Ulta Beauty 가치 평가
ULTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ULTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ULTA ( $353.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $482.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ULTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ULTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ULTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ULTA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 수익 | US$1.21b |
| 시가총액 | US$17.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | -16.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ULTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ULTA은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ULTA 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ULTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ULTA 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$353.35 | US$397.00 +12.4% | 12.2% | US$472.00 | US$300.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$377.65 | US$396.24 +4.9% | 12.3% | US$472.00 | US$300.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$379.13 | US$400.54 +5.6% | 12.1% | US$505.00 | US$300.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$352.84 | US$406.96 +15.3% | 11.0% | US$505.00 | US$300.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$349.95 | US$469.15 +34.1% | 12.9% | US$552.00 | US$325.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$384.41 | US$481.94 +25.4% | 12.8% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$395.09 | US$487.70 +23.4% | 12.0% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$402.11 | US$550.33 +36.9% | 13.7% | US$690.00 | US$350.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$529.01 | US$582.87 +10.2% | 10.8% | US$690.00 | US$410.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$549.98 | US$547.41 -0.5% | 12.6% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$503.52 | US$536.01 +6.5% | 12.1% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$489.99 | US$529.81 +8.1% | 11.3% | US$620.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$472.03 | US$522.75 +10.7% | 11.6% | US$620.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$375.46 | US$513.49 +36.8% | 12.0% | US$606.00 | US$375.00 | US$377.65 | 24 |
| Oct ’24 | US$399.45 | US$523.45 +31.0% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | US$379.13 | 24 |
| Sep ’24 | US$416.01 | US$522.50 +25.6% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | US$352.84 | 24 |
| Aug ’24 | US$442.25 | US$529.67 +19.8% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$349.95 | 24 |
| Jul ’24 | US$470.60 | US$529.67 +12.6% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$384.41 | 24 |
| Jun ’24 | US$403.83 | US$526.33 +30.3% | 13.5% | US$640.00 | US$350.00 | US$395.09 | 24 |
| May ’24 | US$532.88 | US$555.33 +4.2% | 12.7% | US$640.00 | US$364.00 | US$402.11 | 24 |
| Apr ’24 | US$545.67 | US$551.29 +1.0% | 12.7% | US$636.00 | US$352.00 | US$529.01 | 24 |
| Mar ’24 | US$516.02 | US$526.24 +2.0% | 13.0% | US$607.00 | US$352.00 | US$549.98 | 25 |
| Feb ’24 | US$523.59 | US$514.96 -1.6% | 12.1% | US$607.00 | US$352.00 | US$503.52 | 25 |
| Jan ’24 | US$469.07 | US$514.36 +9.7% | 11.8% | US$607.00 | US$352.00 | US$489.99 | 25 |
| Dec ’23 | US$472.53 | US$481.88 +2.0% | 11.5% | US$600.00 | US$339.00 | US$472.03 | 26 |
| Nov ’23 | US$422.00 | US$479.00 +13.5% | 11.3% | US$600.00 | US$339.00 | US$375.46 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
1-800-FLOWERS.COM
US$498.0m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$7.53
7D
-15.2%
1Y
-13.6%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
MarineMax
US$664.1m
Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.
HZO
US$29.40
7D
-10.1%
1Y
-4.0%