ODP 가치 평가
ODP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ODP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ODP ( $16.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ODP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ODP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ODP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ODP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | US$46.00m |
| 시가총액 | US$524.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ODP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ODP은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ODP 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ODP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 38.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODP 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.90 | US$31.00 +83.43% | 32.90% | US$41.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$19.68 | US$31.00 +57.52% | 32.90% | US$41.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$16.45 | US$31.00 +88.45% | 32.90% | US$41.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$13.90 | US$29.33 +111.03% | 29.76% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$13.99 | US$29.33 +109.67% | 29.76% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.56 | US$29.33 +88.52% | 29.76% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.60 | US$41.33 +82.89% | 34.35% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$22.74 | US$41.33 +81.76% | 34.35% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$25.68 | US$41.33 +60.96% | 34.35% | US$61.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$31.49 | US$45.00 +42.90% | 39.54% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.95 | US$45.00 +50.25% | 39.54% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.85 | US$45.00 +45.87% | 39.54% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.61 | US$74.33 +83.04% | 29.91% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$39.31 | US$72.23 +83.75% | 27.13% | US$105.00 | US$53.00 | US$19.68 | 4 |
| Jun ’25 | US$39.16 | US$72.23 +84.45% | 27.13% | US$105.00 | US$53.00 | US$16.45 | 4 |
| May ’25 | US$50.85 | US$72.98 +43.53% | 21.52% | US$100.00 | US$61.00 | US$13.90 | 4 |
| Apr ’25 | US$52.47 | US$72.39 +37.96% | 19.48% | US$100.00 | US$61.00 | US$13.99 | 5 |
| Mar ’25 | US$54.41 | US$72.39 +33.04% | 19.48% | US$100.00 | US$61.00 | US$15.56 | 5 |
| Feb ’25 | US$52.05 | US$68.59 +31.77% | 12.94% | US$86.00 | US$61.00 | US$22.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$56.30 | US$67.59 +20.05% | 14.64% | US$86.00 | US$56.00 | US$22.74 | 5 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$68.00 +47.86% | 16.21% | US$86.00 | US$56.00 | US$25.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$68.25 +48.79% | 19.75% | US$90.00 | US$53.00 | US$31.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$46.15 | US$68.25 +47.89% | 19.75% | US$90.00 | US$53.00 | US$29.95 | 4 |
| Sep ’24 | US$49.65 | US$61.00 +22.86% | 9.27% | US$65.00 | US$53.00 | US$30.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$49.96 | US$56.00 +12.09% | 7.14% | US$60.00 | US$52.00 | US$40.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.82 | US$56.00 +19.61% | 7.14% | US$60.00 | US$52.00 | US$39.31 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 03:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The ODP Corporation 30 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Lasser | Barclays |
| Alan Rifkin | Barclays |
| Anthony Chukumba | BB&T Capital Markets |