Five Below 가치 평가
FIVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FIVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FIVE ( $86.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $365.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FIVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FIVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FIVE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FIVE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | US$281.26m |
| 시가총액 | US$4.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FIVE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FIVE은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FIVE 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FIVE 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 15.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FIVE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FIVE 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$86.65 | US$99.75 +15.1% | 14.5% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$95.93 | US$100.52 +4.8% | 11.9% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$89.53 | US$99.19 +10.8% | 11.0% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$75.43 | US$97.55 +29.3% | 12.3% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.02 | US$104.20 +48.8% | 15.8% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$107.85 | US$158.20 +46.7% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$138.13 | US$203.05 +47.0% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$141.93 | US$210.32 +48.2% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.88 | US$213.05 +19.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$200.81 | US$221.82 +10.5% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$182.54 | US$221.34 +21.3% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$213.16 | US$220.25 +3.3% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$199.80 | US$219.50 +9.9% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$174.19 | US$212.80 +22.2% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | US$95.93 | 20 |
| Oct ’24 | US$160.90 | US$216.55 +34.6% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | US$89.53 | 20 |
| Sep ’24 | US$169.30 | US$216.00 +27.6% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | US$75.43 | 21 |
| Aug ’24 | US$207.07 | US$220.68 +6.6% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | US$70.02 | 22 |
| Jul ’24 | US$196.54 | US$220.23 +12.1% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | US$107.85 | 22 |
| Jun ’24 | US$169.35 | US$219.96 +29.9% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$138.13 | 23 |
| May ’24 | US$196.81 | US$221.26 +12.4% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$141.93 | 23 |
| Apr ’24 | US$205.97 | US$220.35 +7.0% | 9.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$178.88 | 23 |
| Mar ’24 | US$199.40 | US$209.83 +5.2% | 10.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$200.81 | 23 |
| Feb ’24 | US$198.35 | US$198.68 +0.2% | 9.0% | US$235.00 | US$149.00 | US$182.54 | 22 |
| Jan ’24 | US$176.87 | US$188.05 +6.3% | 11.8% | US$215.00 | US$125.00 | US$213.16 | 22 |
| Dec ’23 | US$187.48 | US$183.05 -2.4% | 12.9% | US$215.00 | US$125.00 | US$199.80 | 20 |
| Nov ’23 | US$145.41 | US$163.15 +12.2% | 11.6% | US$205.00 | US$125.00 | US$174.19 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
Lazydays Holdings
US$16.0m
Operates recreational vehicle (RV) dealerships under the Lazydays name in the United States.
GORV
US$1.13
7D
11.9%
1Y
-84.3%