Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE 주식 리포트

시가총액: US$10.8b

Five Below 가치 평가

FIVE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FIVE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FIVE ( $196.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIVE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FIVE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FIVE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FIVE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FIVE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FIVE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.2x
이익US$307.87m
시가총액US$10.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FIVE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FIVE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.5x
CHWY Chewy
67.8x29.47%US$14.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
19x13.87%US$19.4b
TSCO Tractor Supply
24.4x8.43%US$27.0b
BBWI Bath & Body Works
6.8x2.58%US$4.8b
FIVE Five Below
35.2x11.58%US$10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FIVE은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FIVE의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.29%US$1.11b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$23.23m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$13.06m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
FIVE 35.2x업계 평균 20.7xNo. of Companies9PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIVE 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FIVE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIVE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.2x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FIVE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FIVE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$196.69
US$213.71
+8.66%
11.74%US$255.00US$158.00n/a21
Jan ’27US$188.36
US$186.24
-1.13%
16.25%US$225.00US$90.00n/a21
Dec ’26US$161.79
US$163.62
+1.13%
15.85%US$204.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$157.27
US$161.86
+2.92%
15.33%US$190.00US$90.00n/a21
Oct ’26US$155.18
US$159.00
+2.46%
14.80%US$187.00US$90.00n/a21
Sep ’26US$145.10
US$157.11
+8.27%
15.21%US$185.00US$90.00n/a19
Aug ’26US$133.16
US$134.89
+1.30%
14.72%US$160.00US$90.00n/a19
Jul ’26US$133.16
US$131.27
-1.42%
14.69%US$160.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$116.57
US$106.84
-8.35%
20.51%US$160.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.36
US$97.00
+28.72%
19.36%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.48
US$99.95
+30.69%
15.91%US$138.00US$75.00n/a20
Mar ’26US$86.89
US$120.40
+38.57%
13.84%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$93.78
US$122.20
+30.30%
13.27%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.96
US$122.80
+17.00%
13.26%US$150.00US$88.00US$188.3620
Dec ’25US$92.70
US$99.40
+7.23%
14.53%US$125.00US$75.00US$161.7920
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.79%
11.94%US$125.00US$79.00US$157.2721
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.79%
11.04%US$125.00US$79.00US$155.1821
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.33%
12.34%US$125.00US$79.00US$145.1020
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.81%
15.84%US$140.00US$79.00US$133.1620
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.68%
17.31%US$223.15US$120.00US$133.1621
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.00%
10.70%US$245.00US$166.00US$116.5721
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.19%
8.11%US$245.00US$170.00US$75.3622
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.10%
6.86%US$245.00US$180.00US$76.4822
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.46%
7.53%US$270.00US$190.00US$86.8921
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.26%
7.57%US$270.00US$190.00US$93.7821
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.33%
5.34%US$240.00US$190.00US$104.9620
US$213.71
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/18 13:35
종가2026/01/16 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Five Below, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg