Wayfair Inc.

NYSE:W 주식 리포트

시가총액: US$13.1b

Wayfair 가치 평가

W이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 W의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: W ( $102.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $184.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

W의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: W는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 W의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 W의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
W의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출US$12.24b
시가총액US$13.13b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

W의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 W의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
WSM Williams-Sonoma
2.8x3.50%US$22.6b
RH RH
1x7.84%US$3.4b
ARHS Arhaus
1.2x6.39%US$1.6b
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x7.90%US$387.8m
W Wayfair
1.1x5.40%US$13.1b

Price-To-Sales 대 피어: W은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

W의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

53개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SAH Sonic Automotive
0.1x5.55%US$2.20b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
CWH Camping World Holdings
0.1x4.00%US$1.05b
ODP ODP
0.1x-2.67%US$843.30m
W 1.1x업계 평균 0.5xNo. of Companies53PS00.61.21.82.43+
53개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: W 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(0.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

W의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

W PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: W 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 W에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$100.71
US$113.00
+12.20%
16.18%US$150.00US$80.00n/a29
Dec ’26US$110.04
US$114.00
+3.60%
15.80%US$150.00US$80.00n/a29
Nov ’26US$103.51
US$112.31
+8.50%
15.28%US$150.00US$80.00n/a29
Oct ’26US$86.41
US$83.17
-3.75%
16.32%US$105.00US$51.00n/a29
Sep ’26US$74.60
US$81.21
+8.86%
14.91%US$105.00US$51.00n/a29
Aug ’26US$65.22
US$54.52
-16.41%
31.06%US$100.00US$25.00n/a29
Jul ’26US$51.99
US$47.30
-9.02%
32.99%US$100.00US$25.00n/a30
Jun ’26US$41.24
US$44.63
+8.23%
32.37%US$100.00US$25.00n/a30
May ’26US$31.23
US$44.87
+43.67%
33.29%US$100.00US$25.00n/a30
Apr ’26US$31.94
US$54.79
+71.53%
21.09%US$100.00US$41.00n/a31
Mar ’26US$39.55
US$55.88
+41.30%
20.19%US$100.00US$43.00n/a31
Feb ’26US$48.37
US$56.04
+15.87%
21.06%US$100.00US$40.00n/a31
Jan ’26US$44.32
US$55.59
+25.44%
21.69%US$100.00US$40.00n/a31
Dec ’25US$46.24
US$55.43
+19.88%
21.82%US$100.00US$40.00US$110.0431
Nov ’25US$40.15
US$60.30
+50.19%
23.58%US$100.00US$40.00US$103.5131
Oct ’25US$53.24
US$65.00
+22.09%
19.63%US$100.00US$50.00US$86.4130
Sep ’25US$42.55
US$63.77
+49.86%
20.65%US$100.00US$45.00US$74.6030
Aug ’25US$50.01
US$67.03
+34.04%
21.11%US$100.00US$45.00US$65.2230
Jul ’25US$50.55
US$73.39
+45.18%
17.34%US$100.00US$50.00US$51.9931
Jun ’25US$59.49
US$73.71
+23.90%
16.62%US$100.00US$55.00US$41.2431
May ’25US$50.53
US$71.15
+40.81%
17.27%US$100.00US$50.00US$31.2332
Apr ’25US$65.85
US$69.12
+4.96%
18.27%US$100.00US$50.00US$31.9432
Mar ’25US$60.12
US$68.45
+13.86%
18.03%US$100.00US$50.00US$39.5531
Feb ’25US$51.24
US$70.97
+38.50%
17.27%US$100.00US$52.00US$48.3731
Jan ’25US$61.70
US$68.47
+10.97%
19.34%US$100.00US$45.00US$44.3230
Dec ’24US$58.53
US$67.26
+14.91%
20.34%US$100.00US$45.00US$46.2431
US$113
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 01:24
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wayfair Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays