Petco Health and Wellness Company, Inc.

NasdaqGS:WOOF 주식 리포트

시가총액: US$863.4m

Petco Health and Wellness Company 가치 평가

WOOF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WOOF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOOF ( $3.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOOF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WOOF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WOOF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WOOF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WOOF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WOOF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출US$6.00b
시가총액US$863.42m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WOOF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WOOF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
UPBD Upbound Group
0.2x5.73%US$1.1b
BBW Build-A-Bear Workshop
1.3x4.22%US$669.3m
HZO MarineMax
0.2x2.84%US$550.9m
SBH Sally Beauty Holdings
0.4x1.45%US$1.5b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x0.83%US$863.4m

Price-To-Sales 대 피어: WOOF은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

WOOF의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

54개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.5x6.6%
WOOF Petco Health and Wellness Company
 0.1x0.83%US$863.42m
SAH Sonic Automotive
0.1x5.55%US$2.23b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
WOOF 0.1x업계 평균 0.5xNo. of Companies54PS00.61.21.82.43+
54개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.5x10.8%
WOOF Petco Health and Wellness Company
 0.1x66.70%US$863.42m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WOOF 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WOOF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WOOF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WOOF 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WOOF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$3.10
US$3.69
+19.15%
15.71%US$4.53US$2.30n/a11
Dec ’26US$3.04
US$3.69
+21.50%
15.71%US$4.53US$2.30n/a11
Nov ’26US$3.18
US$3.91
+22.81%
16.85%US$5.14US$2.72n/a11
Oct ’26US$3.91
US$3.91
-0.12%
16.85%US$5.14US$2.72n/a11
Sep ’26US$3.99
US$3.91
-2.12%
16.85%US$5.14US$2.72n/a11
Aug ’26US$2.92
US$3.68
+26.00%
18.56%US$4.67US$2.50n/a11
Jul ’26US$2.87
US$3.68
+28.19%
18.56%US$4.67US$2.50n/a11
Jun ’26US$3.67
US$3.63
-1.21%
22.57%US$5.00US$2.10n/a11
May ’26US$3.01
US$3.57
+18.72%
22.45%US$5.00US$2.10n/a12
Apr ’26US$2.96
US$3.57
+20.72%
22.45%US$5.00US$2.10n/a12
Mar ’26US$2.69
US$4.60
+71.16%
28.69%US$6.00US$1.75n/a12
Feb ’26US$3.42
US$4.69
+37.06%
25.12%US$6.00US$1.75n/a12
Jan ’26US$3.81
US$4.77
+25.22%
25.80%US$6.00US$1.75n/a12
Dec ’25US$4.27
US$3.86
-9.54%
32.10%US$5.50US$1.50US$3.0412
Nov ’25US$4.49
US$3.74
-16.76%
31.94%US$5.50US$1.50US$3.1812
Oct ’25US$4.47
US$3.45
-22.91%
29.01%US$5.00US$1.50US$3.9112
Sep ’25US$3.19
US$3.21
+0.57%
35.83%US$5.00US$1.00US$3.9912
Aug ’25US$3.17
US$3.21
+1.21%
35.83%US$5.00US$1.00US$2.9212
Jul ’25US$3.37
US$3.04
-9.74%
33.36%US$5.00US$1.00US$2.8712
Jun ’25US$3.86
US$2.96
-23.36%
32.88%US$5.00US$1.00US$3.6712
May ’25US$1.56
US$3.00
+92.08%
45.37%US$6.00US$1.00US$3.0114
Apr ’25US$2.08
US$3.25
+56.08%
42.60%US$6.00US$1.00US$2.9614
Mar ’25US$2.60
US$3.74
+43.79%
32.32%US$6.00US$1.00US$2.6914
Feb ’25US$2.48
US$3.74
+50.81%
32.28%US$6.00US$1.00US$3.4214
Jan ’25US$3.16
US$3.94
+24.57%
24.35%US$6.00US$2.75US$3.8114
Dec ’24US$3.46
US$4.19
+21.17%
30.60%US$7.00US$2.75US$4.2713
US$3.69
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 04:14
종가2025/12/15 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Petco Health and Wellness Company, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter BenedictBaird
Christopher BottiglieriBNP Paribas
Kendall ToscanoBofA Global Research