Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO 주식 보고서

시가총액: US$29.1b

Tractor Supply 가치 평가

TSCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSCO ( $55.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.2x
수익US$1.11b
시가총액US$29.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
ULTA Ulta Beauty
17.2x-0.7%US$20.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
16.5x3.7%US$18.3b
CHWY Chewy
34.6x-0.5%US$14.3b
BBWI Bath & Body Works
9x0.2%US$8.5b
TSCO Tractor Supply
26.6x6.8%US$29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TSCO은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSCO 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$13.26m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
TSCO 26.2x업계 평균 16.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSCO 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSCO 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$55.49
US$58.41
+5.3%
10.4%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.1%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.7%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.7%
9.4%US$63.00US$41.00n/a29
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.8%
9.2%US$62.60US$41.00n/a28
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.4%
10.1%US$62.60US$41.00n/a29
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
May ’25US$54.23
US$53.17
-2.0%
10.0%US$61.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-6.0%
10.5%US$57.00US$34.60n/a30
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.7%
9.9%US$54.00US$34.60n/a29
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.4%
10.9%US$54.00US$34.60n/a29
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.0%
9.3%US$52.93US$34.20n/a30
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.9%
8.6%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.1%
9.4%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.9%
7.6%US$56.00US$42.00US$59.0330
Sep ’24US$44.10
US$49.11
+11.3%
7.2%US$56.00US$42.00US$53.5130
Aug ’24US$44.84
US$49.15
+9.6%
7.2%US$56.00US$42.00US$51.2531
Jul ’24US$44.22
US$50.67
+14.6%
6.2%US$56.00US$42.80US$53.5531
Jun ’24US$41.26
US$50.90
+23.3%
6.2%US$56.00US$42.80US$57.0631
May ’24US$47.79
US$50.74
+6.2%
6.1%US$56.00US$42.80US$54.2331
Apr ’24US$47.01
US$49.19
+4.6%
6.3%US$54.60US$42.00US$51.6531
Mar ’24US$45.15
US$48.72
+7.9%
6.6%US$54.00US$38.00US$50.4831
Feb ’24US$46.01
US$48.47
+5.4%
7.0%US$54.00US$37.20US$46.9829
Jan ’24US$44.99
US$45.94
+2.1%
9.6%US$54.00US$37.20US$43.0128
Dec ’23US$44.93
US$45.57
+1.4%
9.5%US$54.00US$37.20US$42.0127

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 21:32
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tractor Supply Company 58 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird