National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

National Vision Holdings 가치 평가

EYE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EYE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.54
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: EYE ( $18.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EYE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EYE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EYE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EYE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EYE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EYE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.85b
시가총액US$1.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EYE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EYE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
UPBD Upbound Group
0.3x5.95%US$1.5b
WINA Winmark
17.7x3.25%US$1.5b
SBH Sally Beauty Holdings
0.3x1.13%US$944.4m
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x0.60%US$890.2m
EYE National Vision Holdings
0.8x5.02%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: EYE은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EYE 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

55 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x0.60%US$890.25m
ARKO Arko
0.07x-2.50%US$599.40m
ODP ODP
0.08x-2.47%US$555.32m
EYE 0.8x업계 평균 0.4xNo. of Companies55PS00.61.21.82.43+
55 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EYE 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EYE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EYE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EYE 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EYE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.63
US$18.20
-2.31%
14.91%US$22.00US$13.00n/a10
May ’26US$12.90
US$14.35
+11.24%
13.23%US$18.00US$13.00n/a10
Apr ’26US$12.80
US$14.35
+12.11%
13.23%US$18.00US$13.00n/a10
Mar ’26US$12.71
US$14.10
+10.94%
14.34%US$18.00US$12.00n/a10
Feb ’26US$11.40
US$13.50
+18.42%
16.97%US$18.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$10.42
US$13.70
+31.48%
16.34%US$18.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.10
US$13.70
+13.22%
16.34%US$18.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.43%
16.98%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.38%
27.42%US$25.00US$11.00n/a10
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.10%
27.42%US$25.00US$11.00n/a10
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.54%
15.80%US$25.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.59%
18.45%US$27.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.50%
18.95%US$27.00US$16.00n/a10
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.46%
15.01%US$30.00US$19.00US$12.9010
Apr ’25US$21.57
US$24.00
+11.27%
15.59%US$30.00US$18.00US$12.8010
Mar ’25US$23.54
US$23.10
-1.87%
17.26%US$30.00US$18.00US$12.7110
Feb ’25US$19.94
US$21.20
+6.32%
16.31%US$28.00US$18.00US$11.4010
Jan ’25US$20.93
US$21.00
+0.33%
16.50%US$28.00US$18.00US$10.4210
Dec ’24US$19.20
US$20.90
+8.85%
16.77%US$28.00US$18.00US$12.1010
Nov ’24US$15.60
US$22.00
+41.03%
15.08%US$28.00US$16.00US$11.0110
Oct ’24US$16.18
US$23.65
+46.17%
15.93%US$31.50US$19.00US$10.6910
Sep ’24US$17.92
US$23.86
+33.17%
15.32%US$31.50US$19.00US$10.5611
Aug ’24US$21.64
US$24.23
+11.96%
18.15%US$32.00US$20.00US$13.5811
Jul ’24US$24.29
US$28.27
+16.40%
17.14%US$38.00US$22.00US$12.6711
Jun ’24US$25.70
US$28.27
+10.01%
17.14%US$38.00US$22.00US$15.0911
May ’24US$21.39
US$29.00
+35.58%
24.91%US$45.00US$20.00US$17.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$18.20
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 07:32
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/29
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Vision Holdings, Inc. 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adrienne Yih-TennantBarclays
Alexander MarocciaBerenberg
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research