ODP 가치 평가

ODP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ODP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ODP ( $26.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $125.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ODP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ODP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ODP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ODP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ODP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.9x
HZO MarineMax	17.3x	31.0%	US$702.0m
SBH Sally Beauty Holdings	8x	9.4%	US$1.3b
BBW Build-A-Bear Workshop	10.8x	3.4%	US$571.3m
WINA Winmark	35.3x	8.4%	US$1.4b
ODP ODP	30.2x	47.2%	US$799.6m

Price-To-Earnings 대 피어: ODP은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

ODP 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle	2x	n/a	US$15.71m
SSOK Sunstock	0.8x	n/a	US$556.28k
MASN Maison Luxe	0.09x	n/a	US$168.03k
EXPR.Q Express	0.000004x	n/a	US$749.00

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ODP 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).

ODP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ODP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.2x
공정 PE 비율	24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODP 30.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ODP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$26.04	US$41.33 +58.7%	34.3%	US$61.00	US$28.00	n/a	3
Dec ’25	US$25.68	US$41.33 +61.0%	34.3%	US$61.00	US$28.00	n/a	3
Nov ’25	US$31.49	US$45.00 +42.9%	39.5%	US$70.00	US$30.00	n/a	3
Oct ’25	US$29.95	US$45.00 +50.3%	39.5%	US$70.00	US$30.00	n/a	3
Sep ’25	US$30.85	US$45.00 +45.9%	39.5%	US$70.00	US$30.00	n/a	3
Aug ’25	US$40.61	US$74.33 +83.0%	29.9%	US$105.00	US$53.00	n/a	3
Jul ’25	US$39.31	US$72.23 +83.8%	27.1%	US$105.00	US$53.00	n/a	4
Jun ’25	US$39.16	US$72.23 +84.5%	27.1%	US$105.00	US$53.00	n/a	4
May ’25	US$50.85	US$72.98 +43.5%	21.5%	US$100.00	US$61.00	n/a	4
Apr ’25	US$52.47	US$72.39 +38.0%	19.5%	US$100.00	US$61.00	n/a	5
Mar ’25	US$54.41	US$72.39 +33.0%	19.5%	US$100.00	US$61.00	n/a	5
Feb ’25	US$52.05	US$68.59 +31.8%	12.9%	US$86.00	US$61.00	n/a	5
Jan ’25	US$56.30	US$67.59 +20.0%	14.6%	US$86.00	US$56.00	n/a	5
Dec ’24	US$45.99	US$68.00 +47.9%	16.2%	US$86.00	US$56.00	US$25.68	4
Nov ’24	US$45.87	US$68.25 +48.8%	19.7%	US$90.00	US$53.00	US$31.49	4
Oct ’24	US$46.15	US$68.25 +47.9%	19.7%	US$90.00	US$53.00	US$29.95	4
Sep ’24	US$49.65	US$61.00 +22.9%	9.3%	US$65.00	US$53.00	US$30.85	3
Aug ’24	US$49.96	US$56.00 +12.1%	7.1%	US$60.00	US$52.00	US$40.61	2
Jul ’24	US$46.82	US$56.00 +19.6%	7.1%	US$60.00	US$52.00	US$39.31	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

The ODP Corporation 32 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.