DICK'S Sporting Goods, Inc.

NYSE:DKS 주식 리포트

시가총액: US$18.9b

DICK'S Sporting Goods 가치 평가

DKS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DKS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DKS ( $210.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $66.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DKS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DKS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DKS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DKS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DKS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DKS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.5x
이익US$1.02b
시가총액US$18.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DKS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DKS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.6x
ULTA Ulta Beauty
22.6x4.89%US$27.0b
CHWY Chewy
65.3x29.32%US$13.3b
TSCO Tractor Supply
24.6x8.80%US$27.3b
FIVE Five Below
34x9.51%US$10.4b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.5x13.52%US$18.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DKS은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DKS의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.18b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.8xn/aUS$11.64m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$67.95k
DKS 18.5x업계 평균 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DKS 은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DKS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DKS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DKS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DKS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$210.25
US$237.50
+12.96%
13.02%US$285.00US$175.00n/a22
Dec ’26US$208.19
US$236.43
+13.57%
13.24%US$284.00US$170.00n/a23
Nov ’26US$221.45
US$242.13
+9.34%
13.01%US$298.00US$170.00n/a23
Oct ’26US$232.84
US$239.48
+2.85%
12.59%US$298.00US$170.00n/a23
Sep ’26US$212.80
US$234.35
+10.13%
10.21%US$275.00US$165.00n/a20
Aug ’26US$206.77
US$214.35
+3.67%
11.41%US$270.00US$165.00n/a20
Jul ’26US$205.94
US$205.02
-0.45%
13.39%US$270.00US$158.34n/a21
Jun ’26US$179.34
US$204.96
+14.29%
14.13%US$270.00US$155.00n/a21
May ’26US$187.35
US$226.79
+21.05%
14.93%US$273.00US$155.00n/a23
Apr ’26US$206.41
US$234.44
+13.58%
13.60%US$285.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$225.10
US$244.49
+8.61%
14.14%US$294.00US$155.00n/a23
Feb ’26US$240.05
US$242.75
+1.12%
13.94%US$294.00US$155.00n/a23
Jan ’26US$228.84
US$238.79
+4.35%
13.29%US$280.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$207.24
US$238.75
+15.20%
13.34%US$280.00US$155.00US$208.1923
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.27%
12.97%US$270.00US$155.00US$221.4523
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.38%
13.01%US$280.00US$155.00US$232.8424
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.83%
13.52%US$280.00US$114.00US$212.8024
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.78%
13.13%US$280.00US$114.00US$206.7724
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.22%
13.43%US$280.00US$114.00US$205.9423
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.81%
14.34%US$280.00US$106.00US$179.3422
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.62%
13.04%US$260.00US$106.00US$187.3523
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.35%
13.68%US$250.00US$98.00US$206.4122
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.11%
15.91%US$200.00US$98.00US$225.1021
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.57%
15.52%US$200.00US$98.00US$240.0522
Jan ’25US$146.95
US$141.50
-3.71%
14.72%US$200.00US$98.00US$228.8422
Dec ’24US$138.27
US$137.55
-0.52%
14.19%US$200.00US$92.00US$207.2422
US$237.5
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 13:09
종가2025/12/26 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DICK'S Sporting Goods, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Justin KleberBaird
Michael LasserBarclays