Upbound Group 가치 평가
UPBD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UPBD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UPBD ( $17.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UPBD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UPBD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UPBD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UPBD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 이익 | US$84.48m |
| 시가총액 | US$1.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UPBD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UPBD은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UPBD의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: UPBD 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UPBD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 23x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPBD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.66 | US$31.38 +77.66% | 23.42% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$18.07 | US$31.38 +73.63% | 23.42% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$19.38 | US$31.38 +61.89% | 23.42% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$22.82 | US$36.38 +59.40% | 18.79% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$25.41 | US$34.50 +35.77% | 24.72% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$20.72 | US$34.50 +66.51% | 24.72% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$25.92 | US$36.00 +38.89% | 22.91% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$22.94 | US$36.00 +56.93% | 22.91% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$23.70 | US$36.57 +54.31% | 20.97% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$24.20 | US$39.11 +61.62% | 15.41% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$25.82 | US$39.89 +54.49% | 15.74% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$29.34 | US$41.11 +40.12% | 13.25% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$29.17 | US$41.11 +40.94% | 13.25% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$34.39 | US$40.89 +18.90% | 13.02% | US$50.00 | US$33.00 | US$18.07 | 9 |
| Nov ’25 | US$29.46 | US$41.25 +40.02% | 13.43% | US$50.00 | US$33.00 | US$19.38 | 8 |
| Oct ’25 | US$29.78 | US$42.00 +41.03% | 11.17% | US$50.00 | US$35.00 | US$22.82 | 8 |
| Sep ’25 | US$33.30 | US$42.25 +26.88% | 10.30% | US$50.00 | US$36.00 | US$25.41 | 8 |
| Aug ’25 | US$35.17 | US$42.25 +20.13% | 10.30% | US$50.00 | US$36.00 | US$20.72 | 8 |
| Jul ’25 | US$30.02 | US$41.25 +37.41% | 14.12% | US$50.00 | US$31.00 | US$25.92 | 8 |
| Jun ’25 | US$32.82 | US$40.71 +24.05% | 14.84% | US$50.00 | US$31.00 | US$22.94 | 7 |
| May ’25 | US$31.62 | US$41.14 +30.12% | 12.56% | US$50.00 | US$34.00 | US$23.70 | 7 |
| Apr ’25 | US$35.01 | US$41.14 +17.52% | 12.56% | US$50.00 | US$34.00 | US$24.20 | 7 |
| Mar ’25 | US$33.48 | US$41.00 +22.46% | 12.50% | US$50.00 | US$34.00 | US$25.82 | 7 |
| Feb ’25 | US$33.23 | US$38.38 +15.48% | 13.54% | US$50.00 | US$31.00 | US$29.34 | 8 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$38.00 +11.86% | 14.71% | US$50.00 | US$31.00 | US$29.17 | 8 |
| Dec ’24 | US$30.08 | US$38.00 +26.33% | 14.71% | US$50.00 | US$31.00 | US$34.39 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 09:00 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Upbound Group, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Vincent Caintic | BTIG |
| Laura Champine | Canaccord Genuity |