Williams-Sonoma 가치 평가
WSM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WSM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WSM ( $183.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $242.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WSM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WSM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WSM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 수익 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$22.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 17.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WSM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WSM은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WSM 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: WSM 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WSM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WSM 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$183.68 | US$167.15 -9.0% | 14.1% | US$200.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$172.02 | US$166.40 -3.3% | 13.7% | US$195.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$132.20 | US$143.86 +8.8% | 9.9% | US$165.12 | US$116.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$151.04 | US$143.00 -5.3% | 9.5% | US$165.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$134.33 | US$141.30 +5.2% | 8.2% | US$165.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$144.94 | US$149.88 +3.4% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$138.45 | US$149.24 +7.8% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$146.61 | US$147.87 +0.9% | 10.6% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$141.81 | US$143.35 +1.1% | 11.4% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$157.47 | US$142.85 -9.3% | 11.2% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$118.32 | US$95.06 -19.7% | 18.4% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$98.49 | US$90.86 -7.7% | 16.3% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$100.89 | US$87.24 -13.5% | 13.3% | US$107.50 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$97.93 | US$85.56 -12.6% | 11.4% | US$102.50 | US$70.00 | US$172.02 | 20 |
| Nov ’24 | US$74.77 | US$75.81 +1.4% | 15.5% | US$101.00 | US$55.00 | US$132.20 | 20 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$73.21 -5.8% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | US$151.04 | 20 |
| Sep ’24 | US$72.25 | US$72.68 +0.6% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | US$134.33 | 20 |
| Aug ’24 | US$69.23 | US$64.55 -6.8% | 20.7% | US$104.50 | US$47.50 | US$144.94 | 20 |
| Jul ’24 | US$62.57 | US$64.58 +3.2% | 20.4% | US$104.50 | US$47.50 | US$138.45 | 20 |
| Jun ’24 | US$56.97 | US$63.91 +12.2% | 20.6% | US$104.50 | US$47.50 | US$146.61 | 20 |
| May ’24 | US$59.28 | US$64.96 +9.6% | 20.1% | US$105.50 | US$49.00 | US$141.81 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.83 | US$65.09 +7.0% | 20.0% | US$105.50 | US$49.00 | US$157.47 | 20 |
| Mar ’24 | US$61.76 | US$67.29 +9.0% | 24.8% | US$116.50 | US$49.00 | US$118.32 | 19 |
| Feb ’24 | US$69.73 | US$66.53 -4.6% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$98.49 | 19 |
| Jan ’24 | US$57.46 | US$66.74 +16.1% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$100.89 | 19 |
| Dec ’23 | US$58.36 | US$67.16 +15.1% | 24.6% | US$116.50 | US$50.00 | US$97.93 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 13:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/01/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Williams-Sonoma, Inc. 60 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |