Chewy 가치 평가
CHWY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHWY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHWY ( $33.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHWY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHWY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHWY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHWY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 67.3x |
| 이익 | US$206.44m |
| 시가총액 | US$13.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 48.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHWY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHWY은 Price-To-Earnings 비율(67.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHWY의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CHWY 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(67.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHWY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 67.3x |
| 공정 PE 비율 | 28.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHWY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(67.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.49 | US$45.57 +36.07% | 9.69% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | US$34.79 | US$45.05 +29.48% | 9.62% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$33.72 | US$45.32 +34.40% | 9.53% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$39.54 | US$45.32 +14.61% | 9.53% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$40.96 | US$46.10 +12.54% | 10.22% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$35.91 | US$46.10 +28.36% | 10.22% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$41.86 | US$45.01 +7.53% | 12.57% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$45.25 | US$40.08 -11.42% | 13.92% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$36.37 | US$39.35 +8.21% | 12.45% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$33.48 | US$39.87 +19.08% | 10.83% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$37.26 | US$38.69 +3.83% | 11.60% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$38.98 | US$38.14 -2.15% | 11.08% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$33.49 | US$36.24 +8.22% | 13.12% | US$42.00 | US$24.00 | US$33.05 | 21 |
| Dec ’25 | US$33.41 | US$34.51 +3.30% | 12.40% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.79 | 21 |
| Nov ’25 | US$27.12 | US$31.61 +16.55% | 12.18% | US$38.00 | US$24.00 | US$33.72 | 21 |
| Oct ’25 | US$29.36 | US$31.23 +6.36% | 11.48% | US$35.00 | US$24.00 | US$39.54 | 21 |
| Sep ’25 | US$28.55 | US$31.02 +8.64% | 12.03% | US$35.00 | US$24.00 | US$40.96 | 21 |
| Aug ’25 | US$23.25 | US$26.54 +14.15% | 17.65% | US$35.00 | US$18.50 | US$35.91 | 22 |
| Jul ’25 | US$25.44 | US$26.17 +2.86% | 19.53% | US$35.00 | US$16.00 | US$41.86 | 23 |
| Jun ’25 | US$21.21 | US$25.12 +18.46% | 17.94% | US$35.00 | US$16.00 | US$45.25 | 23 |
| May ’25 | US$15.05 | US$23.53 +56.32% | 18.53% | US$32.00 | US$16.00 | US$36.37 | 25 |
| Apr ’25 | US$16.09 | US$23.65 +46.96% | 17.71% | US$32.00 | US$16.50 | US$33.48 | 25 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$25.44 +41.12% | 20.79% | US$36.00 | US$17.00 | US$37.26 | 24 |
| Feb ’25 | US$17.90 | US$25.44 +42.15% | 20.79% | US$36.00 | US$17.00 | US$38.98 | 24 |
| Jan ’25 | US$23.63 | US$25.22 +6.73% | 23.48% | US$40.00 | US$15.00 | US$33.49 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 10:44 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/11/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/02 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chewy, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Trevor Young | Barclays |
| Christopher Bottiglieri | BNP Paribas |