Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA 주식 리포트

시가총액: US$28.7b

Ulta Beauty 가치 평가

ULTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ULTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ULTA ( $665.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $488.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ULTA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ULTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ULTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ULTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ULTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ULTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.8x
이익US$1.19b
시가총액US$28.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ULTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ULTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34x
TSCO Tractor Supply
25.5x7.62%US$26.9b
DKS DICK'S Sporting Goods
17.8x12.40%US$18.2b
CHWY Chewy
57.1x26.35%US$12.1b
FIVE Five Below
35.4x11.71%US$10.6b
ULTA Ulta Beauty
24.1x5.09%US$28.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ULTA은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ULTA의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-101.29%US$1.08b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.99m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
COSG Grand Gallery
0.000004xn/aUS$2.29k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ULTA 24.8x업계 평균 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ULTA 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ULTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ULTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ULTA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ULTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$647.36
US$674.58
+4.21%
13.51%US$790.00US$440.00n/a24
Jan ’27US$605.01
US$618.22
+2.18%
11.38%US$725.00US$440.00n/a23
Dec ’26US$547.64
US$577.17
+5.39%
10.81%US$680.00US$405.00n/a23
Nov ’26US$519.88
US$575.78
+10.75%
10.75%US$680.00US$405.00n/a23
Oct ’26US$556.04
US$574.57
+3.33%
11.16%US$680.00US$405.00n/a23
Sep ’26US$492.73
US$572.95
+16.28%
11.85%US$680.00US$385.00n/a22
Aug ’26US$507.73
US$502.36
-1.06%
12.13%US$600.00US$350.00n/a22
Jul ’26US$473.44
US$478.57
+1.08%
10.55%US$550.00US$350.00n/a23
Jun ’26US$471.46
US$474.67
+0.68%
10.80%US$550.00US$350.00n/a23
May ’26US$392.93
US$414.13
+5.40%
13.97%US$526.00US$300.00n/a25
Apr ’26US$373.91
US$414.74
+10.92%
13.64%US$526.00US$310.00n/a26
Mar ’26US$366.36
US$457.47
+24.87%
10.82%US$538.00US$360.00n/a26
Feb ’26US$412.15
US$457.85
+11.09%
10.66%US$538.00US$361.12US$647.3626
Jan ’26US$434.93
US$438.31
+0.78%
12.35%US$510.00US$330.00US$605.0126
Dec ’25US$386.64
US$398.74
+3.13%
11.91%US$472.00US$300.00US$547.6426
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.92%
12.29%US$472.00US$300.00US$519.8826
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.65%
12.06%US$505.00US$300.00US$556.0426
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.34%
11.05%US$505.00US$300.00US$492.7325
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.06%
12.89%US$552.00US$325.00US$507.7325
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.37%
12.80%US$608.58US$350.00US$473.4425
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.44%
12.01%US$608.58US$350.00US$471.4625
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.86%
13.74%US$690.00US$350.00US$392.9326
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.18%
10.76%US$690.00US$410.00US$373.9126
Mar ’25US$549.98
US$547.77
-0.40%
12.48%US$635.00US$387.00US$366.3625
Feb ’25US$503.52
US$536.01
+6.45%
12.05%US$635.00US$378.00US$412.1525
US$674.58
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 22:41
종가2026/02/02 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ulta Beauty, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays