
+14.9%
20.3%US$100.00US$45.00n/a31
Nov ’24US$44.38
US$71.87
+61.9%
21.2%US$106.00US$45.00US$40.1530
Oct ’24US$60.57
US$90.24
+49.0%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.2429
Sep ’24US$72.16
US$92.63
+28.4%
18.4%US$139.00US$60.00US$42.5530
Aug ’24US$75.90
US$61.93
-18.4%
35.7%US$118.00US$25.00US$50.0129
Jul ’24US$65.01
US$52.00
-20.0%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.5530
Jun ’24US$43.01
US$49.90
+16.0%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4930
May ’24US$32.27
US$49.70
+54.0%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.5330
Apr ’24US$34.34
US$50.03
+45.7%
35.5%US$108.00US$30.00US$65.8530
Mar ’24US$39.33
US$50.30
+27.9%
36.1%US$108.00US$30.00US$60.1230
Feb ’24US$66.51
US$53.45
-19.6%
37.4%US$124.00US$30.00US$51.2429
Jan ’24US$32.89
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$61.7029
Dec ’23US$41.63
US$51.25
+23.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.5328
Nov ’23US$37.82
US$63.07
+66.8%
40.3%US$122.00US$30.00US$44.3828

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

OneWater Marine

US$321.1m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$20.00

7D

-20.2%

1Y

-23.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a