Petco Health and Wellness Company, Inc.

NasdaqGS:WOOF 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Petco Health and Wellness Company 가치 평가

WOOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOOF ( $4.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOOF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WOOF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WOOF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WOOF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WOOF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$6.24b
시가총액US$1.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOOF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOOF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
SBH Sally Beauty Holdings
0.3x1.2%US$1.1b
WINA Winmark
16.6x4.2%US$1.4b
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.7%US$858.4m
UPBD Upbound Group
0.4x4.1%US$1.6b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.8%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: WOOF은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WOOF 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

47 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$735.15m
ODP ODP
0.09x-2.1%US$673.14m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
WOOF 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies47PS00.61.21.82.43+
47 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WOOF 은 Price-To-Sales 0.2 US Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOOF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WOOF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WOOF 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOOF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.01
US$4.77
+19.0%
25.8%US$6.00US$1.75n/a12
Jan ’26US$3.81
US$4.77
+25.2%
25.8%US$6.00US$1.75n/a12
Dec ’25US$4.27
US$3.86
-9.5%
32.1%US$5.50US$1.50n/a12
Nov ’25US$4.49
US$3.74
-16.8%
31.9%US$5.50US$1.50n/a12
Oct ’25US$4.47
US$3.45
-22.9%
29.0%US$5.00US$1.50n/a12
Sep ’25US$3.19
US$3.21
+0.6%
35.8%US$5.00US$1.00n/a12
Aug ’25US$3.17
US$3.21
+1.2%
35.8%US$5.00US$1.00n/a12
Jul ’25US$3.37
US$3.04
-9.7%
33.4%US$5.00US$1.00n/a12
Jun ’25US$3.86
US$2.96
-23.4%
32.9%US$5.00US$1.00n/a12
May ’25US$1.56
US$3.00
+92.1%
45.4%US$6.00US$1.00n/a14
Apr ’25US$2.08
US$3.25
+56.1%
42.6%US$6.00US$1.00n/a14
Mar ’25US$2.60
US$3.74
+43.8%
32.3%US$6.00US$1.00n/a14
Feb ’25US$2.48
US$3.74
+50.8%
32.3%US$6.00US$1.00n/a14
Jan ’25US$3.16
US$3.94
+24.6%
24.3%US$6.00US$2.75US$3.8114
Dec ’24US$3.46
US$4.19
+21.2%
30.6%US$7.00US$2.75US$4.2713
Nov ’24US$3.33
US$6.42
+92.9%
25.3%US$10.00US$4.00US$4.4913
Oct ’24US$4.09
US$6.62
+61.7%
22.4%US$10.00US$4.00US$4.4713
Sep ’24US$5.16
US$6.62
+28.2%
22.4%US$10.00US$4.00US$3.1913
Aug ’24US$7.99
US$9.88
+23.7%
17.3%US$12.00US$6.00US$3.1713
Jul ’24US$8.90
US$9.88
+11.1%
17.3%US$12.00US$6.00US$3.3713
Jun ’24US$7.50
US$9.82
+31.0%
17.0%US$12.00US$6.00US$3.8614
May ’24US$9.87
US$10.68
+8.2%
19.9%US$15.00US$7.00US$1.5614
Apr ’24US$9.00
US$11.12
+23.5%
28.3%US$20.00US$7.00US$2.0813
Mar ’24US$10.30
US$14.15
+37.4%
20.7%US$20.00US$9.00US$2.6013
Feb ’24US$12.09
US$14.08
+16.4%
20.9%US$20.00US$9.00US$2.4813
Jan ’24US$9.48
US$14.46
+52.5%
20.4%US$20.00US$9.00US$3.1613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 00:22
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Petco Health and Wellness Company, Inc. 19 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter BenedictBaird
Christopher BottiglieriBNP Paribas Exane
Elizabeth SuzukiBofA Global Research