Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO 주식 보고서

시가총액: US$30.1b

Tractor Supply 가치 평가

TSCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSCO ( $281.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $259.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익US$1.11b
시가총액US$30.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
DKS DICK'S Sporting Goods
15.1x3.8%US$17.1b
ULTA Ulta Beauty
13.2x-0.9%US$15.9b
CHWY Chewy
40.2x-0.3%US$14.6b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
TSCO Tractor Supply
27x7.2%US$30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TSCO은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSCO 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
TSCO 27.0x업계 평균 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSCO 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSCO 27 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$281.71
US$289.83
+2.9%
10.5%US$335.00US$220.00n/a29
Nov ’25US$266.57
US$289.83
+8.7%
10.5%US$335.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$295.14
US$275.34
-6.7%
9.4%US$315.00US$205.00n/a29
Sep ’25US$267.55
US$272.32
+1.8%
9.2%US$313.00US$205.00n/a28
Aug ’25US$256.26
US$270.00
+5.4%
10.1%US$313.00US$205.00n/a29
Jul ’25US$267.74
US$270.66
+1.1%
10.4%US$318.00US$205.00n/a29
Jun ’25US$285.29
US$270.66
-5.1%
10.4%US$318.00US$205.00n/a29
May ’25US$271.17
US$265.86
-2.0%
10.0%US$305.00US$205.00n/a29
Apr ’25US$258.24
US$242.79
-6.0%
10.5%US$285.00US$173.00n/a30
Mar ’25US$252.42
US$240.61
-4.7%
9.9%US$270.00US$173.00n/a29
Feb ’25US$234.90
US$229.22
-2.4%
10.9%US$270.00US$173.00n/a29
Jan ’25US$215.03
US$217.17
+1.0%
9.3%US$264.63US$171.00n/a30
Dec ’24US$210.07
US$216.20
+2.9%
8.6%US$264.63US$190.00n/a30
Nov ’24US$190.56
US$217.36
+14.1%
9.4%US$270.00US$190.00US$266.5730
Oct ’24US$203.05
US$245.50
+20.9%
7.6%US$280.00US$210.00US$295.1430
Sep ’24US$220.52
US$245.54
+11.3%
7.2%US$280.00US$210.00US$267.5530
Aug ’24US$224.19
US$245.75
+9.6%
7.2%US$280.00US$210.00US$256.2631
Jul ’24US$221.10
US$253.35
+14.6%
6.2%US$280.00US$214.00US$267.7431
Jun ’24US$206.32
US$254.48
+23.3%
6.2%US$280.00US$214.00US$285.2931
May ’24US$238.95
US$253.68
+6.2%
6.1%US$280.00US$214.00US$271.1731
Apr ’24US$235.04
US$245.97
+4.6%
6.3%US$273.00US$210.00US$258.2431
Mar ’24US$225.76
US$243.58
+7.9%
6.6%US$270.00US$190.00US$252.4231
Feb ’24US$230.03
US$242.34
+5.4%
7.0%US$270.00US$186.00US$234.9029
Jan ’24US$224.97
US$229.71
+2.1%
9.6%US$270.00US$186.00US$215.0328
Dec ’23US$224.63
US$227.85
+1.4%
9.5%US$270.00US$186.00US$210.0727
Nov ’23US$220.53
US$227.48
+3.2%
9.4%US$270.00US$186.00US$190.5627

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%