RH

NYSE:RH 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

RH 가치 평가

RH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$432.51
Fair Value
52.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RH ( $207.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $432.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.4x
이익US$106.83m
시가총액US$3.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.9x
ARHS Arhaus
21.8x6.86%US$1.6b
WSM Williams-Sonoma
21.6x2.75%US$24.3b
HVT Haverty Furniture Companies
17.8x74.67%US$349.0m
SIG Signet Jewelers
30.2x38.43%US$3.9b
RH RH
36.4x38.47%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RH은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RH의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.08b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.67m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
RH 36.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RH 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.4x
공정 PE 비율37.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$207.50
US$254.12
+22.47%
21.82%US$385.00US$173.00n/a17
Sep ’26US$225.67
US$257.53
+14.12%
27.07%US$436.00US$179.00n/a17
Aug ’26US$200.76
US$257.24
+28.13%
27.14%US$436.00US$179.00n/a17
Jul ’26US$198.97
US$257.24
+29.28%
27.14%US$436.00US$179.00n/a17
Jun ’26US$181.11
US$260.59
+43.88%
28.01%US$436.00US$155.00n/a17
May ’26US$184.76
US$260.33
+40.90%
29.09%US$436.00US$129.00n/a18
Apr ’26US$239.06
US$408.64
+70.94%
20.29%US$530.00US$240.00n/a19
Mar ’26US$322.07
US$457.48
+42.04%
16.89%US$556.00US$304.00n/a19
Feb ’26US$419.11
US$457.48
+9.16%
16.89%US$556.00US$304.00n/a19
Jan ’26US$393.59
US$439.06
+11.55%
19.21%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$385.14
US$330.96
-14.07%
15.92%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+2.96%
15.36%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.29%
13.77%US$425.00US$240.00US$200.8019
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.50%
15.57%US$425.00US$226.00US$225.6718
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.93%
15.57%US$425.00US$226.00US$200.7618
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.73%
16.03%US$425.00US$226.00US$198.9717
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.39%
10.64%US$425.00US$264.00US$181.1117
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.67%
10.37%US$425.00US$264.00US$184.7618
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.47%
10.18%US$425.00US$264.00US$239.0618
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.58%
16.06%US$425.00US$201.00US$322.0717
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.64%
15.94%US$425.00US$201.00US$419.1117
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.26%
15.75%US$425.00US$201.00US$393.5917
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.13%
13.70%US$425.00US$237.00US$385.1417
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.33%
15.37%US$440.00US$237.00US$322.7717
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.33%
16.51%US$450.00US$237.00US$333.7117
US$254.12
Fair Value
18.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 12:51
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RH는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research