Sally Beauty Holdings 가치 평가
SBH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SBH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBH ( $16.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SBH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SBH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SBH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 이익 | US$194.00m |
| 시가총액 | US$1.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SBH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SBH은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SBH의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SBH 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SBH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.60 | US$14.45 -12.95% | 23.37% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$13.86 | US$12.70 -8.37% | 14.02% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$9.65 | US$12.00 +24.35% | 13.18% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$9.84 | US$12.00 +21.95% | 13.18% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$8.71 | US$12.00 +37.77% | 13.18% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$8.08 | US$13.20 +63.37% | 17.54% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$8.92 | US$12.75 +42.94% | 18.36% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$9.02 | US$12.75 +41.35% | 18.36% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$10.87 | US$14.17 +30.33% | 16.00% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$10.45 | US$14.60 +39.71% | 12.70% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$13.93 | US$14.60 +4.81% | 12.70% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.12 | US$11.40 -13.11% | 16.27% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$13.49 | US$11.20 -16.98% | 15.36% | US$13.00 | US$8.00 | US$16.30 | 5 |
| Sep ’25 | US$13.05 | US$11.20 -14.18% | 15.36% | US$13.00 | US$8.00 | US$13.86 | 5 |
| Aug ’25 | US$10.74 | US$11.20 +4.28% | 15.36% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.65 | 5 |
| Jul ’25 | US$10.78 | US$11.20 +3.90% | 17.31% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.84 | 5 |
| Jun ’25 | US$12.18 | US$11.20 -8.05% | 17.31% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.71 | 5 |
| May ’25 | US$10.58 | US$12.00 +13.42% | 21.73% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.08 | 5 |
| Apr ’25 | US$12.57 | US$12.40 -1.35% | 20.78% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.92 | 5 |
| Mar ’25 | US$12.64 | US$12.60 -0.32% | 22.78% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.02 | 5 |
| Feb ’25 | US$13.14 | US$12.00 -8.68% | 24.15% | US$17.00 | US$8.00 | US$10.87 | 5 |
| Jan ’25 | US$13.28 | US$10.30 -22.44% | 16.70% | US$12.00 | US$8.00 | US$10.45 | 5 |
| Dec ’24 | US$10.38 | US$10.10 -2.70% | 15.47% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.93 | 5 |
| Nov ’24 | US$8.49 | US$11.00 +29.56% | 12.86% | US$13.00 | US$9.00 | US$13.12 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.38 | US$12.60 +50.36% | 12.90% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.49 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 16:27 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sally Beauty Holdings, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Meredith Adler | Barclays |
| Paul Alexander | BB&T Capital Markets |